Portfolio von Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
2023 ETF Series Trust · 67 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 154,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- GBP 1,7 %
- CAD 1,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,1 %
- GG 2,4 %
- GB 1,7 %
- ES 1,4 %
- CA 1,3 %
- NL 1,0 %
- IL 1,0 %
- BM 1,0 %
- IE 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 59 | 133,9 Mio. $ | 89,14 % |
| GG | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,42 % |
| GB | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,71 % |
| ES | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| CA | 1 | 2 Mio. $ | 1,32 % |
| NL | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| IL | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| BM | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| IE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ingles Markets Inc | 52.976 | 4,8 Mio. $ | 3,08 % |
| Elanco Animal Health Inc | 180.360 | 4,3 Mio. $ | 2,79 % |
| Innovex International Inc | 176.248 | 4,3 Mio. $ | 2,78 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 56.773 | 4,1 Mio. $ | 2,66 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 325.414 | 3,8 Mio. $ | 2,44 % |
| Scholastic Corp | 96.449 | 3,8 Mio. $ | 2,43 % |
| UniFirst Corp/MA | 14.968 | 3,8 Mio. $ | 2,43 % |
| Amdocs Ltd | 55.651 | 3,6 Mio. $ | 2,35 % |
| Kennametal Inc | 98.766 | 3,6 Mio. $ | 2,30 % |
| IPG Photonics Corp | 30.331 | 3,5 Mio. $ | 2,24 % |
| National Presto Industries Inc | 25.230 | 3,5 Mio. $ | 2,23 % |
| Edgewell Personal Care Co | 158.432 | 3,4 Mio. $ | 2,18 % |
| Halliburton Co | 84.826 | 3,3 Mio. $ | 2,14 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 153.942 | 3,3 Mio. $ | 2,13 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 36.382 | 3,3 Mio. $ | 2,12 % |
| Healthcare Services Group Inc | 173.196 | 3,2 Mio. $ | 2,08 % |
| Citizens Financial Group Inc | 51.558 | 3,1 Mio. $ | 2,00 % |
| Omnicom Group Inc | 40.548 | 3,1 Mio. $ | 1,97 % |
| Textron Inc | 34.595 | 3 Mio. $ | 1,96 % |
| NETGEAR Inc | 136.168 | 3 Mio. $ | 1,92 % |
| Balfour Beatty PLC | 256.926 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| Molson Coors Beverage Co | 59.328 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
| Teleflex Inc | 21.345 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
| EPAM Systems Inc | 18.409 | 2,5 Mio. $ | 1,61 % |
| Campbell's Company/The | 104.474 | 2,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Qorvo Inc | 29.868 | 2,3 Mio. $ | 1,49 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 38.005 | 2,2 Mio. $ | 1,41 % |
| OneMain Holdings Inc | 39.633 | 2,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Grifols SA | 263.731 | 2,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Whirlpool Corp | 39.005 | 2,1 Mio. $ | 1,36 % |
| SEI Investments Co | 26.639 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| Tyson Foods Inc | 32.149 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Winpak Ltd | 61.305 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| Timken Co/The | 19.721 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| State Street Corp | 15.304 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Arrow Electronics Inc | 13.267 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Heartland Express Inc | 174.123 | 1,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Expand Energy Corp | 16.458 | 1,8 Mio. $ | 1,17 % |
| AGCO Corp | 15.109 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Ingredion Inc | 14.939 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Fortrea Holdings Inc | 167.690 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Koninklijke Philips NV | 57.172 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Nice Ltd | 13.958 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Levi Strauss & Co | 82.606 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Marzetti Company/The | 10.987 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Moog Inc | 5.182 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| World Kinect Corp | 65.487 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 25.463 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Sotera Health Co | 105.053 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Sonoco Products Co | 27.752 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| United Therapeutics Corp | 2.519 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| TransUnion | 21.559 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Mohawk Industries Inc | 14.899 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Conagra Brands Inc | 93.132 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 660 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Willis Towers Watson PLC | 4.971 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Arlo Technologies Inc | 101.218 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Avnet Inc | 23.104 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Organon & Co | 233.310 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 22.700 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Embraer SA | 22.508 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| F5 Inc | 4.586 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Henry Schein Inc | 15.630 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Old Republic International Corp | 25.167 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| CNA Financial Corp | 18.264 | 838.682,9 $ | 0,54 % |
| Landstar System Inc | 5.155 | 826.398,1 $ | 0,53 % |
| Sealed Air Corp | 736 | 30.948,8 $ | 0,02 % |