Zusammensetzung von AST Core Fixed Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 228,9 Mio. $ in Aktien, 5,8 %
- Positionen
- 8 in 3 Ländern
- Anleihen
- 619 von 210 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | 1.061.762 | 78,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 787.416 | 78,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 3 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 71.002.377 | 71 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | KEYSTONE POWER/CONEMAUGH | 26.575 | 932.782,5 $ | 0,02 % |
| 5 | Ferrellgas Partners LP | 19.355 | 507.178,4 $ | 0,01 % |
| 6 | Incora Top Holdco LLC | 5.556 | 155.345,8 $ | 0,00 % |
| 7 | Ardagh Holdings SA | 118 | 826 $ | |
| 8 | Venator Materials PLC | 688 | 0,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
210 Gesellschaften, 619 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 18 | 25,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 2 | Bank of America Corp | 18 | 24,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 15 | 21,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 | 20,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Citigroup Inc | 18 | 17,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Oracle Corp | 19 | 17,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 14 | 14,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Societe Generale SA | 7 | 12,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 11 | 10,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Boeing Co/The | 9 | 9,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Broadcom Inc | 8 | 8,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | UBS Group AG | 8 | 6,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 7 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 14 | AT&T Inc | 11 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 6 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 17 | MPLX LP | 7 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 9 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 19 | AbbVie Inc | 6 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 20 | Comcast Corp | 14 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 21 | Credit Agricole SA | 4 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | AIB Group PLC | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 24 | Salesforce Inc | 5 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | US Bancorp | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 26 | Alphabet Inc | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 28 | Aker BP ASA | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | Barclays PLC | 6 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | Cigna Group/The | 2 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | Vistra Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | CaixaBank SA | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | Delta Air Lines Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | KBC Group NV | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Keurig Dr Pepper Inc | 8 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | Amgen Inc | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | ONEOK Inc | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | Nomura Holdings Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 42 | Element Fleet Management Corp | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | AptarGroup Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | SUNOCO LP | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | Synchrony Financial | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | Intel Corp | 7 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | Banco Santander SA | 4 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 51 | Danske Bank A/S | 2 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 52 | Targa Resources Corp | 4 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | Global Payments Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | Viatris Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | American Express Co | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | Marvell Technology Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | CVS Health Corp | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 58 | Orange SA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | Energy Transfer LP | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | Cardinal Health, Inc. | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 66 | NatWest Group PLC | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 67 | Fiserv Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 68 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | NiSource Inc | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 70 | Diamondback Energy Inc | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | NRG Energy Inc | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | Fannie Mae | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | Realty Income Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | Solventum Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 77 | Williams Cos Inc/The | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | RTX Corp | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | EchoStar Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Carvana Co | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Eversource Energy | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Enbridge Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | American Tower Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Xcel Energy Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Humana Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Gilead Sciences Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | DaVita Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | Ecopetrol SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | TopBuild Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | Yara International ASA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | Rogers Communications Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | ING Groep NV | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Ovintiv Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | Standard Chartered PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 31,0 %
- Nicht zugeordnet 69,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 228,9 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 826 $ | 0,00 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 0,1 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Core Fixed Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000019381