Portfolio von TCW METWEST HIGH YIELD BOND FUND
TCW Metropolitan West Funds · 2 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 382,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,5 %
- LU 4,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1 | 6,1 Mio. $ | 95,47 % |
| LU | 1 | 290.051,4 $ | 4,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TCW Central Cash Fund | 6.118.795 | 6,1 Mio. $ | 1,60 % |
| Ardagh Holdings SA | 39.329 | 290.051,4 $ | 0,08 % |