Composition d'AZVALOR BLUE CHIPS, FI
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 74,1 M € dont 41,6 M € en actions, soit 56,1 %
- Positions
- 24 dans 11 pays
- 10 premières
- 43,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrairieSky Royalty Ltd | 4,8 M € | 6,45 % | |
| 2 | SLB Ltd | 4,5 M € | 6,04 % | |
| 3 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3,7 M € | 5,01 % | |
| 4 | Noble Corp PLC | 3,5 M € | 4,72 % | |
| 5 | Glencore PLC | 3,3 M € | 4,40 % | |
| 6 | Transocean Ltd | 3,1 M € | 4,14 % | |
| 7 | NOV Inc | 2,9 M € | 3,95 % | |
| 8 | Whitehaven Coal Ltd | 2,8 M € | 3,80 % | |
| 9 | Valaris Ltd | 2 M € | 2,74 % | |
| 10 | TGS ASA | 1,7 M € | 2,34 % | |
| 11 | Ashmore Group PLC | 1,5 M € | 1,99 % | |
| 12 | Tenaris SA | 1,5 M € | 1,97 % | |
| 13 | Aker BP ASA | 1,1 M € | 1,42 % | |
| 14 | Foxtons Group PLC | 1 M € | 1,37 % | |
| 15 | Credit Acceptance Corp | 967,6 k € | 1,31 % | |
| 16 | VALLOUREC SA | 881 k € | 1,19 % | |
| 17 | SIG PLC | 793,4 k € | 1,07 % | |
| 18 | Tullow Oil PLC | 488,3 k € | 0,66 % | |
| 19 | Suzano SA | 445,4 k € | 0,60 % | |
| 20 | Grifols SA | 391,1 k € | 0,53 % | |
| 21 | Axia Energia SA | 150,8 k € | 0,20 % | |
| 22 | Grifols SA | 137,4 k € | 0,19 % | |
| 23 | British American Tobacco PLC | 35 k € | 0,05 % | |
| 24 | Nutrien Ltd | 525 € | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 19,7 %
- Matériaux 7,8 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 72,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 27,5 %
- Canada 20,4 %
- Royaume-Uni 17,6 %
- Suisse 7,8 %
- Australie 6,8 %
- Norvège 6,7 %
- Bermudes 4,9 %
- Luxembourg 3,5 %
- France 2,1 %
- Brésil 1,4 %
- Espagne 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 11,4 M € | 27,49 % |
| 2 | Canada | 3 | 8,5 M € | 20,42 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 7,3 M € | 17,56 % |
| 4 | Suisse | 1 | 3,3 M € | 7,84 % |
| 5 | Australie | 1 | 2,8 M € | 6,78 % |
| 6 | Norvège | 2 | 2,8 M € | 6,70 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 2 M € | 4,88 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 1,5 M € | 3,50 % |
| 9 | France | 1 | 881 k € | 2,12 % |
| 10 | Brésil | 2 | 596,2 k € | 1,43 % |
| 11 | Espagne | 2 | 528,5 k € | 1,27 % |
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