Composition de MFS International Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 7,9 Md $ dont 7,8 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 94 dans 15 pays
- 10 premières
- 25,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 32 166 438 | 268,3 M $ | 3,41 % |
| 2 | Roche Holding AG | 502 160 | 239,7 M $ | 3,05 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 2 002 139 | 225,9 M $ | 2,88 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10 758 300 | 204,5 M $ | 2,60 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 2 365 379 | 188 M $ | 2,39 % |
| 6 | National Grid PLC | 9 528 519 | 178,6 M $ | 2,27 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 2 843 906 | 177,8 M $ | 2,26 % |
| 8 | Mitsubishi Electric Corp | 4 505 800 | 172,9 M $ | 2,20 % |
| 9 | UBS Group AG | 4 074 362 | 169,6 M $ | 2,16 % |
| 10 | Henkel AG & Co. KGaA | 1 618 206 | 159 M $ | 2,02 % |
| 11 | Willis Towers Watson PLC | 506 325 | 154,5 M $ | 1,97 % |
| 12 | Eni SpA | 6 564 829 | 152,5 M $ | 1,94 % |
| 13 | Glencore PLC | 21 141 706 | 152,1 M $ | 1,94 % |
| 14 | Barclays PLC | 23 549 200 | 143,7 M $ | 1,83 % |
| 15 | Bank of Ireland Group PLC | 7 282 109 | 142,3 M $ | 1,81 % |
| 16 | Rio Tinto PLC | 1 412 358 | 139,6 M $ | 1,78 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 421 715 | 137,9 M $ | 1,75 % |
| 18 | E.ON SE | 5 863 296 | 136,3 M $ | 1,74 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 3 707 000 | 124,1 M $ | 1,58 % |
| 20 | Samsung Electronics Co Ltd | 787 223 | 118,5 M $ | 1,51 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 2 064 767 | 116,6 M $ | 1,48 % |
| 22 | Capgemini SE | 922 430 | 116,6 M $ | 1,48 % |
| 23 | Sanofi SA | 1 147 459 | 111,4 M $ | 1,42 % |
| 24 | Julius Baer Group Ltd | 1 276 018 | 108,9 M $ | 1,39 % |
| 25 | BPER Banca SPA | 7 368 127 | 104,6 M $ | 1,33 % |
| 26 | Techtronic Industries Co Ltd | 6 171 500 | 100,7 M $ | 1,28 % |
| 27 | Smith & Nephew PLC | 5 360 935 | 99,1 M $ | 1,26 % |
| 28 | AIB Group PLC | 9 446 342 | 98,8 M $ | 1,26 % |
| 29 | Tesco PLC | 15 095 398 | 97,8 M $ | 1,24 % |
| 30 | Haleon PLC | 17 639 546 | 96,4 M $ | 1,23 % |
| 31 | Ryanair Holdings PLC | 1 346 308 | 90,9 M $ | 1,16 % |
| 32 | Publicis Groupe SA | 1 008 444 | 89,9 M $ | 1,14 % |
| 33 | Diageo PLC | 3 984 493 | 89,3 M $ | 1,14 % |
| 34 | Kyocera Corp | 4 829 700 | 85,5 M $ | 1,09 % |
| 35 | Danone SA | 986 189 | 84,6 M $ | 1,08 % |
| 36 | Wolters Kluwer NV | 1 048 163 | 84,3 M $ | 1,07 % |
| 37 | Toronto-Dominion Bank/The | 864 966 | 84,3 M $ | 1,07 % |
| 38 | IG Group Holdings PLC | 4 706 020 | 82,5 M $ | 1,05 % |
| 39 | NEC Corp | 2 917 600 | 81 M $ | 1,03 % |
| 40 | Manulife Financial Corp | 2 174 331 | 77,4 M $ | 0,99 % |
| 41 | Dassault Aviation SA | 188 815 | 75,5 M $ | 0,96 % |
| 42 | Resona Holdings Inc | 6 171 200 | 75,5 M $ | 0,96 % |
| 43 | Nitto Denko Corp | 3 240 900 | 75,5 M $ | 0,96 % |
| 44 | Seven & i Holdings Co Ltd | 5 329 000 | 74,9 M $ | 0,95 % |
| 45 | RELX PLC | 2 136 232 | 74,3 M $ | 0,95 % |
| 46 | ABN AMRO Bank NV | 2 173 797 | 72,8 M $ | 0,93 % |
| 47 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 654 004 | 67,2 M $ | 0,86 % |
| 48 | Amadeus IT Group SA | 1 078 362 | 67,2 M $ | 0,86 % |
| 49 | Akzo Nobel NV | 952 000 | 67,1 M $ | 0,85 % |
| 50 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 698 000 | 67,1 M $ | 0,85 % |
| 51 | Sodexo SA | 1 205 531 | 66,1 M $ | 0,84 % |
| 52 | Iberdrola SA | 2 729 110 | 64,7 M $ | 0,82 % |
| 53 | BAE Systems PLC | 2 266 034 | 64,5 M $ | 0,82 % |
| 54 | NXP Semiconductors NV | 275 482 | 62,5 M $ | 0,80 % |
| 55 | Koninklijke KPN NV | 10 959 320 | 62,2 M $ | 0,79 % |
| 56 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 620 315 | 61,9 M $ | 0,79 % |
| 57 | Deutsche Boerse AG | 217 767 | 59,8 M $ | 0,76 % |
| 58 | Informa PLC | 5 166 975 | 58,4 M $ | 0,74 % |
| 59 | Experian PLC | 1 503 439 | 56,4 M $ | 0,72 % |
| 60 | Legrand SA | 303 202 | 55,1 M $ | 0,70 % |
| 61 | Lloyds Banking Group PLC | 39 684 361 | 54,8 M $ | 0,70 % |
| 62 | Imperial Brands PLC | 1 156 607 | 51,8 M $ | 0,66 % |
| 63 | St James's Place PLC | 2 802 626 | 51 M $ | 0,65 % |
| 64 | Cenovus Energy Inc | 2 166 307 | 48,3 M $ | 0,61 % |
| 65 | Heineken NV | 515 073 | 47,8 M $ | 0,61 % |
| 66 | Sandoz Group AG | 535 316 | 47,4 M $ | 0,60 % |
| 67 | Aker BP ASA | 1 486 553 | 44,7 M $ | 0,57 % |
| 68 | National Bank of Greece SA | 2 698 534 | 44 M $ | 0,56 % |
| 69 | Reckitt Benckiser Group PLC | 499 096 | 43,8 M $ | 0,56 % |
| 70 | Aptiv PLC | 593 186 | 43,6 M $ | 0,56 % |
| 71 | Sompo Holdings Inc | 1 082 000 | 43,3 M $ | 0,55 % |
| 72 | GSK PLC | 1 441 162 | 42,7 M $ | 0,54 % |
| 73 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 956 500 | 40,6 M $ | 0,52 % |
| 74 | Mizuho Financial Group Inc | 828 400 | 37,9 M $ | 0,48 % |
| 75 | Daikin Industries Ltd | 296 800 | 37,8 M $ | 0,48 % |
| 76 | Unicharm Corp | 5 262 900 | 36 M $ | 0,46 % |
| 77 | CaixaBank SA | 2 890 667 | 35,9 M $ | 0,46 % |
| 78 | ICON PLC | 330 497 | 35,7 M $ | 0,45 % |
| 79 | USS Co Ltd | 2 681 200 | 32,7 M $ | 0,42 % |
| 80 | Baidu Inc | 245 625 | 30,6 M $ | 0,39 % |
| 81 | Novartis AG | 175 390 | 29,8 M $ | 0,38 % |
| 82 | CRH PLC | 236 821 | 28,4 M $ | 0,36 % |
| 83 | Convatec Group PLC | 7 844 295 | 27,1 M $ | 0,34 % |
| 84 | Alibaba Group Holding Ltd | 184 258 | 26,6 M $ | 0,34 % |
| 85 | Aalberts NV | 574 896 | 23,9 M $ | 0,30 % |
| 86 | Edenred SE | 982 225 | 22,7 M $ | 0,29 % |
| 87 | Burberry Group PLC | 1 375 668 | 21,6 M $ | 0,27 % |
| 88 | Shimamura Co Ltd | 873 300 | 20,1 M $ | 0,26 % |
| 89 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 848 527 | 19,8 M $ | 0,25 % |
| 90 | Eurobank SA | 4 096 890 | 19 M $ | 0,24 % |
| 91 | B&M European Value Retail SA | 6 721 626 | 17,3 M $ | 0,22 % |
| 92 | RS GROUP PLC | 1 766 863 | 16,6 M $ | 0,21 % |
| 93 | Springer Nature AG & Co KGaA | 859 613 | 16,1 M $ | 0,21 % |
| 94 | IMI PLC | 49 780 | 1,9 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,8 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 7,0 %
- Énergie 6,5 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 5,0 %
- Services publics 4,9 %
- Technologie 2,3 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 40,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,8 %
- GBP 26,2 %
- JPY 15,6 %
- CHF 7,7 %
- USD 6,1 %
- CAD 4,2 %
- KRW 1,5 %
- HKD 1,3 %
- NOK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 27,2 %
- France 16,0 %
- Japon 15,6 %
- Suisse 7,7 %
- Irlande 6,7 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Allemagne 4,8 %
- Canada 4,2 %
- Italie 4,1 %
- Espagne 2,4 %
- États-Unis 1,7 %
- Corée du Sud 1,5 %
- Autres pays 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 25 | 2,1 Md $ | 27,17 % |
| 2 | France | 12 | 1,2 Md $ | 16,00 % |
| 3 | Japon | 16 | 1,2 Md $ | 15,59 % |
| 4 | Suisse | 5 | 595,3 M $ | 7,68 % |
| 5 | Irlande | 5 | 522,2 M $ | 6,73 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 420,7 M $ | 5,42 % |
| 7 | Allemagne | 4 | 371,3 M $ | 4,79 % |
| 8 | Canada | 4 | 326,6 M $ | 4,21 % |
| 9 | Italie | 3 | 318,9 M $ | 4,11 % |
| 10 | Espagne | 4 | 187,6 M $ | 2,42 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 129,2 M $ | 1,67 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 118,5 M $ | 1,53 % |
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