Composition d'Alger International Opportunities Fund
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- Actif net
- 180,4 M $ dont 177,8 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 44 dans 23 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35 942 | 14,5 M $ | 8,05 % |
| 2 | Mizuho Financial Group Inc | 133 459 | 6,9 M $ | 3,83 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 301 524 | 6,4 M $ | 3,56 % |
| 4 | Hitachi Ltd | 179 995 | 5,9 M $ | 3,27 % |
| 5 | Siemens Energy AG | 31 983 | 5,5 M $ | 3,03 % |
| 6 | National Bank of Greece SA | 288 477 | 5,4 M $ | 2,99 % |
| 7 | Coca-Cola HBC AG | 78 598 | 5,3 M $ | 2,94 % |
| 8 | Credicorp Ltd | 13 164 | 5,3 M $ | 2,92 % |
| 9 | ADVANTEST CORP | 26 638 | 5,3 M $ | 2,92 % |
| 10 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 191 097 | 5,2 M $ | 2,90 % |
| 11 | Tencent Holdings Ltd | 83 406 | 5,1 M $ | 2,82 % |
| 12 | Galderma Group AG | 22 761 | 5 M $ | 2,75 % |
| 13 | SK HYNIX INC | 4 025 | 4,6 M $ | 2,53 % |
| 14 | Investor AB | 98 331 | 4,2 M $ | 2,35 % |
| 15 | OTP Bank Nyrt | 28 524 | 4,2 M $ | 2,34 % |
| 16 | Indra Sistemas SA | 62 200 | 4,1 M $ | 2,27 % |
| 17 | Shopify Inc | 34 131 | 4 M $ | 2,22 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 274 317 | 3,9 M $ | 2,18 % |
| 19 | DIPLOMA PLC | 38 947 | 3,9 M $ | 2,14 % |
| 20 | DAIFUKU CO LTD | 103 368 | 3,8 M $ | 2,11 % |
| 21 | TVS Motor Co Ltd | 84 266 | 3,8 M $ | 2,11 % |
| 22 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 218 652 | 3,7 M $ | 2,07 % |
| 23 | Ajinomoto Co Inc | 119 266 | 3,7 M $ | 2,04 % |
| 24 | Nippon Sanso Holdings Corp | 102 076 | 3,7 M $ | 2,03 % |
| 25 | ORIX Corp | 88 800 | 3,6 M $ | 1,99 % |
| 26 | Cameco Corp | 40 776 | 3,5 M $ | 1,95 % |
| 27 | Element Fleet Management Corp | 155 040 | 3,5 M $ | 1,93 % |
| 28 | CaixaBank SA | 233 669 | 3,4 M $ | 1,88 % |
| 29 | Kongsberg Gruppen ASA | 105 060 | 3,3 M $ | 1,81 % |
| 30 | ALK-Abello A/S | 92 801 | 3,2 M $ | 1,76 % |
| 31 | Industria de Diseno Textil SA | 45 810 | 3 M $ | 1,66 % |
| 32 | UCB SA | 11 234 | 2,9 M $ | 1,60 % |
| 33 | MTU Aero Engines AG | 6 660 | 2,8 M $ | 1,55 % |
| 34 | Lottomatica Group Spa | 100 618 | 2,7 M $ | 1,51 % |
| 35 | Raia Drogasil SA | 712 874 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 36 | JX ADVANCED METALS CORP | 110 153 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| 37 | BE Semiconductor Industries NV | 11 122 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| 38 | Games Workshop Group PLC | 9 433 | 2,4 M $ | 1,35 % |
| 39 | Pepco Group NV | 191 486 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 40 | MERCADOLIBRE INC | 1 253 | 2,4 M $ | 1,30 % |
| 41 | ANTOFAGASTA PLC | 43 699 | 2,2 M $ | 1,21 % |
| 42 | DELTA ELECTRONICS INC | 42 977 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 43 | PriceSmart Inc | 9 632 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 44 | Nebius Group NV | 8 676 | 1,7 M $ | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Technologie 14,6 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,6 %
- Non attribué 52,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 22,0 %
- EUR 21,1 %
- USD 16,6 %
- GBP 11,4 %
- CAD 6,2 %
- HKD 2,9 %
- CHF 2,8 %
- KRW 2,6 %
- SEK 2,4 %
- HUF 2,4 %
- INR 2,1 %
- NOK 1,8 %
- DKK 1,8 %
- BRL 1,5 %
- PLN 1,3 %
- TWD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,0 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Taïwan 9,4 %
- Canada 6,2 %
- Espagne 5,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Italie 4,5 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Grèce 3,0 %
- Bermudes 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Suisse 2,8 %
- Autres pays 20,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 9 | 39,1 M $ | 21,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 20,2 M $ | 11,35 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 16,6 M $ | 9,36 % |
| 4 | Canada | 3 | 11 M $ | 6,18 % |
| 5 | Espagne | 3 | 10,5 M $ | 5,89 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 8,3 M $ | 4,64 % |
| 7 | Italie | 2 | 8 M $ | 4,47 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 6,6 M $ | 3,69 % |
| 9 | Grèce | 1 | 5,4 M $ | 3,03 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 5,3 M $ | 2,96 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 5,1 M $ | 2,87 % |
| 12 | Suisse | 1 | 5 M $ | 2,78 % |
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