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Zusammensetzung von Payden Absolute Return Bond Fund

PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
572,6 Mio. $ davon 20,7 Mio. $ in Aktien, 3,6 %
Positionen
4 in 1 Ländern
Anleihen
36 von 29 Gesellschaften
Zehn größte
3,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 2.059.81119,8 Mio. $3,46 %
2SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C 100594.607,7 $0,10 %
3JUNIPER RECEIVABLES 2023-1 DAC 10147.586,2 $0,03 %
4JDAC 2022-1 R1 1098.990 $0,02 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 36 Anleihen von 29 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1HA Sustainable Infrastructure Capital Inc23,3 Mio. $0,57 %
2MKS Inc13,1 Mio. $0,55 %
3Post Holdings Inc22,7 Mio. $0,48 %
4SM Energy Co12,5 Mio. $0,44 %
5Bombardier Inc12,3 Mio. $0,41 %
6Citizens Financial Group Inc12,3 Mio. $0,40 %
7Eversource Energy22,3 Mio. $0,40 %
8Citigroup Inc12,2 Mio. $0,39 %
9Synchrony Financial11,9 Mio. $0,34 %
10Matador Resources Co11,9 Mio. $0,33 %
11Goldman Sachs Group Inc/The11,9 Mio. $0,33 %
12Bank of New York Mellon Corp/The11,9 Mio. $0,32 %
13National Bank of Greece SA11,8 Mio. $0,31 %
14Deutsche Bank AG11,7 Mio. $0,30 %
15MAIN STREET CAPITAL CORP11,7 Mio. $0,30 %
16UBS Group AG11,6 Mio. $0,28 %
17California Resources Corp21,5 Mio. $0,27 %
18ENERGY TRANSFER LP11,5 Mio. $0,26 %
19Verizon Communications Inc21,5 Mio. $0,26 %
20CVR Energy Inc21,5 Mio. $0,26 %
21Royal Bank of Canada11,4 Mio. $0,25 %
22doValue SpA11,3 Mio. $0,23 %
23MetLife Inc11,2 Mio. $0,20 %
24Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV11,1 Mio. $0,19 %
25TXNM Energy Inc1980.707,7 $0,17 %
26Mercury General Corp1896.103,9 $0,16 %
27Esentia Energy Development SAB de CV2823.926,3 $0,14 %
28B&M European Value Retail plc1768.903,5 $0,13 %
29Iron Mountain Inc1741.497,9 $0,13 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten420,7 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Payden Absolute Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047032