Zusammensetzung von Capital Group International Core Equity ETF
Capital Group International Core Equity ETF · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 192 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 26,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 257.790 | 107,9 Mio. $ | 5,83 % |
| 2 | Capital Group Central Cash Fund | 551.172 | 55,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 3 | MEDIATEK INC | 380.000 | 52,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 4 | ASML Holding NV | 31.389 | 50,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 216.627 | 45,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 26.852 | 41,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 423.375 | 37,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 182.180 | 33,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | BAE SYSTEMS PLC | 1.163.108 | 31,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | UniCredit SpA | 296.957 | 25,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Industria de Diseno Textil SA | 398.791 | 24,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 372.876 | 23,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | SSE PLC | 644.681 | 20,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Glencore PLC | 2.612.910 | 20 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Airbus SE | 92.388 | 19,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | Barrick Mining Corp | 453.098 | 19,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | Nestle SA | 187.278 | 19,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | Ryanair Holdings PLC | 311.353 | 18,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Siemens AG | 57.298 | 18 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 351.800 | 17,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Philip Morris International Inc | 97.635 | 17,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Koninklijke KPN NV | 3.283.751 | 17,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | CaixaBank SA | 1.259.325 | 17 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 1.613.600 | 16,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | KT&G Corp | 134.741 | 16,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | Sanofi SA | 179.905 | 15,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Orange SA | 731.025 | 15,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Engie SA | 479.005 | 14,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | BASF SE | 248.433 | 14,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Deutsche Post AG | 241.569 | 14,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | HSBC HOLDINGS PLC | 751.787 | 14,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Roche Holding AG | 33.079 | 14 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Cenovus Energy Inc | 499.706 | 13,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Singapore Telecommunications Ltd | 3.897.300 | 13,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Trip.com Group Ltd | 272.068 | 12,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Broadcom Inc | 28.790 | 12,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | BNP Paribas SA | 116.472 | 12,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Tencent Holdings Ltd | 229.000 | 12,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 273.969 | 12,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 526.169 | 12,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | BT GROUP PLC | 4.330.088 | 12,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Vale SA | 746.054 | 12,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Japan Post Bank Co Ltd | 628.700 | 12,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | ASMPT Ltd | 486.800 | 12,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 593.109 | 11,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | RWE AG | 179.658 | 11,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Cameco Corp | 99.533 | 11,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Novo Nordisk A/S | 235.521 | 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 420.500 | 10,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Bank Hapoalim BM | 414.441 | 10,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Societe Generale SA | 122.671 | 10,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Prudential PLC | 708.875 | 10,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Iberdrola SA | 448.011 | 10,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | ITOCHU Corp | 827.100 | 10,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Agnico Eagle Mines Ltd | 52.442 | 9,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Prosus NV | 205.718 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | KB Financial Group Inc | 93.481 | 9,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Heidelberg Materials AG | 41.290 | 9,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Safran SA | 25.511 | 9,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Valterra Platinum Ltd | 108.474 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | DIPLOMA PLC | 92.583 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | SAP SE | 48.124 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | SHELL PLC | 206.334 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Hitachi Ltd | 267.100 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | IMPERIAL BRANDS PLC | 236.289 | 8,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Arca Continental SAB de CV | 655.754 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Bharti Airtel Ltd | 441.760 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 4.576.000 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Euronext NV | 51.018 | 8,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | H WORLD GROUP LTD | 185.026 | 8,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 221.298 | 8,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Resona Holdings Inc | 632.000 | 8,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Renault SA | 233.679 | 8,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Carrefour SA | 430.426 | 8,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Bayer AG | 181.439 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Carlsberg AS | 56.979 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | AXA SA | 163.542 | 7,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | NETEASE INC | 302.900 | 7,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | L'Oreal SA | 16.742 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | MGM China Holdings Ltd | 5.392.000 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 67.060 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.259 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 807.500 | 7,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Deutsche Boerse AG | 24.711 | 7,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | NATWEST GROUP PLC | 877.071 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Nitori Holdings Co Ltd | 423.300 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | CK Asset Holdings Ltd | 1.130.000 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 908.000 | 6,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Cie Financiere Richemont SA | 30.096 | 6,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | AXIS BANK LTD | 478.523 | 6,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | ABB Ltd | 60.101 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 353.672 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Banco Santander SA | 508.291 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Norsk Hydro ASA | 516.136 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Linde PLC | 12.604 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Schneider Electric SE | 19.627 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 190.000 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Copa Holdings SA | 42.523 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Assa Abloy AB | 166.039 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | DSV A/S | 23.479 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,7 %
- Finanzen 11,7 %
- Industrie 8,5 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Gesundheit 5,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Nicht zugeordnet 32,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,3 %
- USD 17,4 %
- GBP 13,0 %
- JPY 7,1 %
- KRW 6,8 %
- HKD 6,1 %
- CAD 4,2 %
- CHF 3,2 %
- TWD 3,1 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- INR 1,5 %
- MXN 1,1 %
- SEK 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,9 %
- SAR 0,4 %
- AUD 0,4 %
- NOK 0,3 %
- CNY 0,2 %
- THB 0,2 %
- AED 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 11,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,5 %
- Taiwan 9,0 %
- Japan 7,1 %
- Südkorea 6,8 %
- Vereinigte Staaten 5,8 %
- Deutschland 5,3 %
- Kanada 5,3 %
- Niederlande 4,8 %
- Schweiz 4,5 %
- Spanien 4,2 %
- Singapur 3,4 %
- Weitere Länder 20,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 22 | 217,4 Mio. $ | 11,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 211,7 Mio. $ | 11,48 % |
| 3 | Taiwan | 4 | 165 Mio. $ | 8,95 % |
| 4 | Japan | 23 | 131 Mio. $ | 7,11 % |
| 5 | Südkorea | 8 | 125,7 Mio. $ | 6,82 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 8 | 107,8 Mio. $ | 5,85 % |
| 7 | Deutschland | 9 | 97,1 Mio. $ | 5,27 % |
| 8 | Kanada | 12 | 96,8 Mio. $ | 5,25 % |
| 9 | Niederlande | 5 | 89,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 10 | Schweiz | 9 | 83,6 Mio. $ | 4,53 % |
| 11 | Spanien | 7 | 77,1 Mio. $ | 4,18 % |
| 12 | Singapur | 5 | 62,7 Mio. $ | 3,40 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Capital Group International Core Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084726