Composition de Franklin Income Fund
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- Actif net
- 79,2 Md $ dont 18,2 Md $ en actions, soit 22,9 %
- Positions
- 48 dans 7 pays
- Souches
- 181 de 77 sociétés
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 10 000 000 | 1,4 Md $ | 1,73 % |
| 2 | Chevron Corp | 7 500 000 | 1,2 Md $ | 1,57 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 7 500 000 | 1,1 Md $ | 1,39 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 3 000 000 | 1,1 Md $ | 1,34 % |
| 5 | Southern Co/The | 9 000 000 | 861,4 M $ | 1,09 % |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | 2 500 000 | 733 M $ | 0,93 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 5 000 000 | 677 M $ | 0,85 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 5 000 000 | 632,9 M $ | 0,80 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 2 000 000 | 544 M $ | 0,69 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 4 500 000 | 528,6 M $ | 0,67 % |
| 11 | AbbVie Inc | 2 000 000 | 503,3 M $ | 0,64 % |
| 12 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 500 000 | 421,8 M $ | 0,53 % |
| 13 | Sempra | 4 500 000 | 417,2 M $ | 0,53 % |
| 14 | Nestle SA | 4 000 000 | 410,8 M $ | 0,52 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 7 000 000 | 394,6 M $ | 0,50 % |
| 16 | US Bancorp | 6 500 000 | 392,6 M $ | 0,50 % |
| 17 | Medtronic PLC | 5 000 000 | 391,2 M $ | 0,49 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 3 000 000 | 385,5 M $ | 0,49 % |
| 19 | CVS Health Corp | 3 498 075 | 361,9 M $ | 0,46 % |
| 20 | SHELL PLC | 4 500 000 | 348,9 M $ | 0,44 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 7 500 000 | 317,6 M $ | 0,40 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 4 000 000 | 311 M $ | 0,39 % |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 600 000 | 305,7 M $ | 0,39 % |
| 24 | McDonald's Corp | 999 700 | 270,2 M $ | 0,34 % |
| 25 | Bank of America Corp | 4 500 000 | 256,4 M $ | 0,32 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 1 000 000 | 254 M $ | 0,32 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 3 000 000 | 243,8 M $ | 0,31 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 3 000 000 | 240,9 M $ | 0,30 % |
| 29 | Freeport-McMoRan Inc | 3 750 000 | 235,8 M $ | 0,30 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 1 000 000 | 223,9 M $ | 0,28 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 1 000 000 | 221,1 M $ | 0,28 % |
| 32 | Accenture PLC | 1 750 000 | 217,8 M $ | 0,27 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 2 000 000 | 215 M $ | 0,27 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 2 500 000 | 206,6 M $ | 0,26 % |
| 35 | Target Corp | 1 500 000 | 195,9 M $ | 0,25 % |
| 36 | Blackrock Inc | 200 000 | 192,3 M $ | 0,24 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 750 000 | 184,7 M $ | 0,23 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 2 000 000 | 181,5 M $ | 0,23 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 1 000 000 | 180,9 M $ | 0,23 % |
| 40 | JPMorgan Chase & Co | 500 000 | 163,7 M $ | 0,21 % |
| 41 | BASF SE | 2 500 000 | 133,6 M $ | 0,17 % |
| 42 | Northrop Grumman Corp | 250 000 | 127,3 M $ | 0,16 % |
| 43 | NIKE Inc | 3 060 000 | 125,6 M $ | 0,16 % |
| 44 | ConocoPhillips | 1 000 000 | 104 M $ | 0,13 % |
| 45 | Pfizer Inc | 4 000 000 | 96,3 M $ | 0,12 % |
| 46 | Ardagh Holdings SA | 12 800 000 | 86,7 M $ | 0,11 % |
| 47 | NextEra Energy Inc | 984 100 | 86,4 M $ | 0,11 % |
| 48 | SLB Ltd | 650 000 | 30,2 M $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 181 souches de 77 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Consommation de base 14,4 %
- Services publics 12,3 %
- Santé 12,0 %
- Énergie 11,9 %
- Finance 9,8 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 7,8 %
- Matériaux 6,1 %
- Technologie 5,2 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 9,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- EUR 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Suisse 2,3 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 1,7 %
- Irlande 1,2 %
- Allemagne 0,7 %
- Luxembourg 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 16,7 Md $ | 91,70 % |
| 2 | Suisse | 1 | 410,8 M $ | 2,26 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 348,9 M $ | 1,92 % |
| 4 | France | 1 | 311 M $ | 1,71 % |
| 5 | Irlande | 1 | 217,8 M $ | 1,20 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 133,6 M $ | 0,73 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 86,7 M $ | 0,48 % |
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