Composition de VIP Floating Rate High Income Portfolio
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- Actif net
- 418,2 M $ dont 5,5 M $ en actions, soit 1,3 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 1,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 311 337 | 2,9 M $ | 0,69 % |
| 2 | EXPAND ENERGY CORP | 11 625 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 3 | California Resources Corp | 14 980 | 792 k $ | 0,19 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 4 943 | 675,8 k $ | 0,16 % |
| 5 | GTT COMMUNICATIONS INC | 2 417 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 6 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 7 598 | 2,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 894,1 k $ | 0,21 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 1 | 36,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 31,5 %
- Non attribué 68,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 5,5 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP Floating Rate High Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044870