Portefeuille de Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
2023 ETF Series Trust · 67 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 154,8 M $ · Dix premières lignes : 26.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- GBP 1,7 %
- CAD 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,1 %
- GG 2,4 %
- GB 1,7 %
- ES 1,4 %
- CA 1,3 %
- NL 1,0 %
- IL 1,0 %
- BM 1,0 %
- IE 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 59 | 133,9 M $ | 89,14 % |
| GG | 1 | 3,6 M $ | 2,42 % |
| GB | 1 | 2,6 M $ | 1,71 % |
| ES | 1 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| CA | 1 | 2 M $ | 1,32 % |
| NL | 1 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| IL | 1 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| BM | 1 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| IE | 1 | 1,4 M $ | 0,96 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Ingles Markets Inc | 52 976 | 4,8 M $ | 3,08 % |
| Elanco Animal Health Inc | 180 360 | 4,3 M $ | 2,79 % |
| Innovex International Inc | 176 248 | 4,3 M $ | 2,78 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 56 773 | 4,1 M $ | 2,66 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 325 414 | 3,8 M $ | 2,44 % |
| Scholastic Corp | 96 449 | 3,8 M $ | 2,43 % |
| UniFirst Corp/MA | 14 968 | 3,8 M $ | 2,43 % |
| Amdocs Ltd | 55 651 | 3,6 M $ | 2,35 % |
| Kennametal Inc | 98 766 | 3,6 M $ | 2,30 % |
| IPG Photonics Corp | 30 331 | 3,5 M $ | 2,24 % |
| National Presto Industries Inc | 25 230 | 3,5 M $ | 2,23 % |
| Edgewell Personal Care Co | 158 432 | 3,4 M $ | 2,18 % |
| Halliburton Co | 84 826 | 3,3 M $ | 2,14 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 153 942 | 3,3 M $ | 2,13 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 36 382 | 3,3 M $ | 2,12 % |
| Healthcare Services Group Inc | 173 196 | 3,2 M $ | 2,08 % |
| Citizens Financial Group Inc | 51 558 | 3,1 M $ | 2,00 % |
| Omnicom Group Inc | 40 548 | 3,1 M $ | 1,97 % |
| Textron Inc | 34 595 | 3 M $ | 1,96 % |
| NETGEAR Inc | 136 168 | 3 M $ | 1,92 % |
| Balfour Beatty PLC | 256 926 | 2,6 M $ | 1,66 % |
| Molson Coors Beverage Co | 59 328 | 2,6 M $ | 1,65 % |
| Teleflex Inc | 21 345 | 2,6 M $ | 1,65 % |
| EPAM Systems Inc | 18 409 | 2,5 M $ | 1,61 % |
| Campbell's Company/The | 104 474 | 2,3 M $ | 1,50 % |
| Qorvo Inc | 29 868 | 2,3 M $ | 1,49 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 38 005 | 2,2 M $ | 1,41 % |
| OneMain Holdings Inc | 39 633 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| Grifols SA | 263 731 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| Whirlpool Corp | 39 005 | 2,1 M $ | 1,36 % |
| SEI Investments Co | 26 639 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| Tyson Foods Inc | 32 149 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| Winpak Ltd | 61 305 | 2 M $ | 1,28 % |
| Timken Co/The | 19 721 | 2 M $ | 1,28 % |
| State Street Corp | 15 304 | 1,9 M $ | 1,25 % |
| Arrow Electronics Inc | 13 267 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| Heartland Express Inc | 174 123 | 1,8 M $ | 1,17 % |
| Expand Energy Corp | 16 458 | 1,8 M $ | 1,17 % |
| AGCO Corp | 15 109 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| Ingredion Inc | 14 939 | 1,7 M $ | 1,09 % |
| Fortrea Holdings Inc | 167 690 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| Koninklijke Philips NV | 57 172 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| Nice Ltd | 13 958 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| Levi Strauss & Co | 82 606 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| Marzetti Company/The | 10 987 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| Moog Inc | 5 182 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| World Kinect Corp | 65 487 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 25 463 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| Sotera Health Co | 105 053 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| Sonoco Products Co | 27 752 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| United Therapeutics Corp | 2 519 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| TransUnion | 21 559 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| Mohawk Industries Inc | 14 899 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| Conagra Brands Inc | 93 132 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 660 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| Willis Towers Watson PLC | 4 971 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| Arlo Technologies Inc | 101 218 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| Avnet Inc | 23 104 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| Organon & Co | 233 310 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 22 700 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| Embraer SA | 22 508 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| F5 Inc | 4 586 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| Henry Schein Inc | 15 630 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| Old Republic International Corp | 25 167 | 1 M $ | 0,65 % |
| CNA Financial Corp | 18 264 | 838,7 k $ | 0,54 % |
| Landstar System Inc | 5 155 | 826,4 k $ | 0,53 % |
| Sealed Air Corp | 736 | 30,9 k $ | 0,02 % |