Zusammensetzung von AZVALOR BLUE CHIPS, FI
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 74,1 Mio. € davon 41,6 Mio. € in Aktien, 56,1 %
- Positionen
- 24 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 43,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrairieSky Royalty Ltd | 4,8 Mio. € | 6,45 % | |
| 2 | SLB Ltd | 4,5 Mio. € | 6,04 % | |
| 3 | Canadian Natural Resources Ltd | 3,7 Mio. € | 5,01 % | |
| 4 | Noble Corp PLC | 3,5 Mio. € | 4,72 % | |
| 5 | Glencore PLC | 3,3 Mio. € | 4,40 % | |
| 6 | Transocean Ltd | 3,1 Mio. € | 4,14 % | |
| 7 | NOV Inc | 2,9 Mio. € | 3,95 % | |
| 8 | Whitehaven Coal Ltd | 2,8 Mio. € | 3,80 % | |
| 9 | Valaris Ltd | 2 Mio. € | 2,74 % | |
| 10 | TGS ASA | 1,7 Mio. € | 2,34 % | |
| 11 | Ashmore Group PLC | 1,5 Mio. € | 1,99 % | |
| 12 | Tenaris SA | 1,5 Mio. € | 1,97 % | |
| 13 | Aker BP ASA | 1,1 Mio. € | 1,42 % | |
| 14 | Foxtons Group PLC | 1 Mio. € | 1,37 % | |
| 15 | Credit Acceptance Corp | 967.577 € | 1,31 % | |
| 16 | Vallourec SACA | 881.009 € | 1,19 % | |
| 17 | SIG PLC | 793.361 € | 1,07 % | |
| 18 | Tullow Oil PLC | 488.304 € | 0,66 % | |
| 19 | Suzano SA | 445.423 € | 0,60 % | |
| 20 | Grifols SA | 391.086 € | 0,53 % | |
| 21 | Axia Energia | 150.793 € | 0,20 % | |
| 22 | Grifols SA | 137.392 € | 0,19 % | |
| 23 | British American Tobacco PLC | 34.970 € | 0,05 % | |
| 24 | Nutrien Ltd | 525 € | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 19,7 %
- Rohstoffe 7,8 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 72,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 27,5 %
- Vereinigtes Königreich 25,4 %
- Kanada 20,4 %
- Australien 6,8 %
- Norwegen 6,7 %
- Bermuda 4,9 %
- Luxemburg 3,5 %
- Frankreich 2,1 %
- Brasilien 1,4 %
- Spanien 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 11,4 Mio. € | 27,49 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 10,6 Mio. € | 25,40 % |
| 3 | Kanada | 3 | 8,5 Mio. € | 20,42 % |
| 4 | Australien | 1 | 2,8 Mio. € | 6,78 % |
| 5 | Norwegen | 2 | 2,8 Mio. € | 6,70 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 2 Mio. € | 4,88 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 1,5 Mio. € | 3,50 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 881.009 € | 2,12 % |
| 9 | Brasilien | 2 | 596.216 € | 1,43 % |
| 10 | Spanien | 2 | 528.478 € | 1,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZVALOR BLUE CHIPS, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5112-0