Composition d'AST Core Fixed Income Portfolio
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- Actif net
- 4 Md $ dont 158,3 M $ en actions, soit 4,0 %
- Positions
- 7 dans 3 pays
- Souches
- 593 de 209 sociétés
- 10 premières
- 4,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | 1 066 842 | 78,3 M $ | 1,98 % |
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 791 184 | 78,3 M $ | 1,98 % |
| 3 | KEYSTONE POWER/CONEMAUGH | 26 575 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 4 | FERRELLGAS PARTNERS LP | 19 355 | 464,5 k $ | 0,01 % |
| 5 | Incora Top Holdco LLC | 5 556 | 169,7 k $ | 0,00 % |
| 6 | Ardagh Holdings SA | 118 | 708 $ | |
| 7 | VENATOR MATERIALS PLC | 688 | 0,1 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 593 souches de 209 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 158,3 M $ | 100,00 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 708 $ | 0,00 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 0,1 $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AST Core Fixed Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019381