Zusammensetzung von Fidelity Floating Rate Central Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 41,2 Mio. $ in Aktien, 2,2 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 2.039.584 | 19,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 2 | Expand Energy Corp | 83.841 | 9,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 40.902 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | California Resources Corp | 68.210 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | GTT COMMUNICATIONS INC | 35.300 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | New Fortress Energy Inc | 37.399 | 22.065,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
2 Gesellschaften, 2 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 1 | 342.839,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 39,2 %
- Nicht zugeordnet 60,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 41,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Floating Rate Central Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008404