Composition de MFS International Intrinsic Value Fund
ISIN US5527463492
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- Actif net
- 26,2 Md $ dont 26,1 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 90 dans 23 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco-Nevada Corp | 4 064 690 | 1,1 Md $ | 4,33 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 386 414 | 893,9 M $ | 3,41 % |
| 3 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 852 842 786 | 852,9 M $ | 3,25 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 2 425 105 | 792,9 M $ | 3,03 % |
| 5 | Legrand SA | 4 321 172 | 785,5 M $ | 3,00 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 9 591 285 | 762,5 M $ | 2,91 % |
| 7 | Wheaton Precious Metals Corp | 3 987 538 | 649,8 M $ | 2,48 % |
| 8 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 453 796 | 616,4 M $ | 2,35 % |
| 9 | NatWest Group PLC | 68 095 530 | 568,1 M $ | 2,17 % |
| 10 | Resona Holdings Inc | 46 312 400 | 566,6 M $ | 2,16 % |
| 11 | Deutsche Boerse AG | 2 033 220 | 558,3 M $ | 2,13 % |
| 12 | Haleon PLC | 97 756 626 | 534,5 M $ | 2,04 % |
| 13 | Mitsubishi Electric Corp | 13 640 100 | 523,3 M $ | 2,00 % |
| 14 | CaixaBank SA | 39 369 017 | 489,4 M $ | 1,87 % |
| 15 | Roche Holding AG | 1 019 858 | 486,8 M $ | 1,86 % |
| 16 | AIB Group PLC | 43 345 354 | 453,3 M $ | 1,73 % |
| 17 | Sandoz Group AG | 5 017 571 | 443,9 M $ | 1,69 % |
| 18 | UBS Group AG | 10 547 737 | 439,1 M $ | 1,68 % |
| 19 | Glencore PLC | 60 923 337 | 438,4 M $ | 1,67 % |
| 20 | SAP SE | 2 146 333 | 433,6 M $ | 1,65 % |
| 21 | Symrise AG | 4 592 257 | 421 M $ | 1,61 % |
| 22 | Euronext NV | 2 497 808 | 413,2 M $ | 1,58 % |
| 23 | Assa Abloy AB | 9 371 227 | 400,3 M $ | 1,53 % |
| 24 | IMI PLC | 9 573 125 | 371,6 M $ | 1,42 % |
| 25 | London Stock Exchange Group PLC | 3 053 819 | 364,6 M $ | 1,39 % |
| 26 | ArcelorMittal SA | 5 514 099 | 361,5 M $ | 1,38 % |
| 27 | CRH PLC | 2 977 283 | 357,2 M $ | 1,36 % |
| 28 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 4 466 500 | 351,7 M $ | 1,34 % |
| 29 | Willis Towers Watson PLC | 1 114 621 | 340,1 M $ | 1,30 % |
| 30 | Cie de Saint-Gobain SA | 3 319 891 | 338,3 M $ | 1,29 % |
| 31 | Experian PLC | 8 755 967 | 328,7 M $ | 1,25 % |
| 32 | Bank of Ireland Group PLC | 15 333 808 | 299,6 M $ | 1,14 % |
| 33 | Ryanair Holdings PLC | 4 286 473 | 289,3 M $ | 1,10 % |
| 34 | Smith & Nephew PLC | 14 856 668 | 274,6 M $ | 1,05 % |
| 35 | Northern Star Resources Ltd | 12 601 343 | 271,5 M $ | 1,04 % |
| 36 | Agilent Technologies Inc | 2 196 874 | 266,7 M $ | 1,02 % |
| 37 | Amadeus IT Group SA | 4 108 694 | 256 M $ | 0,98 % |
| 38 | Lloyds Banking Group PLC | 184 011 658 | 254,1 M $ | 0,97 % |
| 39 | Chiba Bank Ltd/The | 16 728 400 | 249,3 M $ | 0,95 % |
| 40 | Aker BP ASA | 7 722 333 | 232,4 M $ | 0,89 % |
| 41 | Dassault Systemes SE | 10 351 577 | 226,9 M $ | 0,87 % |
| 42 | Diageo PLC | 10 066 785 | 225,5 M $ | 0,86 % |
| 43 | RELX PLC | 6 401 448 | 222,9 M $ | 0,85 % |
| 44 | Keyence Corp | 521 100 | 220,4 M $ | 0,84 % |
| 45 | Alcon AG | 2 509 667 | 218,2 M $ | 0,83 % |
| 46 | ASML Holding NV | 148 842 | 216,9 M $ | 0,83 % |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 773 798 | 205,9 M $ | 0,79 % |
| 48 | Waters Corp | 639 930 | 204,4 M $ | 0,78 % |
| 49 | Pernod Ricard SA | 2 147 193 | 198,6 M $ | 0,76 % |
| 50 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 207 386 | 193,7 M $ | 0,74 % |
| 51 | Sika AG | 923 756 | 191,6 M $ | 0,73 % |
| 52 | Cie Financiere Richemont SA | 933 332 | 190,9 M $ | 0,73 % |
| 53 | Shimadzu Corp | 6 738 100 | 188,1 M $ | 0,72 % |
| 54 | Svenska Cellulosa AB SCA | 13 573 107 | 184,7 M $ | 0,70 % |
| 55 | Julius Baer Group Ltd | 2 120 903 | 181 M $ | 0,69 % |
| 56 | Tenaris SA | 6 582 931 | 179,8 M $ | 0,69 % |
| 57 | Coloplast A/S | 2 233 537 | 172,4 M $ | 0,66 % |
| 58 | Kerry Group PLC | 1 931 420 | 171,8 M $ | 0,66 % |
| 59 | Beiersdorf AG | 1 341 053 | 170,6 M $ | 0,65 % |
| 60 | Unicharm Corp | 24 576 600 | 168,3 M $ | 0,64 % |
| 61 | Nitto Denko Corp | 7 152 400 | 166,6 M $ | 0,64 % |
| 62 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 450 325 | 165,9 M $ | 0,63 % |
| 63 | Shimano Inc | 1 531 700 | 164,4 M $ | 0,63 % |
| 64 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 10 218 000 | 159,8 M $ | 0,61 % |
| 65 | Taisei Corp | 1 202 700 | 156,6 M $ | 0,60 % |
| 66 | Hirose Electric Co Ltd | 1 041 100 | 155,6 M $ | 0,59 % |
| 67 | Hiscox Ltd | 7 450 891 | 155,4 M $ | 0,59 % |
| 68 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 016 986 | 154,7 M $ | 0,59 % |
| 69 | National Bank of Greece SA | 8 491 723 | 138,3 M $ | 0,53 % |
| 70 | Schindler Holding AG | 359 413 | 137,2 M $ | 0,52 % |
| 71 | Nitori Holdings Co Ltd | 6 742 300 | 135 M $ | 0,52 % |
| 72 | M3, Inc. | 11 509 400 | 126,6 M $ | 0,48 % |
| 73 | Spirax Group PLC | 1 137 559 | 121,2 M $ | 0,46 % |
| 74 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 7 821 289 | 120,4 M $ | 0,46 % |
| 75 | Knorr-Bremse AG | 908 062 | 119,6 M $ | 0,46 % |
| 76 | BPER Banca SPA | 7 935 493 | 112,6 M $ | 0,43 % |
| 77 | Infineon Technologies AG | 2 005 941 | 108,6 M $ | 0,41 % |
| 78 | Wolters Kluwer NV | 1 247 495 | 100,4 M $ | 0,38 % |
| 79 | Ezaki Glico Co Ltd | 2 515 000 | 97,7 M $ | 0,37 % |
| 80 | Galp Energia SGPS SA | 4 366 263 | 94 M $ | 0,36 % |
| 81 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 396 | 88,9 M $ | 0,34 % |
| 82 | Samsung Electronics Co Ltd | 560 078 | 84,3 M $ | 0,32 % |
| 83 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 3 519 200 | 74,3 M $ | 0,28 % |
| 84 | Olympus Corp | 7 487 200 | 73,3 M $ | 0,28 % |
| 85 | Anglo American PLC | 1 313 749 | 65,5 M $ | 0,25 % |
| 86 | Croda International PLC | 1 310 990 | 54,7 M $ | 0,21 % |
| 87 | Teck Resources Ltd | 776 347 | 45,6 M $ | 0,17 % |
| 88 | Novonesis Novozymes B | 670 717 | 39,8 M $ | 0,15 % |
| 89 | Lion Corp | 1 791 300 | 21,1 M $ | 0,08 % |
| 90 | Kose Holdings Corp | 453 100 | 18,1 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 13,8 %
- Finance 11,6 %
- Industrie 10,5 %
- Technologie 7,5 %
- Santé 4,5 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 43,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,3 %
- GBP 16,0 %
- JPY 13,9 %
- USD 13,4 %
- CAD 9,4 %
- CHF 9,1 %
- SEK 2,2 %
- AUD 1,0 %
- KRW 1,0 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 15,4 %
- Japon 13,9 %
- France 12,7 %
- Canada 9,4 %
- Suisse 9,1 %
- Allemagne 7,0 %
- États-Unis 6,5 %
- Irlande 6,0 %
- Taïwan 3,4 %
- Espagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Suède 2,2 %
- Autres pays 8,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 4 Md $ | 15,42 % |
| 2 | Japon | 19 | 3,6 Md $ | 13,88 % |
| 3 | France | 7 | 3,3 Md $ | 12,71 % |
| 4 | Canada | 4 | 2,4 Md $ | 9,39 % |
| 5 | Suisse | 9 | 2,4 Md $ | 9,13 % |
| 6 | Allemagne | 6 | 1,8 Md $ | 6,95 % |
| 7 | États-Unis | 4 | 1,7 Md $ | 6,45 % |
| 8 | Irlande | 5 | 1,6 Md $ | 5,96 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 893,9 M $ | 3,43 % |
| 10 | Espagne | 2 | 745,4 M $ | 2,86 % |
| 11 | Pays-Bas | 3 | 730,5 M $ | 2,80 % |
| 12 | Suède | 2 | 585 M $ | 2,25 % |
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