Composition de Capital Group International Core Equity ETF
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 192 dans 35 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 257 790 | 107,9 M $ | 5,83 % |
| 2 | Capital Group Central Cash Fund | 551 172 | 55,1 M $ | 2,98 % |
| 3 | MEDIATEK INC | 380 000 | 52,3 M $ | 2,83 % |
| 4 | ASML Holding NV | 31 389 | 50,7 M $ | 2,74 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 216 627 | 45,6 M $ | 2,46 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 26 852 | 41,6 M $ | 2,25 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 423 375 | 37,1 M $ | 2,01 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 182 180 | 33,9 M $ | 1,83 % |
| 9 | BAE SYSTEMS PLC | 1 163 108 | 31,7 M $ | 1,71 % |
| 10 | UniCredit SpA | 296 957 | 25,7 M $ | 1,39 % |
| 11 | Industria de Diseno Textil SA | 398 791 | 24,8 M $ | 1,34 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 372 876 | 23,1 M $ | 1,25 % |
| 13 | SSE PLC | 644 681 | 20,2 M $ | 1,09 % |
| 14 | Glencore PLC | 2 612 910 | 20 M $ | 1,08 % |
| 15 | Airbus SE | 92 388 | 19,4 M $ | 1,05 % |
| 16 | Barrick Mining Corp | 453 098 | 19,3 M $ | 1,04 % |
| 17 | Nestle SA | 187 278 | 19,1 M $ | 1,03 % |
| 18 | Ryanair Holdings PLC | 311 353 | 18,9 M $ | 1,02 % |
| 19 | Siemens AG | 57 298 | 18 M $ | 0,98 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 351 800 | 17,3 M $ | 0,94 % |
| 21 | Philip Morris International Inc | 97 635 | 17,3 M $ | 0,94 % |
| 22 | Koninklijke KPN NV | 3 283 751 | 17,1 M $ | 0,93 % |
| 23 | CaixaBank SA | 1 259 325 | 17 M $ | 0,92 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 1 613 600 | 16,9 M $ | 0,92 % |
| 25 | KT&G Corp | 134 741 | 16,5 M $ | 0,89 % |
| 26 | Sanofi SA | 179 905 | 15,8 M $ | 0,85 % |
| 27 | Orange SA | 731 025 | 15,3 M $ | 0,83 % |
| 28 | Engie SA | 479 005 | 14,8 M $ | 0,80 % |
| 29 | BASF SE | 248 433 | 14,7 M $ | 0,80 % |
| 30 | Deutsche Post AG | 241 569 | 14,4 M $ | 0,78 % |
| 31 | HSBC HOLDINGS PLC | 751 787 | 14,1 M $ | 0,76 % |
| 32 | Roche Holding AG | 33 079 | 14 M $ | 0,75 % |
| 33 | Cenovus Energy Inc | 499 706 | 13,8 M $ | 0,75 % |
| 34 | Singapore Telecommunications Ltd | 3 897 300 | 13,3 M $ | 0,72 % |
| 35 | Trip.com Group Ltd | 272 068 | 12,9 M $ | 0,70 % |
| 36 | Broadcom Inc | 28 790 | 12,9 M $ | 0,70 % |
| 37 | BNP Paribas SA | 116 472 | 12,6 M $ | 0,68 % |
| 38 | Tencent Holdings Ltd | 229 000 | 12,5 M $ | 0,68 % |
| 39 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 273 969 | 12,5 M $ | 0,67 % |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 526 169 | 12,3 M $ | 0,67 % |
| 41 | BT GROUP PLC | 4 330 088 | 12,2 M $ | 0,66 % |
| 42 | Vale SA | 746 054 | 12,1 M $ | 0,66 % |
| 43 | Japan Post Bank Co Ltd | 628 700 | 12,1 M $ | 0,66 % |
| 44 | ASMPT Ltd | 486 800 | 12,1 M $ | 0,65 % |
| 45 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 593 109 | 11,9 M $ | 0,64 % |
| 46 | RWE AG | 179 658 | 11,4 M $ | 0,62 % |
| 47 | Cameco Corp | 99 533 | 11,2 M $ | 0,60 % |
| 48 | Novo Nordisk A/S | 235 521 | 10,8 M $ | 0,58 % |
| 49 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 420 500 | 10,7 M $ | 0,58 % |
| 50 | Bank Hapoalim BM | 414 441 | 10,7 M $ | 0,58 % |
| 51 | Societe Generale SA | 122 671 | 10,2 M $ | 0,55 % |
| 52 | Prudential PLC | 708 875 | 10,2 M $ | 0,55 % |
| 53 | Iberdrola SA | 448 011 | 10,2 M $ | 0,55 % |
| 54 | ITOCHU Corp | 827 100 | 10,1 M $ | 0,54 % |
| 55 | Agnico Eagle Mines Ltd | 52 442 | 9,6 M $ | 0,52 % |
| 56 | Prosus NV | 205 718 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 57 | KB Financial Group Inc | 93 481 | 9,3 M $ | 0,51 % |
| 58 | Heidelberg Materials AG | 41 290 | 9,2 M $ | 0,50 % |
| 59 | Safran SA | 25 511 | 9,1 M $ | 0,49 % |
| 60 | Valterra Platinum Ltd | 108 474 | 9 M $ | 0,49 % |
| 61 | DIPLOMA PLC | 92 583 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| 62 | SAP SE | 48 124 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| 63 | SHELL PLC | 206 334 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| 64 | Hitachi Ltd | 267 100 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| 65 | IMPERIAL BRANDS PLC | 236 289 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| 66 | Arca Continental SAB de CV | 655 754 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| 67 | Bharti Airtel Ltd | 441 760 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| 68 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 4 576 000 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| 69 | Euronext NV | 51 018 | 8,3 M $ | 0,45 % |
| 70 | H WORLD GROUP LTD | 185 026 | 8,3 M $ | 0,45 % |
| 71 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 221 298 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| 72 | Resona Holdings Inc | 632 000 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| 73 | Renault SA | 233 679 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| 74 | Carrefour SA | 430 426 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| 75 | Bayer AG | 181 439 | 7,7 M $ | 0,42 % |
| 76 | Carlsberg AS | 56 979 | 7,7 M $ | 0,41 % |
| 77 | AXA SA | 163 542 | 7,6 M $ | 0,41 % |
| 78 | NETEASE INC | 302 900 | 7,5 M $ | 0,41 % |
| 79 | L'Oreal SA | 16 742 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 80 | MGM China Holdings Ltd | 5 392 000 | 7,4 M $ | 0,40 % |
| 81 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 67 060 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| 82 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 259 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| 83 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 807 500 | 7,2 M $ | 0,39 % |
| 84 | Deutsche Boerse AG | 24 711 | 7,1 M $ | 0,39 % |
| 85 | NATWEST GROUP PLC | 877 071 | 7,1 M $ | 0,38 % |
| 86 | Nitori Holdings Co Ltd | 423 300 | 7 M $ | 0,38 % |
| 87 | CK Asset Holdings Ltd | 1 130 000 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| 88 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 908 000 | 6,5 M $ | 0,35 % |
| 89 | Cie Financiere Richemont SA | 30 096 | 6,5 M $ | 0,35 % |
| 90 | AXIS BANK LTD | 478 523 | 6,5 M $ | 0,35 % |
| 91 | ABB Ltd | 60 101 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 92 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 353 672 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 93 | Banco Santander SA | 508 291 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 94 | Norsk Hydro ASA | 516 136 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 95 | Linde PLC | 12 604 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 96 | Schneider Electric SE | 19 627 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 97 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 190 000 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| 98 | Copa Holdings SA | 42 523 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| 99 | Assa Abloy AB | 166 039 | 6 M $ | 0,32 % |
| 100 | DSV A/S | 23 479 | 5,9 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,7 %
- Finance 11,7 %
- Industrie 8,5 %
- Matériaux 6,6 %
- Santé 5,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,1 %
- Non attribué 32,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,3 %
- USD 17,4 %
- GBP 13,0 %
- JPY 7,1 %
- KRW 6,8 %
- HKD 6,1 %
- CAD 4,2 %
- CHF 3,2 %
- TWD 3,1 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- INR 1,5 %
- MXN 1,1 %
- SEK 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,9 %
- SAR 0,4 %
- AUD 0,4 %
- NOK 0,3 %
- CNY 0,2 %
- THB 0,2 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 11,8 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Taïwan 9,0 %
- Japon 7,1 %
- Corée du Sud 6,8 %
- États-Unis 5,8 %
- Allemagne 5,3 %
- Canada 5,3 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Suisse 4,5 %
- Espagne 4,2 %
- Singapour 3,4 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 22 | 217,4 M $ | 11,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 211,7 M $ | 11,48 % |
| 3 | Taïwan | 4 | 165 M $ | 8,95 % |
| 4 | Japon | 23 | 131 M $ | 7,11 % |
| 5 | Corée du Sud | 8 | 125,7 M $ | 6,82 % |
| 6 | États-Unis | 8 | 107,8 M $ | 5,85 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 97,1 M $ | 5,27 % |
| 8 | Canada | 12 | 96,8 M $ | 5,25 % |
| 9 | Pays-Bas | 5 | 89,2 M $ | 4,84 % |
| 10 | Suisse | 9 | 83,6 M $ | 4,53 % |
| 11 | Espagne | 7 | 77,1 M $ | 4,18 % |
| 12 | Singapour | 5 | 62,7 M $ | 3,40 % |
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