Zusammensetzung von AST Core Fixed Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 158,3 Mio. $ in Aktien, 4,0 %
- Positionen
- 7 in 3 Ländern
- Anleihen
- 593 von 209 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | 1.066.842 | 78,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 791.184 | 78,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | KEYSTONE POWER/CONEMAUGH | 26.575 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 4 | FERRELLGAS PARTNERS LP | 19.355 | 464.520 $ | 0,01 % |
| 5 | Incora Top Holdco LLC | 5.556 | 169.680,2 $ | 0,00 % |
| 6 | Ardagh Holdings SA | 118 | 708 $ | |
| 7 | VENATOR MATERIALS PLC | 688 | 0,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 593 Anleihen von 209 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 20 | 27,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 2 | Bank of America Corp | 17 | 23,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 | 21,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 12 | 20,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Oracle Corp | 18 | 15,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 14 | 14,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Citigroup Inc | 15 | 14 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 10 | 12,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Societe Generale SA | 7 | 10,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 12 | 10,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Boeing Co/The | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | Broadcom Inc | 7 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | AT&T Inc | 11 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 14 | MPLX LP | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 15 | UBS Group AG | 6 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 18 | CaixaBank SA | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 19 | AIB Group PLC | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 20 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 5 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | BARCLAYS PLC | 8 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Truist Financial Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Credit Agricole SA | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | US Bancorp | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 26 | Aker BP ASA | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 27 | AbbVie Inc | 5 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 28 | Cigna Group/The | 2 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | Philip Morris International Inc | 8 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 30 | VISTRA CORP | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | Banco Santander SA | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | Comcast Corp | 11 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | Amgen Inc | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | Nomura Holdings Inc | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Intel Corp | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 39 | SUNOCO LP | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | APTARGROUP INC | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | ONEOK Inc | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Element Fleet Management Corp | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Synchrony Financial | 5 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | Danske Bank A/S | 2 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Global Payments Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Bank of Ireland Group PLC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Marvell Technology Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | CVS Health Corp | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Orange SA | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | Eni SpA | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | American Express Co | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | Cardinal Health Inc | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Keurig Dr Pepper Inc | 8 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | VIATRIS INC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | NVIDIA Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | NRG ENERGY INC | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 64 | Solventum Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Fiserv Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | Fannie Mae | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Targa Resources Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | Williams Cos Inc/The | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | Alphabet Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 73 | EchoStar Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | Realty Income Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | NISOURCE INC | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | Diamondback Energy Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 77 | VICI Properties Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | Carvana Co | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | Atmos Energy Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Enbridge Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | American Tower Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Xcel Energy Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | TopBuild Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | DaVita Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Ecopetrol SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | RTX Corp | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Yara International ASA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | ING Groep NV | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | Ovintiv Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | KeyCorp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | Edison International | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Crown Castle Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | Exxon Mobil Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 158,3 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 708 $ | 0,00 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 0,1 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Core Fixed Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000019381