Composition de Capital Group International Core Equity ETF
Capital Group International Core Equity ETF · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 189 dans 34 pays
- 10 premières
- 22,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 210 381 | 78,8 M $ | 5,18 % |
| 2 | Capital Group Central Cash Fund | 427 442 | 42,7 M $ | 2,81 % |
| 3 | ASML Holding NV | 24 416 | 35,6 M $ | 2,34 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 218 416 | 32,9 M $ | 2,16 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 145 574 | 30,5 M $ | 2,00 % |
| 6 | BAE Systems PLC | 1 011 209 | 28,8 M $ | 1,89 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 380 674 | 23,8 M $ | 1,56 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 278 983 | 22,2 M $ | 1,46 % |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 329 790 | 22,1 M $ | 1,46 % |
| 10 | UniCredit SpA | 242 132 | 20,7 M $ | 1,36 % |
| 11 | Koninklijke KPN NV | 3 552 300 | 20,2 M $ | 1,32 % |
| 12 | Nestle SA | 180 801 | 19,7 M $ | 1,30 % |
| 13 | Airbus SE | 90 031 | 19,6 M $ | 1,29 % |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | 268 253 | 18,1 M $ | 1,19 % |
| 15 | Sanofi SA | 186 304 | 18,1 M $ | 1,19 % |
| 16 | Barrick Mining Corp | 354 842 | 18 M $ | 1,18 % |
| 17 | MediaTek Inc | 277 000 | 17,3 M $ | 1,13 % |
| 18 | SK hynix Inc | 22 547 | 16,6 M $ | 1,09 % |
| 19 | Siemens AG | 55 751 | 16,3 M $ | 1,07 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 83 879 | 15,7 M $ | 1,03 % |
| 21 | Glencore PLC | 2 118 964 | 15,2 M $ | 1,00 % |
| 22 | AIA Group Ltd | 1 325 000 | 14,7 M $ | 0,97 % |
| 23 | CaixaBank SA | 1 082 733 | 13,5 M $ | 0,88 % |
| 24 | DBS Group Holdings Ltd | 295 300 | 13,3 M $ | 0,88 % |
| 25 | Singapore Telecommunications Ltd | 3 270 100 | 13 M $ | 0,86 % |
| 26 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 588 518 | 12,6 M $ | 0,83 % |
| 27 | Roche Holding AG | 26 321 | 12,6 M $ | 0,83 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 187 000 | 12,4 M $ | 0,81 % |
| 29 | Pernod Ricard SA | 129 799 | 12 M $ | 0,79 % |
| 30 | Engie SA | 348 381 | 11,9 M $ | 0,78 % |
| 31 | Deutsche Post AG | 197 297 | 11,7 M $ | 0,77 % |
| 32 | HSBC Holdings PLC | 618 079 | 11,6 M $ | 0,76 % |
| 33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 495 496 | 11,6 M $ | 0,76 % |
| 34 | BASF SE | 191 930 | 11 M $ | 0,73 % |
| 35 | SSE PLC | 301 459 | 10,9 M $ | 0,72 % |
| 36 | Bank Hapoalim BM | 422 681 | 10,7 M $ | 0,70 % |
| 37 | BNP Paribas SA | 93 510 | 10,6 M $ | 0,69 % |
| 38 | Canadian Natural Resources Ltd | 236 528 | 10,3 M $ | 0,68 % |
| 39 | Valterra Platinum Ltd | 88 101 | 10,3 M $ | 0,68 % |
| 40 | Orange SA | 479 618 | 10,3 M $ | 0,68 % |
| 41 | Societe Generale SA | 117 831 | 10,3 M $ | 0,68 % |
| 42 | RWE AG | 153 674 | 9,9 M $ | 0,65 % |
| 43 | ITOCHU Corp | 680 100 | 9,9 M $ | 0,65 % |
| 44 | Hitachi Ltd | 293 900 | 9,8 M $ | 0,65 % |
| 45 | Cameco Corp | 82 943 | 9,8 M $ | 0,65 % |
| 46 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 286 100 | 9,7 M $ | 0,64 % |
| 47 | Carlsberg AS | 61 904 | 9,6 M $ | 0,63 % |
| 48 | Prudential PLC | 619 344 | 9,5 M $ | 0,62 % |
| 49 | Agnico Eagle Mines Ltd | 37 309 | 9,4 M $ | 0,62 % |
| 50 | Zurich Insurance Group AG | 12 366 | 9,3 M $ | 0,61 % |
| 51 | Japan Post Bank Co Ltd | 470 800 | 9,2 M $ | 0,61 % |
| 52 | EssilorLuxottica SA | 34 335 | 9,1 M $ | 0,60 % |
| 53 | Safran SA | 22 611 | 9,1 M $ | 0,60 % |
| 54 | Banco Santander SA | 708 342 | 9 M $ | 0,59 % |
| 55 | Prosus NV | 173 621 | 8,9 M $ | 0,59 % |
| 56 | Publicis Groupe SA | 98 992 | 8,8 M $ | 0,58 % |
| 57 | Cenovus Energy Inc | 394 505 | 8,8 M $ | 0,58 % |
| 58 | Imperial Brands PLC | 194 396 | 8,7 M $ | 0,57 % |
| 59 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 493 | 8,7 M $ | 0,57 % |
| 60 | Resona Holdings Inc | 701 200 | 8,6 M $ | 0,56 % |
| 61 | Iberdrola SA | 361 033 | 8,6 M $ | 0,56 % |
| 62 | Novo Nordisk A/S | 222 204 | 8,4 M $ | 0,55 % |
| 63 | Trip.com Group Ltd | 155 645 | 8,2 M $ | 0,54 % |
| 64 | London Stock Exchange Group PLC | 67 193 | 8 M $ | 0,53 % |
| 65 | Broadcom Inc | 25 010 | 8 M $ | 0,53 % |
| 66 | Euronext NV | 47 975 | 7,9 M $ | 0,52 % |
| 67 | Bharti Airtel Ltd | 381 190 | 7,9 M $ | 0,52 % |
| 68 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 2 396 323 | 7,8 M $ | 0,51 % |
| 69 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 3 746 000 | 7,8 M $ | 0,51 % |
| 70 | Hyundai Motor Co | 16 484 | 7,7 M $ | 0,51 % |
| 71 | ASMPT Ltd | 525 500 | 7,5 M $ | 0,50 % |
| 72 | Vale SA | 435 755 | 7,5 M $ | 0,49 % |
| 73 | NatWest Group PLC | 889 961 | 7,4 M $ | 0,49 % |
| 74 | Bayer AG | 149 363 | 7,4 M $ | 0,49 % |
| 75 | MGM China Holdings Ltd | 4 468 000 | 7,2 M $ | 0,47 % |
| 76 | Carrefour SA | 367 321 | 7 M $ | 0,46 % |
| 77 | Diploma PLC | 90 314 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 78 | H World Group Ltd | 124 311 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 79 | Shell PLC | 164 448 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 80 | AXA SA | 138 088 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| 81 | Heidelberg Materials AG | 30 198 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| 82 | Arca Continental SAB de CV | 553 746 | 6,7 M $ | 0,44 % |
| 83 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 761 500 | 6,6 M $ | 0,44 % |
| 84 | Linde PLC | 12 973 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 85 | Mitsui & Co Ltd | 170 300 | 6,4 M $ | 0,42 % |
| 86 | L'Oreal SA | 13 129 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 87 | Assa Abloy AB | 144 232 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 88 | CK Asset Holdings Ltd | 960 000 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 89 | Axis Bank Ltd | 398 960 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 90 | KT&G Corp | 52 963 | 6 M $ | 0,39 % |
| 91 | SLB Ltd | 116 664 | 6 M $ | 0,39 % |
| 92 | Nitori Holdings Co Ltd | 297 900 | 6 M $ | 0,39 % |
| 93 | Nintendo Co Ltd | 103 000 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 94 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 87 000 | 5,8 M $ | 0,38 % |
| 95 | SAP SE | 28 577 | 5,8 M $ | 0,38 % |
| 96 | Southern Copper Corp | 26 346 | 5,8 M $ | 0,38 % |
| 97 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 56 860 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| 98 | Norsk Hydro ASA | 608 797 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 99 | Amcor PLC | 116 175 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 100 | BT Group PLC | 1 861 295 | 5,4 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,1 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 9,3 %
- Matériaux 7,5 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 5,5 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Communication 4,3 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 2,7 %
- Non attribué 30,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,9 %
- USD 16,9 %
- GBP 13,6 %
- JPY 8,1 %
- HKD 5,5 %
- KRW 4,8 %
- CAD 4,0 %
- CHF 3,5 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- SEK 1,6 %
- INR 1,5 %
- TWD 1,4 %
- ZAR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- ILS 1,0 %
- BRL 0,5 %
- AUD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,3 %
- CNY 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 13,3 %
- France 13,0 %
- Japon 8,1 %
- Taïwan 6,6 %
- États-Unis 6,3 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Allemagne 5,1 %
- Canada 4,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Espagne 4,5 %
- Suisse 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Autres pays 21,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 22 | 202,4 M $ | 13,29 % |
| 2 | France | 23 | 198,1 M $ | 13,01 % |
| 3 | Japon | 23 | 123,9 M $ | 8,14 % |
| 4 | Taïwan | 4 | 100,7 M $ | 6,61 % |
| 5 | États-Unis | 11 | 95,2 M $ | 6,25 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 80,9 M $ | 5,31 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 77,5 M $ | 5,09 % |
| 8 | Canada | 10 | 75,4 M $ | 4,95 % |
| 9 | Corée du Sud | 7 | 73,8 M $ | 4,84 % |
| 10 | Espagne | 7 | 69 M $ | 4,53 % |
| 11 | Suisse | 7 | 57,1 M $ | 3,75 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 47,7 M $ | 3,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Capital Group International Core Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084726