Composition de Payden Absolute Return Bond Fund
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- Actif net
- 613,6 M $ dont 42,3 M $ en actions, soit 6,9 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- Souches
- 32 de 28 sociétés
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) | 3 044 266 | 29,3 M $ | 4,78 % |
| 2 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 121 136 | 11,6 M $ | 1,89 % |
| 3 | SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C | 100 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 4 | JUNIPER RECEIVABLES 2023-1 DAC | 10 | 160,4 k $ | 0,03 % |
| 5 | JDAC 2022-1 R1 | 10 | 114 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
28 sociétés, 32 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertsons Cos Inc | 2 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 2 | MKS Inc | 1 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 1 | 3 M $ | 0,49 % |
| 4 | Eversource Energy | 2 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 5 | Post Holdings Inc | 2 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 6 | CNX Resources Corp | 1 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 7 | SM Energy Co | 1 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 8 | Bombardier Inc | 1 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 10 | CVR Energy Inc | 2 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 11 | Sagax AB | 1 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 12 | Valero Energy Corp | 1 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 13 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 14 | Matador Resources Co | 1 | 2 M $ | 0,32 % |
| 15 | Main Street Capital Corp. | 1 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 16 | AECOM | 1 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 17 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 18 | Moog Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 19 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 20 | doValue SpA | 1 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 21 | MetLife Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 22 | Clean Harbors Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 24 | TXNM Energy Inc | 1 | 972,4 k $ | 0,16 % |
| 25 | Carpenter Technology Corp | 1 | 916,7 k $ | 0,15 % |
| 26 | Emera Inc | 1 | 903,1 k $ | 0,15 % |
| 27 | B&M European Value Retail plc | 1 | 747,5 k $ | 0,12 % |
| 28 | California Resources Corp | 1 | 367,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 27,4 %
- Non attribué 72,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 42,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Payden Absolute Return Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047032