Composition de Fidelity Floating Rate Central Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 41,2 M $ en actions, soit 2,2 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 2,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 2 039 584 | 19,1 M $ | 1,00 % |
| 2 | Expand Energy Corp | 83 841 | 9,2 M $ | 0,48 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 40 902 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 4 | California Resources Corp | 68 210 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 5 | GTT COMMUNICATIONS INC | 35 300 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 6 | New Fortress Energy Inc | 37 399 | 22,1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
2 sociétés, 2 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 1 | 342,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Énergie 39,2 %
- Non attribué 60,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 41,2 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Floating Rate Central Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008404