Zusammensetzung von Franklin Income Fund
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- Nettovermögen
- 79,2 Mrd. $ davon 18,2 Mrd. $ in Aktien, 22,9 %
- Positionen
- 48 in 7 Ländern
- Anleihen
- 181 von 77 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 10.000.000 | 1,4 Mrd. $ | 1,73 % |
| 2 | Chevron Corp | 7.500.000 | 1,2 Mrd. $ | 1,57 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 7.500.000 | 1,1 Mrd. $ | 1,39 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 3.000.000 | 1,1 Mrd. $ | 1,34 % |
| 5 | Southern Co/The | 9.000.000 | 861,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | 2.500.000 | 733 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 5.000.000 | 677 Mio. $ | 0,85 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 5.000.000 | 632,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 2.000.000 | 544 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 4.500.000 | 528,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 11 | AbbVie Inc | 2.000.000 | 503,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.500.000 | 421,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | Sempra | 4.500.000 | 417,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 14 | Nestle SA | 4.000.000 | 410,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 7.000.000 | 394,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 16 | US Bancorp | 6.500.000 | 392,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | Medtronic PLC | 5.000.000 | 391,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 3.000.000 | 385,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | CVS Health Corp | 3.498.075 | 361,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | SHELL PLC | 4.500.000 | 348,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 7.500.000 | 317,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 4.000.000 | 311 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 600.000 | 305,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | McDonald's Corp | 999.700 | 270,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Bank of America Corp | 4.500.000 | 256,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 1.000.000 | 254 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 3.000.000 | 243,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 3.000.000 | 240,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | Freeport-McMoRan Inc | 3.750.000 | 235,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 1.000.000 | 223,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 1.000.000 | 221,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | Accenture PLC | 1.750.000 | 217,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 2.000.000 | 215 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 2.500.000 | 206,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Target Corp | 1.500.000 | 195,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | Blackrock Inc | 200.000 | 192,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 750.000 | 184,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 2.000.000 | 181,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 1.000.000 | 180,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | JPMorgan Chase & Co | 500.000 | 163,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | BASF SE | 2.500.000 | 133,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | Northrop Grumman Corp | 250.000 | 127,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | NIKE Inc | 3.060.000 | 125,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | ConocoPhillips | 1.000.000 | 104 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Pfizer Inc | 4.000.000 | 96,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 46 | Ardagh Holdings SA | 12.800.000 | 86,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 47 | NextEra Energy Inc | 984.100 | 86,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 48 | SLB Ltd | 650.000 | 30,2 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 181 Anleihen von 77 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | 6 | 1,1 Mrd. $ | 1,42 % |
| 2 | NRG ENERGY INC | 12 | 834,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 666,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Caesars Entertainment Inc | 4 | 616,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Citigroup Inc | 8 | 524,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | BARCLAYS PLC | 7 | 440,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Ardagh Holdings SA | 2 | 438,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Morgan Stanley | 5 | 433,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 9 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 6 | 408,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Boeing Co/The | 5 | 360,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Oracle Corp | 3 | 336,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 5 | 299 Mio. $ | 0,38 % |
| 13 | Ford Motor Co | 3 | 298,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 286,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 15 | Southern Co/The | 4 | 275,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 4 | 267,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 17 | DaVita Inc | 3 | 258,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 18 | Bank of America Corp | 3 | 252,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 19 | Centene Corp | 3 | 218,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 20 | Carnival Corp Ltd | 2 | 212,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Salesforce Inc | 1 | 189,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 22 | General Motors Co | 2 | 159 Mio. $ | 0,20 % |
| 23 | CVS Health Corp | 2 | 154,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 139 Mio. $ | 0,18 % |
| 25 | Williams Cos Inc/The | 2 | 126,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 125,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 27 | US Bancorp | 3 | 124,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 28 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 118,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 29 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 114,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | Netflix Inc | 2 | 113,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 110,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 32 | Broadcom Inc | 2 | 109 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | VISTRA CORP | 1 | 108,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | PG&E Corp | 1 | 106,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 3 | 99 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Kinder Morgan Inc | 2 | 98,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Ally Financial Inc | 2 | 93,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Truist Financial Corp | 1 | 93,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Expedia Group Inc | 2 | 93 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | Regal Rexnord Corp | 2 | 89,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 83 Mio. $ | 0,10 % |
| 42 | American Tower Corp | 1 | 82,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | Matador Resources Co | 2 | 75,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 44 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 73,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 45 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 73,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 72,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 2 | 70,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | Philip Morris International Inc | 2 | 68,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Newell Brands Inc | 1 | 67,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | Herc Holdings Inc | 2 | 67,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | Prudential Financial Inc | 1 | 65,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 52 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 64,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 62,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 54 | ArcelorMittal SA | 1 | 60,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Crown Castle Inc | 1 | 59,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Qnity Electronics Inc | 2 | 55,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | Wynn Macau Ltd | 1 | 51,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 50,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Post Holdings Inc | 1 | 45,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Bombardier Inc | 1 | 41,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 41,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Whirlpool Corp | 2 | 40,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 40,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | VIATRIS INC | 1 | 36,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Textron Inc | 1 | 36,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Humana Inc | 1 | 36,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | HP Inc | 1 | 35,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 34,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | American Electric Power Co Inc | 1 | 31,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 31,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | BellRing Brands Inc | 1 | 30 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | RTX Corp | 1 | 26,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Mineral Resources Ltd | 1 | 25,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | Sempra | 1 | 20,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | KB Home | 1 | 20,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | American Express Co | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 14,4 %
- Versorger 12,3 %
- Gesundheit 12,0 %
- Energie 11,9 %
- Finanzen 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 7,8 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Technologie 5,2 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- EUR 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Schweiz 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Frankreich 1,7 %
- Irland 1,2 %
- Deutschland 0,7 %
- Luxemburg 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 16,7 Mrd. $ | 91,70 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 410,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 348,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 311 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Irland | 1 | 217,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 133,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 86,7 Mio. $ | 0,48 % |
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