Zusammensetzung von Payden Absolute Return Bond Fund
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- Nettovermögen
- 613,6 Mio. $ davon 42,3 Mio. $ in Aktien, 6,9 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 32 von 28 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) | 3.044.266 | 29,3 Mio. $ | 4,78 % |
| 2 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 121.136 | 11,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C | 100 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | JUNIPER RECEIVABLES 2023-1 DAC | 10 | 160.358,3 $ | 0,03 % |
| 5 | JDAC 2022-1 R1 | 10 | 114.020 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
28 Gesellschaften, 32 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertsons Cos Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | MKS Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 1 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Eversource Energy | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Post Holdings Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | CNX Resources Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | SM Energy Co | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Bombardier Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 10 | CVR Energy Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | Sagax AB | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | Valero Energy Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 13 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 14 | Matador Resources Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 15 | Main Street Capital Corp. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | AECOM | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 17 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | Moog Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | doValue SpA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | MetLife Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Clean Harbors Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | TXNM Energy Inc | 1 | 972.404,4 $ | 0,16 % |
| 25 | Carpenter Technology Corp | 1 | 916.694,6 $ | 0,15 % |
| 26 | Emera Inc | 1 | 903.119,4 $ | 0,15 % |
| 27 | B&M European Value Retail plc | 1 | 747.510,1 $ | 0,12 % |
| 28 | California Resources Corp | 1 | 367.540,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 27,4 %
- Nicht zugeordnet 72,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 42,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Payden Absolute Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047032