Composition d'Integrity High Income Fund
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- Actif net
- 41,9 M $ dont 253,8 k $ en actions, soit 0,6 %
- Positions
- 7 dans 3 pays
- 10 premières
- 0,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI Properties Inc | 6 754 | 178 k $ | 0,42 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 7 945 | 51,5 k $ | 0,12 % |
| 3 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 640 | 11,2 k $ | 0,03 % |
| 4 | iHeartMedia Inc | 1 902 | 6,8 k $ | 0,02 % |
| 5 | MYT Holding LLC | 21 320 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 6 | Incora Top Holdco LLC | 28 | 836,1 $ | 0,00 % |
| 7 | VENATOR MATERIALS PLC | 12 | 90 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 70,1 %
- Non attribué 29,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,7 %
- Luxembourg 20,3 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 202,2 k $ | 79,68 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 51,5 k $ | 20,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 90 $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition d'Integrity High Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000140