Zusammensetzung von Alger International Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 180,4 Mio. $ davon 177,8 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 44 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35.942 | 14,5 Mio. $ | 8,05 % |
| 2 | Mizuho Financial Group Inc | 133.459 | 6,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 301.524 | 6,4 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Hitachi Ltd | 179.995 | 5,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Siemens Energy AG | 31.983 | 5,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | National Bank of Greece SA | 288.477 | 5,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Coca-Cola HBC AG | 78.598 | 5,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 8 | Credicorp Ltd | 13.164 | 5,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | ADVANTEST CORP | 26.638 | 5,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 191.097 | 5,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Tencent Holdings Ltd | 83.406 | 5,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | Galderma Group AG | 22.761 | 5 Mio. $ | 2,75 % |
| 13 | SK HYNIX INC | 4.025 | 4,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | Investor AB | 98.331 | 4,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | OTP Bank Nyrt | 28.524 | 4,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | Indra Sistemas SA | 62.200 | 4,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 17 | Shopify Inc | 34.131 | 4 Mio. $ | 2,22 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 274.317 | 3,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | DIPLOMA PLC | 38.947 | 3,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 20 | DAIFUKU CO LTD | 103.368 | 3,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | TVS Motor Co Ltd | 84.266 | 3,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 22 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 218.652 | 3,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 23 | Ajinomoto Co Inc | 119.266 | 3,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 24 | Nippon Sanso Holdings Corp | 102.076 | 3,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 25 | ORIX Corp | 88.800 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 26 | Cameco Corp | 40.776 | 3,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 27 | Element Fleet Management Corp | 155.040 | 3,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 28 | CaixaBank SA | 233.669 | 3,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 29 | Kongsberg Gruppen ASA | 105.060 | 3,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 30 | ALK-Abello A/S | 92.801 | 3,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 31 | Industria de Diseno Textil SA | 45.810 | 3 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | UCB SA | 11.234 | 2,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 33 | MTU Aero Engines AG | 6.660 | 2,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | Lottomatica Group Spa | 100.618 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 35 | Raia Drogasil SA | 712.874 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | JX ADVANCED METALS CORP | 110.153 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 37 | BE Semiconductor Industries NV | 11.122 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 38 | Games Workshop Group PLC | 9.433 | 2,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | Pepco Group NV | 191.486 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 40 | MERCADOLIBRE INC | 1.253 | 2,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | ANTOFAGASTA PLC | 43.699 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | DELTA ELECTRONICS INC | 42.977 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | PriceSmart Inc | 9.632 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Nebius Group NV | 8.676 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,0 %
- Technologie 14,6 %
- Industrie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,6 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 22,0 %
- EUR 21,1 %
- USD 16,6 %
- GBP 11,4 %
- CAD 6,2 %
- HKD 2,9 %
- CHF 2,8 %
- KRW 2,6 %
- SEK 2,4 %
- HUF 2,4 %
- INR 2,1 %
- NOK 1,8 %
- DKK 1,8 %
- BRL 1,5 %
- PLN 1,3 %
- TWD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,0 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Taiwan 9,4 %
- Kanada 6,2 %
- Spanien 5,9 %
- Deutschland 4,6 %
- Italien 4,5 %
- Niederlande 3,7 %
- Griechenland 3,0 %
- Bermuda 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Schweiz 2,8 %
- Weitere Länder 20,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 9 | 39,1 Mio. $ | 21,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 20,2 Mio. $ | 11,35 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 16,6 Mio. $ | 9,36 % |
| 4 | Kanada | 3 | 11 Mio. $ | 6,18 % |
| 5 | Spanien | 3 | 10,5 Mio. $ | 5,89 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 8,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 7 | Italien | 2 | 8 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 6,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | Griechenland | 1 | 5,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 5 Mio. $ | 2,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Alger International Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009159