Portefeuille de Payden Absolute Return Bond Fund
PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · 5 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 613,6 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 27,4 %
- Non attribué 72,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 42,3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) | 3 044 266 | 29,3 M $ | 4,78 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 121 136 | 11,6 M $ | 1,89 % |
| SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C | 100 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| JUNIPER RECEIVABLES 2023-1 DAC | 10 | 160,4 k $ | 0,03 % |
| JDAC 2022-1 R1 | 10 | 114 k $ | 0,02 % |