Portfolio von Payden Absolute Return Bond Fund
PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · 5 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 613,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 27,4 %
- Nicht zugeordnet 72,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 42,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) | 3.044.266 | 29,3 Mio. $ | 4,78 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 121.136 | 11,6 Mio. $ | 1,89 % |
| SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C | 100 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| JUNIPER RECEIVABLES 2023-1 DAC | 10 | 160.358,3 $ | 0,03 % |
| JDAC 2022-1 R1 | 10 | 114.020 $ | 0,02 % |