Composition d'Integrity High Income Fund
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- Actif net
- 43,8 M $ dont 283,4 k $ en actions, soit 0,6 %
- Positions
- 7 dans 3 pays
- 10 premières
- 0,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI Properties Inc | 6 754 | 197,2 k $ | 0,45 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 7 945 | 57,5 k $ | 0,13 % |
| 3 | iHeartMedia Inc | 1 902 | 11,4 k $ | 0,03 % |
| 4 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 640 | 11,1 k $ | 0,03 % |
| 5 | MYT Holding LLC | 21 320 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 6 | Incora Top Holdco LLC | 28 | 800,2 $ | 0,00 % |
| 7 | Venator Materials PLC | 12 | 90 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 69,6 %
- Non attribué 30,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,7 %
- Luxembourg 20,3 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 225,8 k $ | 79,67 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 57,5 k $ | 20,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 90 $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition d'Integrity High Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000140