Zusammensetzung von Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 166,3 Mio. $ davon 159,6 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 69 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingles Markets Inc | 52.874 | 4,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 2 | International Flavors & Fragrances Inc | 56.755 | 4,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 3 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 179.277 | 4,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | Innovex International Inc | 174.994 | 4,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 5 | Edgewell Personal Care Co | 158.654 | 4,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | UniFirst Corp/MA | 14.932 | 3,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | DENTSPLY SIRONA Inc | 371.967 | 3,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Amdocs Ltd | 72.024 | 3,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 41.884 | 3,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | Citizens Financial Group Inc | 51.384 | 3,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | IPG Photonics Corp | 30.373 | 3,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Campbell's Company/The | 157.683 | 3,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 13 | Textron Inc | 34.607 | 3,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | Organon & Co | 231.741 | 3,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Omnicom Group Inc | 40.587 | 3 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | NETGEAR Inc | 125.931 | 2,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Balfour Beatty PLC | 255.462 | 2,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Fortrea Holdings Inc | 166.451 | 2,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Timken Co/The | 19.703 | 2,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Scholastic Corp | 61.386 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Qorvo Inc | 29.781 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Molson Coors Beverage Co | 70.226 | 2,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Teleflex Inc | 21.318 | 2,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Pediatrix Medical Group Inc | 105.504 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | EPAM Systems Inc | 33.153 | 2,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 26 | OneMain Holdings Inc | 39.705 | 2,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Grifols SA | 336.332 | 2,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | SEI Investments Co | 26.657 | 2,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | HALLIBURTON COMPANY | 67.236 | 2,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Brown & Brown Inc | 35.455 | 2,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | Moog Inc | 5.170 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | World Kinect Corp | 65.361 | 2,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Levi Strauss & Co | 82.444 | 2 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Avnet Inc | 23.026 | 2 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Cooper Cos Inc/The | 26.800 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | F5 Inc | 4.580 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Winpak Ltd | 61.620 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Sotera Health Co | 105.095 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Tyson Foods Inc | 32.176 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | AGCO Corp | 15.184 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Mohawk Industries Inc | 14.905 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Healthcare Services Group Inc | 73.295 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Marzetti Company/The | 15.008 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | LKQ Corp | 64.345 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Nice Ltd | 18.575 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | CNH Industrial NV | 149.562 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Conagra Brands Inc | 123.036 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Equifax Inc | 10.376 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Koninklijke Philips NV | 59.390 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 33.407 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 27.824 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | TransUnion | 21.565 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 22.787 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Whirlpool Corp | 39.014 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | Zebra Technologies Corp | 5.724 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Mattel Inc | 108.544 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | EXPAND ENERGY CORP | 16.476 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Embraer SA | 22.592 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | Arrow Electronics Inc | 6.680 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 60 | Ingredion Inc | 14.954 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 61 | Kennametal Inc | 39.886 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 62 | White Mountains Insurance Group Ltd | 663 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 63 | Arlo Technologies Inc | 101.503 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | United Therapeutics Corp | 2.525 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 65 | Henry Schein Inc | 15.711 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 66 | Willis Towers Watson PLC | 4.992 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | Landstar System Inc | 5.218 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Old Republic International Corp | 25.272 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | CNA Financial Corp | 18.009 | 875.417,5 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 5,9 %
- Industrie 5,4 %
- Finanzen 3,1 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 2,4 %
- Kommunikation 1,9 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 76,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,5 %
- Guernsey 2,3 %
- Niederlande 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Spanien 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Israel 1,1 %
- Brasilien 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 139,7 Mio. $ | 87,50 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 3,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Spanien | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | Israel | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
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