Zusammensetzung von Fidelity SAI High Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 51,9 Mio. $ in Aktien, 2,0 %
- Positionen
- 7 in 3 Ländern
- Anleihen
- 228 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 4.507.059 | 42,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 2 | GTT COMMUNICATIONS INC | 89.354 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Surgery Partners Inc | 196.000 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | ON Semiconductor Corp | 19.000 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Anteris Technologies Global Corp | 198.600 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Canacol Energy Ltd | 115.100 | 129.644,8 $ | 0,00 % |
| 7 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 5.563 | 69.207,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
99 Gesellschaften, 228 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG&E Corp | 5 | 31,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 2 | NRG Energy Inc | 9 | 25,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Oracle Corp | 8 | 24,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | SUNOCO LP | 10 | 23,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 17,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kosmos Energy Ltd | 4 | 17,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Tenet Healthcare Corp | 6 | 16,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Whirlpool Corp | 3 | 16,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 15,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Block Inc | 4 | 14,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Golar LNG Ltd | 3 | 14,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Methanex Corp | 3 | 13,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | Chemours Co/The | 4 | 13,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Entegris Inc | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 15 | Carnival Corp | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | Ally Financial Inc | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 17 | DaVita Inc | 3 | 12,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | Molina Healthcare Inc | 2 | 12,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 19 | Olin Corp | 2 | 12,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 20 | Starwood Property Trust Inc | 7 | 11,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 11 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 4 | 10,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | CVS Health Corp | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | LGI Homes Inc | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Navient Corp | 5 | 9,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Humana Inc | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Commercial Metals Co | 3 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | Edison International | 4 | 9,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | Builders FirstSource Inc | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | Cheniere Energy Inc | 2 | 9,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | Post Holdings Inc | 5 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | Mineral Resources Ltd | 5 | 9 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | Carvana Co | 5 | 8,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Riot Platforms Inc | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | Centene Corp | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | California Resources Corp | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 37 | First Quantum Minerals Ltd | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | Canacol Energy Ltd | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Strategy Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Advance Auto Parts Inc | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | CNX Resources Corp | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | TransAlta Corp | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | Comstock Resources Inc | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Energy Transfer LP | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | EchoStar Corp | 1 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Terawulf Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | AECOM | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Bombardier Inc | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 51 | Mativ Holdings Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 52 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Accendra Health Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Axon Enterprise Inc | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | Eos Energy Enterprises Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | CoreCivic Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | Vallourec SACA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Rithm Capital Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | CVR Energy Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | XPO Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Encore Capital Group Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | BNP Paribas SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Millicom International Cellular SA | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Western Alliance Bancorp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | CACI International Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | ERO Copper Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | BWX Technologies Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | Snap Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | IHS Holding Ltd | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | Carpenter Technology Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | Century Communities Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | Forestar Group Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 78 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 79 | Rogers Communications Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 80 | EW Scripps Co/The | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | MKS Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | Capstone Copper Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | AES Corp/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Danaos Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | Forvia SE | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | Century Aluminum Co | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | Viridien | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Coherent Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 91 | Amkor Technology Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 92 | TGS ASA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 93 | PRA Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 94 | Enpro Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 95 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 96 | ON Semiconductor Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 540.800 $ | 0,02 % |
| 98 | Lumen Technologies Inc | 1 | 432.000 $ | 0,02 % |
| 99 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 396.112,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,7 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- CAD 0,2 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Kanada 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 51,7 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Kanada | 1 | 129.644,8 $ | 0,25 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 69.207,6 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071838