Zusammensetzung von VIP Floating Rate High Income Portfolio
Variable Insurance Products Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 418,2 Mio. $ davon 5,5 Mio. $ in Aktien, 1,3 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 311.337 | 2,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 2 | EXPAND ENERGY CORP | 11.625 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | California Resources Corp | 14.980 | 791.992,6 $ | 0,19 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 4.943 | 675.807 $ | 0,16 % |
| 5 | GTT COMMUNICATIONS INC | 2.417 | 86.939,5 $ | 0,02 % |
| 6 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 7.598 | 2758,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 894.136,9 $ | 0,21 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 1 | 36.135,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 31,5 %
- Nicht zugeordnet 68,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 5,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von VIP Floating Rate High Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000044870