Zusammensetzung von VIP Floating Rate High Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 404,4 Mio. $ davon 6,1 Mio. $ in Aktien, 1,5 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 302.218 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 2 | Expand Energy Corp | 11.625 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | California Resources Corp | 14.980 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 4.943 | 838.629,4 $ | 0,21 % |
| 5 | GTT COMMUNICATIONS INC | 2.417 | 86.407,8 $ | 0,02 % |
| 6 | New Fortress Energy Inc | 7.598 | 4482,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
2 Gesellschaften, 2 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 894.109,5 $ | 0,22 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 1 | 36.361,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 34,8 %
- Nicht zugeordnet 65,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 6,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von VIP Floating Rate High Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000044870