Zusammensetzung von MFS International Intrinsic Value Fund
ISIN US5527463492
MFS SERIES TRUST X · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 26,2 Mrd. $ davon 26,1 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 90 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco-Nevada Corp | 4.064.690 | 1,1 Mrd. $ | 4,33 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.386.414 | 893,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 852.842.786 | 852,9 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 2.425.105 | 792,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 5 | Legrand SA | 4.321.172 | 785,5 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 9.591.285 | 762,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | Wheaton Precious Metals Corp | 3.987.538 | 649,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.453.796 | 616,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | NatWest Group PLC | 68.095.530 | 568,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | Resona Holdings Inc | 46.312.400 | 566,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Deutsche Boerse AG | 2.033.220 | 558,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Haleon PLC | 97.756.626 | 534,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Mitsubishi Electric Corp | 13.640.100 | 523,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | CaixaBank SA | 39.369.017 | 489,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 15 | Roche Holding AG | 1.019.858 | 486,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | AIB Group PLC | 43.345.354 | 453,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Sandoz Group AG | 5.017.571 | 443,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | UBS Group AG | 10.547.737 | 439,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Glencore PLC | 60.923.337 | 438,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | SAP SE | 2.146.333 | 433,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Symrise AG | 4.592.257 | 421 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Euronext NV | 2.497.808 | 413,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Assa Abloy AB | 9.371.227 | 400,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | IMI PLC | 9.573.125 | 371,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | London Stock Exchange Group PLC | 3.053.819 | 364,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | ArcelorMittal SA | 5.514.099 | 361,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | CRH PLC | 2.977.283 | 357,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 4.466.500 | 351,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Willis Towers Watson PLC | 1.114.621 | 340,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | Cie de Saint-Gobain SA | 3.319.891 | 338,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Experian PLC | 8.755.967 | 328,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Bank of Ireland Group PLC | 15.333.808 | 299,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Ryanair Holdings PLC | 4.286.473 | 289,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Smith & Nephew PLC | 14.856.668 | 274,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Northern Star Resources Ltd | 12.601.343 | 271,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Agilent Technologies Inc | 2.196.874 | 266,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Amadeus IT Group SA | 4.108.694 | 256 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | Lloyds Banking Group PLC | 184.011.658 | 254,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Chiba Bank Ltd/The | 16.728.400 | 249,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Aker BP ASA | 7.722.333 | 232,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Dassault Systemes SE | 10.351.577 | 226,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Diageo PLC | 10.066.785 | 225,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | RELX PLC | 6.401.448 | 222,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Keyence Corp | 521.100 | 220,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Alcon AG | 2.509.667 | 218,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | ASML Holding NV | 148.842 | 216,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 773.798 | 205,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Waters Corp | 639.930 | 204,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Pernod Ricard SA | 2.147.193 | 198,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.207.386 | 193,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Sika AG | 923.756 | 191,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Cie Financiere Richemont SA | 933.332 | 190,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Shimadzu Corp | 6.738.100 | 188,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Svenska Cellulosa AB SCA | 13.573.107 | 184,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Julius Baer Group Ltd | 2.120.903 | 181 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Tenaris SA | 6.582.931 | 179,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Coloplast A/S | 2.233.537 | 172,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Kerry Group PLC | 1.931.420 | 171,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Beiersdorf AG | 1.341.053 | 170,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Unicharm Corp | 24.576.600 | 168,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Nitto Denko Corp | 7.152.400 | 166,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 450.325 | 165,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Shimano Inc | 1.531.700 | 164,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 10.218.000 | 159,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Taisei Corp | 1.202.700 | 156,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Hirose Electric Co Ltd | 1.041.100 | 155,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Hiscox Ltd | 7.450.891 | 155,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.016.986 | 154,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | National Bank of Greece SA | 8.491.723 | 138,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Schindler Holding AG | 359.413 | 137,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Nitori Holdings Co Ltd | 6.742.300 | 135 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | M3, Inc. | 11.509.400 | 126,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Spirax Group PLC | 1.137.559 | 121,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 7.821.289 | 120,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Knorr-Bremse AG | 908.062 | 119,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | BPER Banca SPA | 7.935.493 | 112,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Infineon Technologies AG | 2.005.941 | 108,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Wolters Kluwer NV | 1.247.495 | 100,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Ezaki Glico Co Ltd | 2.515.000 | 97,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Galp Energia SGPS SA | 4.366.263 | 94 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.396 | 88,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Samsung Electronics Co Ltd | 560.078 | 84,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 3.519.200 | 74,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Olympus Corp | 7.487.200 | 73,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Anglo American PLC | 1.313.749 | 65,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Croda International PLC | 1.310.990 | 54,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Teck Resources Ltd | 776.347 | 45,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Novonesis Novozymes B | 670.717 | 39,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Lion Corp | 1.791.300 | 21,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | Kose Holdings Corp | 453.100 | 18,1 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 13,8 %
- Finanzen 11,6 %
- Industrie 10,5 %
- Technologie 7,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 43,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,3 %
- GBP 16,0 %
- JPY 13,9 %
- USD 13,4 %
- CAD 9,4 %
- CHF 9,1 %
- SEK 2,2 %
- AUD 1,0 %
- KRW 1,0 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Japan 13,9 %
- Frankreich 12,7 %
- Kanada 9,4 %
- Schweiz 9,1 %
- Deutschland 7,0 %
- Vereinigte Staaten 6,5 %
- Irland 6,0 %
- Taiwan 3,4 %
- Spanien 2,9 %
- Niederlande 2,8 %
- Schweden 2,2 %
- Weitere Länder 8,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4 Mrd. $ | 15,42 % |
| 2 | Japan | 19 | 3,6 Mrd. $ | 13,88 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 3,3 Mrd. $ | 12,71 % |
| 4 | Kanada | 4 | 2,4 Mrd. $ | 9,39 % |
| 5 | Schweiz | 9 | 2,4 Mrd. $ | 9,13 % |
| 6 | Deutschland | 6 | 1,8 Mrd. $ | 6,95 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,7 Mrd. $ | 6,45 % |
| 8 | Irland | 5 | 1,6 Mrd. $ | 5,96 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 893,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Spanien | 2 | 745,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | Niederlande | 3 | 730,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 12 | Schweden | 2 | 585 Mio. $ | 2,25 % |
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