Composition de VIP Floating Rate High Income Portfolio
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- Actif net
- 404,4 M $ dont 6,1 M $ en actions, soit 1,5 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 1,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 302 218 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 2 | Expand Energy Corp | 11 625 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 3 | California Resources Corp | 14 980 | 1 M $ | 0,26 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 4 943 | 838,6 k $ | 0,21 % |
| 5 | GTT COMMUNICATIONS INC | 2 417 | 86,4 k $ | 0,02 % |
| 6 | New Fortress Energy Inc | 7 598 | 4,5 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
2 sociétés, 2 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 894,1 k $ | 0,22 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 1 | 36,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 34,8 %
- Non attribué 65,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 6,1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP Floating Rate High Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044870