Zusammensetzung von Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 154,8 Mio. $ davon 150,2 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 67 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingles Markets Inc | 52.976 | 4,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 2 | Elanco Animal Health Inc | 180.360 | 4,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Innovex International Inc | 176.248 | 4,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | International Flavors & Fragrances Inc | 56.773 | 4,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | DENTSPLY SIRONA Inc | 325.414 | 3,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 6 | Scholastic Corp | 96.449 | 3,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | UniFirst Corp/MA | 14.968 | 3,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Amdocs Ltd | 55.651 | 3,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Kennametal Inc | 98.766 | 3,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | IPG Photonics Corp | 30.331 | 3,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | National Presto Industries Inc | 25.230 | 3,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Edgewell Personal Care Co | 158.432 | 3,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | Halliburton Co | 84.826 | 3,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | Pediatrix Medical Group Inc | 153.942 | 3,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 36.382 | 3,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 16 | Healthcare Services Group Inc | 173.196 | 3,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | Citizens Financial Group Inc | 51.558 | 3,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Omnicom Group Inc | 40.548 | 3,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Textron Inc | 34.595 | 3 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | NETGEAR Inc | 136.168 | 3 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | Balfour Beatty PLC | 256.926 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Molson Coors Beverage Co | 59.328 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Teleflex Inc | 21.345 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | EPAM Systems Inc | 18.409 | 2,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | Campbell's Company/The | 104.474 | 2,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Qorvo Inc | 29.868 | 2,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 38.005 | 2,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | OneMain Holdings Inc | 39.633 | 2,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Grifols SA | 263.731 | 2,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Whirlpool Corp | 39.005 | 2,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | SEI Investments Co | 26.639 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Tyson Foods Inc | 32.149 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | Winpak Ltd | 61.305 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Timken Co/The | 19.721 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | State Street Corp | 15.304 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | Arrow Electronics Inc | 13.267 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Heartland Express Inc | 174.123 | 1,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Expand Energy Corp | 16.458 | 1,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | AGCO Corp | 15.109 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Ingredion Inc | 14.939 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Fortrea Holdings Inc | 167.690 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Koninklijke Philips NV | 57.172 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Nice Ltd | 13.958 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Levi Strauss & Co | 82.606 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Marzetti Company/The | 10.987 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Moog Inc | 5.182 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | World Kinect Corp | 65.487 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 25.463 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Sotera Health Co | 105.053 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Sonoco Products Co | 27.752 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | United Therapeutics Corp | 2.519 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | TransUnion | 21.559 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Mohawk Industries Inc | 14.899 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | Conagra Brands Inc | 93.132 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | White Mountains Insurance Group Ltd | 660 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 56 | Willis Towers Watson PLC | 4.971 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 57 | Arlo Technologies Inc | 101.218 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 58 | Avnet Inc | 23.104 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 59 | Organon & Co | 233.310 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 60 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 22.700 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 61 | Embraer SA | 22.508 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | F5 Inc | 4.586 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 63 | Henry Schein Inc | 15.630 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Old Republic International Corp | 25.167 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | CNA Financial Corp | 18.264 | 838.682,9 $ | 0,54 % |
| 66 | Landstar System Inc | 5.155 | 826.398,1 $ | 0,53 % |
| 67 | Sealed Air Corp | 736 | 30.948,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 6,1 %
- Finanzen 4,3 %
- Energie 3,4 %
- Industrie 3,0 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 76,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- GBP 1,7 %
- CAD 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Guernsey 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Spanien 1,4 %
- Kanada 1,3 %
- Niederlande 1,0 %
- Israel 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 133,9 Mio. $ | 89,14 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | Spanien | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Israel | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | Irland | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
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