Zusammensetzung von Fidelity Floating Rate Central Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 37,7 Mio. $ in Aktien, 2,0 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 2.101.125 | 19,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | EXPAND ENERGY CORP | 83.841 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 40.902 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | California Resources Corp | 68.210 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | GTT COMMUNICATIONS INC | 35.300 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 37.399 | 13.579,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 1 | 340.703,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 35,1 %
- Nicht zugeordnet 64,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 37,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Floating Rate Central Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008404