Zusammensetzung von AZVALOR IBERIA, FI
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 78,7 Mio.
€ davon 50,7 Mio. € in Aktien, 64,3 %
- Positionen
- 26 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 50,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Tubacex SA | | 7,3 Mio. € | 9,28 % |
| 2 | Prosegur Cash SA | | 6 Mio. € | 7,63 % |
| 3 | Ebro Foods SA | | 4,3 Mio. € | 5,47 % |
| 4 | Miquel y Costas & Miquel SA | | 3,8 Mio. € | 4,81 % |
| 5 | Melia Hotels International SA | | 3,8 Mio. € | 4,78 % |
| 6 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | | 3,5 Mio. € | 4,44 % |
| 7 | SONAE CAPITAL | | 3,4 Mio. € | 4,27 % |
| 8 | Repsol SA | | 3 Mio. € | 3,86 % |
| 9 | CATALANA OCCIDENTE | | 2,7 Mio. € | 3,49 % |
| 10 | Prosegur Cia de Seguridad SA | | 1,8 Mio. € | 2,30 % |
| 11 | Grifols SA | | 1,8 Mio. € | 2,22 % |
| 12 | Jeronimo Martins SGPS SA | | 1,7 Mio. € | 2,16 % |
| 13 | Logista Integral SA | | 1,7 Mio. € | 2,12 % |
| 14 | Allfunds Group Plc | | 1,3 Mio. € | 1,69 % |
| 15 | Grifols SA | | 1,1 Mio. € | 1,45 % |
| 16 | Naturgy Energy Group SA | | 1,1 Mio. € | 1,39 % |
| 17 | Tecnicas Reunidas SA | | 838.598 € | 1,06 % |
| 18 | Grifols SA | | 806.576 € | 1,02 % |
| 19 | Colonial SFL Socimi SA | | 430.106 € | 0,55 % |
| 20 | Elecnor SA | | 268.437 € | 0,34 % |
| 21 | CIE Automotive SA | | 2975 € | 0,00 % |
| 22 | Mota-Engil SGPS SA | | 495 € | 0,00 % |
| 23 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | | 367 € | 0,00 % |
| 24 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | | 209 € | 0,00 % |
| 25 | Mapfre SA | | 43 € | 0,00 % |
| 26 | NOS SGPS SA | | 40 € | 0,00 % |
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Aufteilung nach Branche
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 87,4 %
- Portugal 10,0 %
- Niederlande 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Spanien | 20 | 44,3 Mio. € | 87,37 % |
| 2 | Portugal | 5 | 5,1 Mio. € | 9,99 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. € | 2,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZVALOR IBERIA, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4917-0