Composition de Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
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- Actif net
- 154,8 M $ dont 150,2 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 67 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingles Markets Inc | 52 976 | 4,8 M $ | 3,08 % |
| 2 | Elanco Animal Health Inc | 180 360 | 4,3 M $ | 2,79 % |
| 3 | Innovex International Inc | 176 248 | 4,3 M $ | 2,78 % |
| 4 | International Flavors & Fragrances Inc | 56 773 | 4,1 M $ | 2,66 % |
| 5 | DENTSPLY SIRONA Inc | 325 414 | 3,8 M $ | 2,44 % |
| 6 | Scholastic Corp | 96 449 | 3,8 M $ | 2,43 % |
| 7 | UniFirst Corp/MA | 14 968 | 3,8 M $ | 2,43 % |
| 8 | Amdocs Ltd | 55 651 | 3,6 M $ | 2,35 % |
| 9 | Kennametal Inc | 98 766 | 3,6 M $ | 2,30 % |
| 10 | IPG Photonics Corp | 30 331 | 3,5 M $ | 2,24 % |
| 11 | National Presto Industries Inc | 25 230 | 3,5 M $ | 2,23 % |
| 12 | Edgewell Personal Care Co | 158 432 | 3,4 M $ | 2,18 % |
| 13 | Halliburton Co | 84 826 | 3,3 M $ | 2,14 % |
| 14 | Pediatrix Medical Group Inc | 153 942 | 3,3 M $ | 2,13 % |
| 15 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 36 382 | 3,3 M $ | 2,12 % |
| 16 | Healthcare Services Group Inc | 173 196 | 3,2 M $ | 2,08 % |
| 17 | Citizens Financial Group Inc | 51 558 | 3,1 M $ | 2,00 % |
| 18 | Omnicom Group Inc | 40 548 | 3,1 M $ | 1,97 % |
| 19 | Textron Inc | 34 595 | 3 M $ | 1,96 % |
| 20 | NETGEAR Inc | 136 168 | 3 M $ | 1,92 % |
| 21 | Balfour Beatty PLC | 256 926 | 2,6 M $ | 1,66 % |
| 22 | Molson Coors Beverage Co | 59 328 | 2,6 M $ | 1,65 % |
| 23 | Teleflex Inc | 21 345 | 2,6 M $ | 1,65 % |
| 24 | EPAM Systems Inc | 18 409 | 2,5 M $ | 1,61 % |
| 25 | Campbell's Company/The | 104 474 | 2,3 M $ | 1,50 % |
| 26 | Qorvo Inc | 29 868 | 2,3 M $ | 1,49 % |
| 27 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 38 005 | 2,2 M $ | 1,41 % |
| 28 | OneMain Holdings Inc | 39 633 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| 29 | Grifols SA | 263 731 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| 30 | Whirlpool Corp | 39 005 | 2,1 M $ | 1,36 % |
| 31 | SEI Investments Co | 26 639 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 32 | Tyson Foods Inc | 32 149 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 33 | Winpak Ltd | 61 305 | 2 M $ | 1,28 % |
| 34 | Timken Co/The | 19 721 | 2 M $ | 1,28 % |
| 35 | State Street Corp | 15 304 | 1,9 M $ | 1,25 % |
| 36 | Arrow Electronics Inc | 13 267 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| 37 | Heartland Express Inc | 174 123 | 1,8 M $ | 1,17 % |
| 38 | Expand Energy Corp | 16 458 | 1,8 M $ | 1,17 % |
| 39 | AGCO Corp | 15 109 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 40 | Ingredion Inc | 14 939 | 1,7 M $ | 1,09 % |
| 41 | Fortrea Holdings Inc | 167 690 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 42 | Koninklijke Philips NV | 57 172 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 43 | Nice Ltd | 13 958 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 44 | Levi Strauss & Co | 82 606 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 45 | Marzetti Company/The | 10 987 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 46 | Moog Inc | 5 182 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 47 | World Kinect Corp | 65 487 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 48 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 25 463 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 49 | Sotera Health Co | 105 053 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 50 | Sonoco Products Co | 27 752 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 51 | United Therapeutics Corp | 2 519 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 52 | TransUnion | 21 559 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 53 | Mohawk Industries Inc | 14 899 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 54 | Conagra Brands Inc | 93 132 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 55 | White Mountains Insurance Group Ltd | 660 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 56 | Willis Towers Watson PLC | 4 971 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 57 | Arlo Technologies Inc | 101 218 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 58 | Avnet Inc | 23 104 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 59 | Organon & Co | 233 310 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 60 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 22 700 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 61 | Embraer SA | 22 508 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 62 | F5 Inc | 4 586 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 63 | Henry Schein Inc | 15 630 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 64 | Old Republic International Corp | 25 167 | 1 M $ | 0,65 % |
| 65 | CNA Financial Corp | 18 264 | 838,7 k $ | 0,54 % |
| 66 | Landstar System Inc | 5 155 | 826,4 k $ | 0,53 % |
| 67 | Sealed Air Corp | 736 | 30,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Santé 6,1 %
- Finance 4,3 %
- Énergie 3,4 %
- Industrie 3,0 %
- Matériaux 2,7 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,4 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 76,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- GBP 1,7 %
- CAD 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Guernesey 2,4 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Espagne 1,4 %
- Canada 1,3 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Israël 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 133,9 M $ | 89,14 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 3,6 M $ | 2,42 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,6 M $ | 1,71 % |
| 4 | Espagne | 1 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| 5 | Canada | 1 | 2 M $ | 1,32 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 7 | Israël | 1 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 9 | Irlande | 1 | 1,4 M $ | 0,96 % |
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