Composition de Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
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- Actif net
- 166,3 M $ dont 159,6 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 69 dans 10 pays
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingles Markets Inc | 52 874 | 4,7 M $ | 2,82 % |
| 2 | International Flavors & Fragrances Inc | 56 755 | 4,5 M $ | 2,70 % |
| 3 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 179 277 | 4,4 M $ | 2,65 % |
| 4 | Innovex International Inc | 174 994 | 4,3 M $ | 2,61 % |
| 5 | Edgewell Personal Care Co | 158 654 | 4,3 M $ | 2,56 % |
| 6 | UniFirst Corp/MA | 14 932 | 3,9 M $ | 2,37 % |
| 7 | DENTSPLY SIRONA Inc | 371 967 | 3,9 M $ | 2,37 % |
| 8 | Amdocs Ltd | 72 024 | 3,6 M $ | 2,19 % |
| 9 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 41 884 | 3,6 M $ | 2,17 % |
| 10 | Citizens Financial Group Inc | 51 384 | 3,6 M $ | 2,16 % |
| 11 | IPG Photonics Corp | 30 373 | 3,6 M $ | 2,14 % |
| 12 | Campbell's Company/The | 157 683 | 3,5 M $ | 2,11 % |
| 13 | Textron Inc | 34 607 | 3,2 M $ | 1,91 % |
| 14 | Organon & Co | 231 741 | 3,1 M $ | 1,89 % |
| 15 | Omnicom Group Inc | 40 587 | 3 M $ | 1,78 % |
| 16 | NETGEAR Inc | 125 931 | 2,9 M $ | 1,77 % |
| 17 | Balfour Beatty PLC | 255 462 | 2,9 M $ | 1,77 % |
| 18 | Fortrea Holdings Inc | 166 451 | 2,9 M $ | 1,74 % |
| 19 | Timken Co/The | 19 703 | 2,9 M $ | 1,72 % |
| 20 | Scholastic Corp | 61 386 | 2,8 M $ | 1,70 % |
| 21 | Qorvo Inc | 29 781 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| 22 | Molson Coors Beverage Co | 70 226 | 2,7 M $ | 1,65 % |
| 23 | Teleflex Inc | 21 318 | 2,7 M $ | 1,62 % |
| 24 | Pediatrix Medical Group Inc | 105 504 | 2,7 M $ | 1,61 % |
| 25 | EPAM Systems Inc | 33 153 | 2,6 M $ | 1,58 % |
| 26 | OneMain Holdings Inc | 39 705 | 2,4 M $ | 1,46 % |
| 27 | Grifols SA | 336 332 | 2,4 M $ | 1,43 % |
| 28 | SEI Investments Co | 26 657 | 2,3 M $ | 1,41 % |
| 29 | HALLIBURTON COMPANY | 67 236 | 2,3 M $ | 1,37 % |
| 30 | Brown & Brown Inc | 35 455 | 2,3 M $ | 1,37 % |
| 31 | Moog Inc | 5 170 | 2,2 M $ | 1,32 % |
| 32 | World Kinect Corp | 65 361 | 2,2 M $ | 1,29 % |
| 33 | Levi Strauss & Co | 82 444 | 2 M $ | 1,23 % |
| 34 | Avnet Inc | 23 026 | 2 M $ | 1,23 % |
| 35 | Cooper Cos Inc/The | 26 800 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 36 | F5 Inc | 4 580 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 37 | Winpak Ltd | 61 620 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 38 | Sotera Health Co | 105 095 | 1,9 M $ | 1,12 % |
| 39 | Tyson Foods Inc | 32 176 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 40 | AGCO Corp | 15 184 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 41 | Mohawk Industries Inc | 14 905 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 42 | Healthcare Services Group Inc | 73 295 | 1,8 M $ | 1,08 % |
| 43 | Marzetti Company/The | 15 008 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 44 | LKQ Corp | 64 345 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 45 | Nice Ltd | 18 575 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 46 | CNH Industrial NV | 149 562 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 47 | Conagra Brands Inc | 123 036 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| 48 | Equifax Inc | 10 376 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 49 | Koninklijke Philips NV | 59 390 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 50 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 33 407 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 27 824 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| 52 | TransUnion | 21 565 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| 53 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 22 787 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 54 | Whirlpool Corp | 39 014 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 55 | Zebra Technologies Corp | 5 724 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 56 | Mattel Inc | 108 544 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 57 | EXPAND ENERGY CORP | 16 476 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 58 | Embraer SA | 22 592 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 59 | Arrow Electronics Inc | 6 680 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 60 | Ingredion Inc | 14 954 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 61 | Kennametal Inc | 39 886 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 62 | White Mountains Insurance Group Ltd | 663 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 63 | Arlo Technologies Inc | 101 503 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 64 | United Therapeutics Corp | 2 525 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 65 | Henry Schein Inc | 15 711 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 66 | Willis Towers Watson PLC | 4 992 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 67 | Landstar System Inc | 5 218 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 68 | Old Republic International Corp | 25 272 | 1 M $ | 0,62 % |
| 69 | CNA Financial Corp | 18 009 | 875,4 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Santé 5,9 %
- Industrie 5,4 %
- Finance 3,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 2,4 %
- Communication 1,9 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 76,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,5 %
- Guernesey 2,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Espagne 1,5 %
- Canada 1,2 %
- Israël 1,1 %
- Brésil 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 139,7 M $ | 87,50 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 3,3 M $ | 2,06 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,9 M $ | 1,84 % |
| 5 | Espagne | 1 | 2,4 M $ | 1,49 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 7 | Israël | 1 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 8 | Brésil | 1 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 10 | Irlande | 1 | 1,3 M $ | 0,82 % |
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