Composition de Fidelity Series Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 7,9 Md $ dont 7,7 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 149 dans 27 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | State Bank of India | 1 704 966 | 18,4 M $ | 0,23 % |
| 102 | Kia Corp | 197 254 | 17,6 M $ | 0,22 % |
| 103 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 2 005 735 | 17,1 M $ | 0,22 % |
| 104 | JD.com Inc | 1 012 000 | 16,6 M $ | 0,21 % |
| 105 | Gerdau SA | 3 327 100 | 16,5 M $ | 0,21 % |
| 106 | Baidu Inc | 1 188 952 | 16,5 M $ | 0,21 % |
| 107 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 706 100 | 16,4 M $ | 0,21 % |
| 108 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 464 910 | 16,3 M $ | 0,21 % |
| 109 | CHROMA ATE INC | 251 000 | 15,8 M $ | 0,20 % |
| 110 | Tata Steel Ltd | 7 597 531 | 15,1 M $ | 0,19 % |
| 111 | LUCKIN COFFEE INC | 430 421 | 15,1 M $ | 0,19 % |
| 112 | eMemory Technology Inc | 199 000 | 15 M $ | 0,19 % |
| 113 | Bajaj Finance Ltd | 1 248 135 | 14,9 M $ | 0,19 % |
| 114 | Phoenix Silicon International Corp | 1 969 000 | 14,6 M $ | 0,18 % |
| 115 | KT CORP | 401 120 | 14,3 M $ | 0,18 % |
| 116 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 22 512 | 14,3 M $ | 0,18 % |
| 117 | National Bank of Greece SA | 739 774 | 13,7 M $ | 0,17 % |
| 118 | Innovent Biologics Inc | 1 230 791 | 13,6 M $ | 0,17 % |
| 119 | HYBE Co Ltd | 114 870 | 13,3 M $ | 0,17 % |
| 120 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 1 044 900 | 13,2 M $ | 0,17 % |
| 121 | NTPC LTD | 3 625 977 | 13,2 M $ | 0,17 % |
| 122 | Accton Technology Corp | 196 376 | 12,7 M $ | 0,16 % |
| 123 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 1 706 200 | 12,4 M $ | 0,16 % |
| 124 | Hindustan Aeronautics Ltd | 248 900 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 125 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 1 946 000 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 126 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 2 091 100 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 127 | CIMB Group Holdings Bhd | 6 131 943 | 11,8 M $ | 0,15 % |
| 128 | Gruma SAB de CV | 789 233 | 11,8 M $ | 0,15 % |
| 129 | Aldar Properties PJSC | 5 687 300 | 11,5 M $ | 0,15 % |
| 130 | Mahindra & Mahindra Ltd | 302 217 | 10,8 M $ | 0,14 % |
| 131 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 675 800 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 132 | Z AI CO LTD | 77 967 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 133 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2 445 138 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 134 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 1 217 763 | 9,1 M $ | 0,12 % |
| 135 | Alibaba Group Holding Ltd | 73 874 | 9 M $ | 0,11 % |
| 136 | Emaar Properties PJSC | 2 874 400 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 137 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 244 826 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 138 | S-Oil Corp | 91 416 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 139 | Topco Scientific Co Ltd | 487 000 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 140 | H WORLD GROUP LTD | 169 760 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 141 | Hyundai Motor Co | 27 229 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 142 | KT&G Corp | 54 916 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 143 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 75 395 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 144 | HDFC Asset Management Co Ltd | 236 058 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 145 | WinWay Technology Co Ltd | 30 000 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 146 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 781 600 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 147 | ZAI LAB LTD | 14 318 | 261,6 k $ | 0,00 % |
| 148 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 5 098 115 | 0,6 $ | |
| 149 | LUKOIL PJSC | 568 462 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 8,3 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 50,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,7 %
- KRW 18,9 %
- HKD 18,8 %
- USD 9,3 %
- INR 7,4 %
- CNY 4,0 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,6 %
- MXN 1,8 %
- PLN 1,3 %
- HUF 1,2 %
- AED 1,0 %
- SAR 0,9 %
- IDR 0,9 %
- THB 0,8 %
- PHP 0,8 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- MYR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,3 %
- Corée du Sud 18,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 7,4 %
- Chine 6,7 %
- Brésil 3,9 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Mexique 2,8 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- États-Unis 2,4 %
- Pologne 1,3 %
- Hongrie 1,2 %
- Autres pays 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 15 | 2 Md $ | 25,26 % |
| 2 | Corée du Sud | 18 | 1,5 Md $ | 18,85 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 1,2 Md $ | 15,71 % |
| 4 | Inde | 16 | 574,8 M $ | 7,42 % |
| 5 | Chine | 18 | 521,8 M $ | 6,74 % |
| 6 | Brésil | 10 | 299,8 M $ | 3,87 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 254,7 M $ | 3,29 % |
| 8 | Mexique | 6 | 220 M $ | 2,84 % |
| 9 | Afrique du Sud | 6 | 202,4 M $ | 2,61 % |
| 10 | États-Unis | 3 | 182,6 M $ | 2,36 % |
| 11 | Pologne | 2 | 101,9 M $ | 1,32 % |
| 12 | Hongrie | 2 | 90,2 M $ | 1,17 % |
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