Zusammensetzung von Integrity High Income Fund
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- Nettovermögen
- 41,9 Mio. $ davon 253.764,6 $ in Aktien, 0,6 %
- Positionen
- 7 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 0,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI Properties Inc | 6.754 | 177.967,9 $ | 0,42 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 7.945 | 51.483,6 $ | 0,12 % |
| 3 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4.640 | 11.228,8 $ | 0,03 % |
| 4 | iHeartMedia Inc | 1.902 | 6828,2 $ | 0,02 % |
| 5 | MYT Holding LLC | 21.320 | 5330 $ | 0,01 % |
| 6 | Incora Top Holdco LLC | 28 | 836,1 $ | 0,00 % |
| 7 | VENATOR MATERIALS PLC | 12 | 90 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 70,1 %
- Nicht zugeordnet 29,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,7 %
- Luxemburg 20,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 202.191 $ | 79,68 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 51.483,6 $ | 20,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 90 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Integrity High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000140