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Composition de Payden Absolute Return Bond Fund

PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
572,6 M $ dont 20,7 M $ en actions, soit 3,6 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
36 de 29 sociétés
10 premières
3,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 2 059 81119,8 M $3,46 %
2SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C 100594,6 k $0,10 %
3JUNIPER RECEIVABLES 2023-1 DAC 10147,6 k $0,03 %
4JDAC 2022-1 R1 1099 k $0,02 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 36 souches de 29 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1HA Sustainable Infrastructure Capital Inc23,3 M $0,57 %
2MKS Inc13,1 M $0,55 %
3Post Holdings Inc22,7 M $0,48 %
4SM Energy Co12,5 M $0,44 %
5Bombardier Inc12,3 M $0,41 %
6Citizens Financial Group Inc12,3 M $0,40 %
7Eversource Energy22,3 M $0,40 %
8Citigroup Inc12,2 M $0,39 %
9Synchrony Financial11,9 M $0,34 %
10Matador Resources Co11,9 M $0,33 %
11Goldman Sachs Group Inc/The11,9 M $0,33 %
12Bank of New York Mellon Corp/The11,9 M $0,32 %
13National Bank of Greece SA11,8 M $0,31 %
14Deutsche Bank AG11,7 M $0,30 %
15MAIN STREET CAPITAL CORP11,7 M $0,30 %
16UBS Group AG11,6 M $0,28 %
17California Resources Corp21,5 M $0,27 %
18ENERGY TRANSFER LP11,5 M $0,26 %
19Verizon Communications Inc21,5 M $0,26 %
20CVR Energy Inc21,5 M $0,26 %
21Royal Bank of Canada11,4 M $0,25 %
22doValue SpA11,3 M $0,23 %
23MetLife Inc11,2 M $0,20 %
24Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV11,1 M $0,19 %
25TXNM Energy Inc1980,7 k $0,17 %
26Mercury General Corp1896,1 k $0,16 %
27Esentia Energy Development SAB de CV2823,9 k $0,14 %
28B&M European Value Retail plc1768,9 k $0,13 %
29Iron Mountain Inc1741,5 k $0,13 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis420,7 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Payden Absolute Return Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047032