Composition de Fidelity Floating Rate Central Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 37,7 M $ en actions, soit 2,0 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 2,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 2 101 125 | 19,5 M $ | 1,01 % |
| 2 | EXPAND ENERGY CORP | 83 841 | 7,6 M $ | 0,40 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 40 902 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 4 | California Resources Corp | 68 210 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 5 | GTT COMMUNICATIONS INC | 35 300 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 6 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 37 399 | 13,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 1 | 340,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Énergie 35,1 %
- Non attribué 64,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 37,7 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Floating Rate Central Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008404