Zusammensetzung von VIP High Income Portfolio
Variable Insurance Products Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 799,9 Mio. $ davon 14 Mio. $ in Aktien, 1,8 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 238 von 127 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 1.203.745 | 11,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 2 | GTT COMMUNICATIONS INC | 23.507 | 845.546,8 $ | 0,11 % |
| 3 | CHENIERE ENERGY INC | 3.300 | 788.733 $ | 0,10 % |
| 4 | Surgery Partners Inc | 36.300 | 609.840 $ | 0,08 % |
| 5 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 36.600 | 360.510 $ | 0,05 % |
| 6 | ON Semiconductor Corp | 2.200 | 207.988 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 238 Anleihen von 127 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 7,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | Carnival Corp Ltd | 7 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | SUNOCO LP | 6 | 4,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | PG&E Corp | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Chemours Co/The | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Molina Healthcare Inc | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Riot Platforms Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Entegris Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 10 | Block Inc | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Humana Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 13 | Herc Holdings Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 16 | Oracle Corp | 3 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | Carvana Co | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | EchoStar Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Service Corp International/US | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | DaVita Inc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 22 | CNX Resources Corp | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 23 | EW Scripps Co/The | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Comstock Resources Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | ERO Copper Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | Whirlpool Corp | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | Centene Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 28 | Strategy Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 29 | Builders FirstSource Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | CVS Health Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Ball Corp | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Post Holdings Inc | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | CVR Energy Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | LGI Homes Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Coherent Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | BWX Technologies Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Terawulf Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | Eos Energy Enterprises Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Bombardier Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Sempra | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | Amentum Holdings Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Matador Resources Co | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | CoreCivic Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | TTM Technologies Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | AECOM | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | CACI International Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Science Applications International Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | Yum! Brands Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Commercial Metals Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | CLEAN HARBORS INC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | SBA Communications Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Eversource Energy | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | California Resources Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | HealthEquity Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Mueller Water Products Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | Mineral Resources Ltd | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | TGS ASA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | ATI INC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | MKS Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Elastic NV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | Canacol Energy Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 79 | TopBuild Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 80 | Enpro Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | Carpenter Technology Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | Edison International | 2 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | Patrick Industries Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | XPO Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | ON Semiconductor Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 86 | Compass Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 916.721,5 $ | 0,11 % |
| 88 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 884.080,8 $ | 0,11 % |
| 89 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 860.801,5 $ | 0,11 % |
| 90 | Eldorado Gold Corp | 1 | 860.421,4 $ | 0,11 % |
| 91 | Century Communities Inc | 1 | 812.856 $ | 0,10 % |
| 92 | Capstone Copper Corp | 1 | 810.882,4 $ | 0,10 % |
| 93 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 806.470,4 $ | 0,10 % |
| 94 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 | 799.623,7 $ | 0,10 % |
| 95 | VALLOUREC SA | 1 | 799.540,5 $ | 0,10 % |
| 96 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 797.894,2 $ | 0,10 % |
| 97 | Coinbase Global Inc | 1 | 797.463,2 $ | 0,10 % |
| 98 | Gray Media Inc | 1 | 772.203,7 $ | 0,10 % |
| 99 | TransAlta Corp | 1 | 768.372,6 $ | 0,10 % |
| 100 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 749.284 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 5,6 %
- Technologie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 92,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 14 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP High Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007718