Composition de Fidelity Series Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 7,9 Md $ dont 7,7 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 149 dans 27 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17 086 401 | 1,3 Md $ | 15,99 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 296 428 | 566,9 M $ | 7,17 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 384 135 | 431 M $ | 5,45 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 5 184 202 | 316,8 M $ | 4,01 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 13 361 139 | 203,5 M $ | 2,57 % |
| 6 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1 981 600 | 153,8 M $ | 1,94 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 1 403 643 | 149,6 M $ | 1,89 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 99 655 079 | 116,9 M $ | 1,48 % |
| 9 | ICICI BANK LTD | 7 416 183 | 111,5 M $ | 1,41 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 13 260 422 | 103,9 M $ | 1,31 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 5 972 129 | 102 M $ | 1,29 % |
| 12 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 8 485 814 | 98,3 M $ | 1,24 % |
| 13 | BIZLINK HOLDING INC | 1 458 111 | 92,9 M $ | 1,17 % |
| 14 | Elite Material Co Ltd | 604 727 | 86,9 M $ | 1,10 % |
| 15 | WUXI APPTEC CO LTD | 3 958 365 | 81,1 M $ | 1,03 % |
| 16 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 587 927 | 78,2 M $ | 0,99 % |
| 17 | KB Financial Group Inc | 650 503 | 75,2 M $ | 0,95 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 10 068 740 | 75,2 M $ | 0,95 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 186 188 | 74,6 M $ | 0,94 % |
| 20 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 038 397 | 71,2 M $ | 0,90 % |
| 21 | Bharti Airtel Ltd | 3 431 633 | 70,9 M $ | 0,90 % |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1 206 886 | 70,7 M $ | 0,89 % |
| 23 | OTP Bank Nyrt | 459 926 | 68,1 M $ | 0,86 % |
| 24 | Reliance Industries Ltd | 4 784 812 | 65,5 M $ | 0,83 % |
| 25 | Weichai Power Co Ltd | 14 501 000 | 60,9 M $ | 0,77 % |
| 26 | International Container Terminal Services Inc | 3 847 675 | 60,4 M $ | 0,76 % |
| 27 | MMG Ltd | 54 326 046 | 58,1 M $ | 0,74 % |
| 28 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3 839 189 | 55 M $ | 0,70 % |
| 29 | Ningbo Deye Technology Corp | 4 505 340 | 54,6 M $ | 0,69 % |
| 30 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 816 059 | 54,4 M $ | 0,69 % |
| 31 | YPF SA | 1 033 967 | 54,3 M $ | 0,69 % |
| 32 | China Life Insurance Co Ltd | 14 493 692 | 54 M $ | 0,68 % |
| 33 | PRIO SA/Brazil | 4 334 116 | 52 M $ | 0,66 % |
| 34 | Al Rajhi Bank | 3 070 187 | 51,1 M $ | 0,65 % |
| 35 | Cemex SAB de CV | 4 288 366 | 50,7 M $ | 0,64 % |
| 36 | Larsen & Toubro Ltd | 1 226 603 | 50,6 M $ | 0,64 % |
| 37 | Sasol Ltd | 4 211 786 | 49,9 M $ | 0,63 % |
| 38 | Zijin Mining Group Co Ltd | 11 498 068 | 48,7 M $ | 0,62 % |
| 39 | Vibra Energia SA | 6 827 826 | 48,6 M $ | 0,61 % |
| 40 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 168 103 | 48 M $ | 0,61 % |
| 41 | Allegro.eu SA | 3 942 271 | 47,5 M $ | 0,60 % |
| 42 | Wiwynn Corp | 290 000 | 47,2 M $ | 0,60 % |
| 43 | SK SQUARE CO LTD | 69 220 | 47 M $ | 0,59 % |
| 44 | APR Corp/Korea | 205 830 | 45,1 M $ | 0,57 % |
| 45 | LS Electric Co Ltd | 350 635 | 43,6 M $ | 0,55 % |
| 46 | Montage Technology Co Ltd | 1 383 900 | 41,9 M $ | 0,53 % |
| 47 | Meituan | 3 550 000 | 41,9 M $ | 0,53 % |
| 48 | Xiaomi Corp | 11 403 947 | 41,8 M $ | 0,53 % |
| 49 | NetEase Inc | 299 353 | 39,9 M $ | 0,50 % |
| 50 | Bank Central Asia Tbk PT | 113 566 402 | 39,8 M $ | 0,50 % |
| 51 | BYD Co Ltd | 3 256 379 | 38,9 M $ | 0,49 % |
| 52 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 5 088 880 | 38,9 M $ | 0,49 % |
| 53 | Naspers Ltd | 714 842 | 37,6 M $ | 0,48 % |
| 54 | PDD Holdings Inc | 421 400 | 37,3 M $ | 0,47 % |
| 55 | JD.COM INC | 1 125 453 | 37,2 M $ | 0,47 % |
| 56 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 880 425 | 35,7 M $ | 0,45 % |
| 57 | Axia Energia SA | 3 324 789 | 34,6 M $ | 0,44 % |
| 58 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 8 371 815 | 34,4 M $ | 0,43 % |
| 59 | Airports of Thailand PCL | 18 045 149 | 34,3 M $ | 0,43 % |
| 60 | Vale SA | 2 192 029 | 33 M $ | 0,42 % |
| 61 | Samsung Biologics Co Ltd | 32 379 | 32,9 M $ | 0,42 % |
| 62 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 34 093 677 | 32,6 M $ | 0,41 % |
| 63 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 403 663 | 32 M $ | 0,40 % |
| 64 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 7 736 844 | 31,6 M $ | 0,40 % |
| 65 | Doosan Enerbility Co Ltd | 694 640 | 31,5 M $ | 0,40 % |
| 66 | Zijin Gold International Co Ltd | 2 017 600 | 30,4 M $ | 0,38 % |
| 67 | BeOne Medicines Ltd | 1 222 138 | 30,2 M $ | 0,38 % |
| 68 | FirstRand Ltd | 4 991 796 | 29,9 M $ | 0,38 % |
| 69 | Banco BTG Pactual SA | 2 580 268 | 28,9 M $ | 0,37 % |
| 70 | Kasikornbank PCL | 3 963 094 | 28,9 M $ | 0,37 % |
| 71 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 193 955 947 | 28,3 M $ | 0,36 % |
| 72 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 3 904 000 | 28,1 M $ | 0,36 % |
| 73 | Trip.com Group Ltd | 595 266 | 28 M $ | 0,35 % |
| 74 | America Movil SAB de CV | 21 885 921 | 27,9 M $ | 0,35 % |
| 75 | Kweichow Moutai Co Ltd | 137 225 | 27,4 M $ | 0,35 % |
| 76 | China Merchants Bank Co Ltd | 4 172 986 | 27,1 M $ | 0,34 % |
| 77 | Woori Financial Group Inc | 1 183 723 | 27,1 M $ | 0,34 % |
| 78 | MakeMyTrip Ltd | 464 700 | 26,5 M $ | 0,33 % |
| 79 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 12 633 958 | 26,4 M $ | 0,33 % |
| 80 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 4 686 949 | 25,6 M $ | 0,32 % |
| 81 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 3 019 933 | 25,6 M $ | 0,32 % |
| 82 | Unimicron Technology Corp | 1 039 000 | 24,4 M $ | 0,31 % |
| 83 | Eurobank SA | 4 702 683 | 24,1 M $ | 0,31 % |
| 84 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 179 070 | 22,9 M $ | 0,29 % |
| 85 | Aluminum Corp of China Ltd | 15 968 300 | 22,7 M $ | 0,29 % |
| 86 | Richter Gedeon Nyrt | 593 415 | 22,1 M $ | 0,28 % |
| 87 | ADNOC Drilling Co PJSC | 13 899 048 | 22 M $ | 0,28 % |
| 88 | NETEASE INC | 820 885 | 21,8 M $ | 0,28 % |
| 89 | Localiza Rent a Car SA | 2 934 801 | 21,8 M $ | 0,28 % |
| 90 | COAL INDIA LTD | 5 001 600 | 21,7 M $ | 0,27 % |
| 91 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 7 002 400 | 21,3 M $ | 0,27 % |
| 92 | PetroChina Co Ltd | 16 773 519 | 21,3 M $ | 0,27 % |
| 93 | Saudi National Bank/The | 1 979 291 | 20,7 M $ | 0,26 % |
| 94 | AXIS BANK LTD | 1 565 501 | 20,2 M $ | 0,26 % |
| 95 | InterGlobe Aviation Ltd | 366 800 | 19,9 M $ | 0,25 % |
| 96 | Banco de Chile | 95 236 400 | 19,8 M $ | 0,25 % |
| 97 | Yum China Holdings Inc | 409 537 | 19,7 M $ | 0,25 % |
| 98 | INFOSYS LTD | 1 654 500 | 19,7 M $ | 0,25 % |
| 99 | Standard Bank Group Ltd | 935 965 | 18,6 M $ | 0,24 % |
| 100 | Shoprite Holdings Ltd | 1 058 947 | 18,4 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 8,3 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 50,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,7 %
- KRW 18,9 %
- HKD 18,8 %
- USD 9,3 %
- INR 7,4 %
- CNY 4,0 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,6 %
- MXN 1,8 %
- PLN 1,3 %
- HUF 1,2 %
- AED 1,0 %
- SAR 0,9 %
- IDR 0,9 %
- THB 0,8 %
- PHP 0,8 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- MYR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,3 %
- Corée du Sud 18,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 7,4 %
- Chine 6,7 %
- Brésil 3,9 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Mexique 2,8 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- États-Unis 2,4 %
- Pologne 1,3 %
- Hongrie 1,2 %
- Autres pays 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 15 | 2 Md $ | 25,26 % |
| 2 | Corée du Sud | 18 | 1,5 Md $ | 18,85 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 1,2 Md $ | 15,71 % |
| 4 | Inde | 16 | 574,8 M $ | 7,42 % |
| 5 | Chine | 18 | 521,8 M $ | 6,74 % |
| 6 | Brésil | 10 | 299,8 M $ | 3,87 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 254,7 M $ | 3,29 % |
| 8 | Mexique | 6 | 220 M $ | 2,84 % |
| 9 | Afrique du Sud | 6 | 202,4 M $ | 2,61 % |
| 10 | États-Unis | 3 | 182,6 M $ | 2,36 % |
| 11 | Pologne | 2 | 101,9 M $ | 1,32 % |
| 12 | Hongrie | 2 | 90,2 M $ | 1,17 % |
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