Composition d'Alger International Opportunities Fund
ALGER FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 172,2 M $ dont 168 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 40 dans 20 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35 942 | 14,2 M $ | 8,27 % |
| 2 | SK hynix Inc | 11 715 | 10,4 M $ | 6,07 % |
| 3 | GE Vernova Inc | 6 927 | 7,5 M $ | 4,36 % |
| 4 | Ascendis Pharma A/S | 25 598 | 5,9 M $ | 3,41 % |
| 5 | Mizuho Financial Group Inc | 133 459 | 5,7 M $ | 3,33 % |
| 6 | Hitachi Ltd | 179 995 | 5,7 M $ | 3,32 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 301 524 | 5,5 M $ | 3,22 % |
| 8 | CaixaBank SA | 413 467 | 5,3 M $ | 3,06 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 83 406 | 5,1 M $ | 2,94 % |
| 10 | Cameco Corp | 40 776 | 5 M $ | 2,91 % |
| 11 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 191 097 | 4,7 M $ | 2,76 % |
| 12 | Coca-Cola HBC AG | 78 598 | 4,6 M $ | 2,66 % |
| 13 | National Bank of Greece SA | 288 477 | 4,6 M $ | 2,66 % |
| 14 | Credicorp Ltd | 13 555 | 4,4 M $ | 2,55 % |
| 15 | MTU Aero Engines AG | 12 351 | 4,2 M $ | 2,46 % |
| 16 | Shopify Inc | 34 131 | 4,1 M $ | 2,41 % |
| 17 | Advantest Corp | 22 018 | 4,1 M $ | 2,39 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 274 317 | 4 M $ | 2,31 % |
| 19 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 4 135 | 4 M $ | 2,31 % |
| 20 | Ajinomoto Co Inc | 119 266 | 3,8 M $ | 2,23 % |
| 21 | Nippon Sanso Holdings Corp | 102 076 | 3,6 M $ | 2,09 % |
| 22 | Kongsberg Gruppen ASA | 105 060 | 3,5 M $ | 2,04 % |
| 23 | Rheinmetall AG | 2 157 | 3,4 M $ | 2,00 % |
| 24 | Daifuku Co Ltd | 76 737 | 3,4 M $ | 1,95 % |
| 25 | Raia Drogasil SA | 712 874 | 3,1 M $ | 1,83 % |
| 26 | UCB SA | 11 234 | 3,1 M $ | 1,78 % |
| 27 | Investor AB | 74 527 | 3 M $ | 1,76 % |
| 28 | Lottomatica Group Spa | 100 618 | 3 M $ | 1,72 % |
| 29 | Galderma Group AG | 13 967 | 2,9 M $ | 1,70 % |
| 30 | Nebius Group NV | 21 186 | 2,9 M $ | 1,70 % |
| 31 | EssilorLuxottica SA | 13 424 | 2,8 M $ | 1,65 % |
| 32 | Industria de Diseno Textil SA | 45 810 | 2,7 M $ | 1,59 % |
| 33 | Rakuten Bank Ltd | 61 645 | 2,5 M $ | 1,45 % |
| 34 | OTP Bank Nyrt | 17 869 | 2,4 M $ | 1,39 % |
| 35 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 111 965 | 2,3 M $ | 1,34 % |
| 36 | JX Advanced Metals Corp. | 73 872 | 2,3 M $ | 1,33 % |
| 37 | MercadoLibre Inc | 1 253 | 2,2 M $ | 1,30 % |
| 38 | Element Fleet Management Corp | 91 503 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| 39 | Antofagasta PLC | 43 699 | 2,1 M $ | 1,23 % |
| 40 | Nintendo Co Ltd | 30 531 | 1,5 M $ | 0,87 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,6 %
- Finance 16,6 %
- Industrie 9,9 %
- Communication 3,9 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Non attribué 40,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 24,5 %
- JPY 20,8 %
- EUR 20,1 %
- KRW 8,6 %
- GBP 7,3 %
- CAD 6,7 %
- HKD 3,0 %
- NOK 2,1 %
- BRL 1,9 %
- SEK 1,8 %
- CHF 1,7 %
- HUF 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- États-Unis 11,7 %
- Corée du Sud 8,6 %
- Taïwan 8,5 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 6,7 %
- Espagne 4,8 %
- Italie 4,6 %
- Allemagne 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- Grèce 2,7 %
- Bermudes 2,6 %
- Autres pays 14,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 10 | 34,9 M $ | 20,79 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 19,6 M $ | 11,66 % |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 14,4 M $ | 8,58 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 14,2 M $ | 8,47 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 12,3 M $ | 7,29 % |
| 6 | Canada | 3 | 11,3 M $ | 6,75 % |
| 7 | Espagne | 2 | 8 M $ | 4,76 % |
| 8 | Italie | 2 | 7,7 M $ | 4,58 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 7,7 M $ | 4,57 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 5,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Grèce | 1 | 4,6 M $ | 2,72 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 4,4 M $ | 2,61 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Alger International Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009159