Portefeuille d'Integrity High Income Fund
INTEGRITY FUNDS · 12 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 43,8 M $ · Dix premières lignes : 99.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n'est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c'est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l'action d'une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 88,0 %
- LU 12,0 %
- GB 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 422,3 k $ | 88,00 % |
| LU | 1 | 57,5 k $ | 11,99 % |
| GB | 1 | 90 $ | 0,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| VICI Properties Inc | 6 754 | 197,2 k $ | 0,45 % |
| Mallinckrodt Equity | 1 199 | 112,5 k $ | 0,26 % |
| Ardagh Holdings SA | 7 945 | 57,5 k $ | 0,13 % |
| MNK COMMON STOCK | 404 | 37,9 k $ | 0,09 % |
| International Oncology Care Inc | 1 633 | 25,8 k $ | 0,06 % |
| INCORA INTERMEDIATE LLC | 1 553 | 17,8 k $ | 0,04 % |
| iHeartMedia Inc | 1 902 | 11,4 k $ | 0,03 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 640 | 11,1 k $ | 0,03 % |
| MYT Holding LLC | 21 320 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| Envision Healthcare Corp | 131 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| Incora Top Holdco LLC | 28 | 800,2 $ | 0,00 % |
| Venator Materials PLC | 12 | 90 $ | 0,00 % |