Composition de MFS International Large Cap Value Fund
MFS Series Trust X · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,4 Md $ dont 7,3 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 93 dans 16 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATWEST GROUP PLC | 30 449 452 | 245,8 M $ | 3,32 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 895 268 | 205,5 M $ | 2,77 % |
| 3 | Roche Holding AG | 475 356 | 200,5 M $ | 2,71 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 2 239 119 | 196,3 M $ | 2,65 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 10 184 100 | 191,8 M $ | 2,59 % |
| 6 | UBS Group AG | 3 856 882 | 183 M $ | 2,47 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 2 692 103 | 166,4 M $ | 2,25 % |
| 8 | Eni SpA | 6 214 411 | 163,3 M $ | 2,20 % |
| 9 | Glencore PLC | 20 013 201 | 153 M $ | 2,07 % |
| 10 | NATIONAL GRID PLC | 9 019 905 | 145,2 M $ | 1,96 % |
| 11 | RIO TINTO PLC | 1 336 968 | 143,5 M $ | 1,94 % |
| 12 | Bank of Ireland Group PLC | 6 893 404 | 140,2 M $ | 1,89 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 22 292 187 | 137,5 M $ | 1,86 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 399 204 | 125,7 M $ | 1,70 % |
| 15 | Willis Towers Watson PLC | 495 524 | 123,7 M $ | 1,67 % |
| 16 | Mitsubishi Electric Corp | 2 953 100 | 121,6 M $ | 1,64 % |
| 17 | Henkel AG & Co. KGaA | 1 531 829 | 119,1 M $ | 1,61 % |
| 18 | E.ON SE | 5 550 324 | 117,8 M $ | 1,59 % |
| 19 | Capgemini SE | 990 621 | 117,8 M $ | 1,59 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 3 509 200 | 113,8 M $ | 1,54 % |
| 21 | Publicis Groupe SA | 1 106 726 | 108,1 M $ | 1,46 % |
| 22 | AIB Group PLC | 8 942 115 | 105,3 M $ | 1,42 % |
| 23 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 482 579 | 101,5 M $ | 1,37 % |
| 24 | Seven & i Holdings Co Ltd | 8 630 400 | 100,8 M $ | 1,36 % |
| 25 | IG Group Holdings PLC | 4 151 472 | 100,4 M $ | 1,35 % |
| 26 | Kyocera Corp | 4 571 900 | 100 M $ | 1,35 % |
| 27 | Julius Baer Group Ltd | 1 207 907 | 99,1 M $ | 1,34 % |
| 28 | DIAGEO PLC | 4 680 392 | 96,8 M $ | 1,31 % |
| 29 | Sanofi SA | 1 086 209 | 95,4 M $ | 1,29 % |
| 30 | BPER Banca SPA | 6 974 829 | 94,5 M $ | 1,28 % |
| 31 | Wolters Kluwer NV | 1 296 883 | 92,3 M $ | 1,25 % |
| 32 | Akzo Nobel NV | 1 192 255 | 91,3 M $ | 1,23 % |
| 33 | Haleon PLC | 19 736 749 | 89,5 M $ | 1,21 % |
| 34 | Ryanair Holdings PLC | 1 456 662 | 88,5 M $ | 1,19 % |
| 35 | Techtronic Industries Co Ltd | 5 842 000 | 86,7 M $ | 1,17 % |
| 36 | Tesco PLC | 14 289 634 | 82,8 M $ | 1,12 % |
| 37 | ABN AMRO Bank NV | 2 057 763 | 81,9 M $ | 1,11 % |
| 38 | Manulife Financial Corp | 2 058 268 | 78,7 M $ | 1,06 % |
| 39 | Smith & Nephew PLC | 5 074 778 | 75,9 M $ | 1,02 % |
| 40 | NXP Semiconductors NV | 235 647 | 75,7 M $ | 1,02 % |
| 41 | Resona Holdings Inc | 5 841 900 | 74,8 M $ | 1,01 % |
| 42 | NEC Corp | 2 761 900 | 71,2 M $ | 0,96 % |
| 43 | RELX PLC | 2 022 203 | 67 M $ | 0,90 % |
| 44 | Danone SA | 933 548 | 66,4 M $ | 0,90 % |
| 45 | Amadeus IT Group SA | 1 020 801 | 65,2 M $ | 0,88 % |
| 46 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 310 700 | 63,8 M $ | 0,86 % |
| 47 | Dassault Aviation SA | 178 737 | 63,5 M $ | 0,86 % |
| 48 | Experian PLC | 1 826 295 | 63,3 M $ | 0,85 % |
| 49 | Sodexo SA | 1 141 181 | 62,8 M $ | 0,85 % |
| 50 | Suncor Energy Inc | 971 174 | 60,7 M $ | 0,82 % |
| 51 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 480 447 | 60,6 M $ | 0,82 % |
| 52 | National Bank of Greece SA | 3 470 305 | 60 M $ | 0,81 % |
| 53 | Deutsche Boerse AG | 206 143 | 59,5 M $ | 0,80 % |
| 54 | Iberdrola SA | 2 583 436 | 58,8 M $ | 0,79 % |
| 55 | BAE SYSTEMS PLC | 2 145 077 | 58,4 M $ | 0,79 % |
| 56 | Nitto Denko Corp | 3 068 000 | 57,6 M $ | 0,78 % |
| 57 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 565 717 | 57,5 M $ | 0,78 % |
| 58 | Cenovus Energy Inc | 2 050 675 | 56,6 M $ | 0,76 % |
| 59 | Toronto-Dominion Bank/The | 491 555 | 56,2 M $ | 0,76 % |
| 60 | Koninklijke KPN NV | 10 374 331 | 54 M $ | 0,73 % |
| 61 | Informa PLC | 4 891 172 | 53,4 M $ | 0,72 % |
| 62 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 37 566 082 | 51,6 M $ | 0,70 % |
| 63 | Aker BP ASA | 1 407 204 | 50,6 M $ | 0,68 % |
| 64 | Legrand SA | 287 017 | 49,4 M $ | 0,67 % |
| 65 | St James's Place PLC | 2 653 027 | 43,2 M $ | 0,58 % |
| 66 | Sandoz Group AG | 506 742 | 42,6 M $ | 0,57 % |
| 67 | ICON PLC | 312 855 | 42,6 M $ | 0,57 % |
| 68 | Daikin Industries Ltd | 280 900 | 41,1 M $ | 0,55 % |
| 69 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1 094 868 | 39,8 M $ | 0,54 % |
| 70 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 852 100 | 38,6 M $ | 0,52 % |
| 71 | Sompo Holdings Inc | 1 024 200 | 38,3 M $ | 0,52 % |
| 72 | Aptiv PLC | 561 523 | 38,1 M $ | 0,51 % |
| 73 | Heineken NV | 487 579 | 38,1 M $ | 0,51 % |
| 74 | CaixaBank SA | 2 736 368 | 37 M $ | 0,50 % |
| 75 | Mizuho Financial Group Inc | 784 100 | 35,4 M $ | 0,48 % |
| 76 | GSK PLC | 1 364 236 | 34,6 M $ | 0,47 % |
| 77 | Convatec Group PLC | 12 538 051 | 34,1 M $ | 0,46 % |
| 78 | Eurobank SA | 7 258 339 | 33,8 M $ | 0,46 % |
| 79 | Baidu Inc | 232 513 | 31,5 M $ | 0,42 % |
| 80 | Unicharm Corp | 4 982 000 | 29,7 M $ | 0,40 % |
| 81 | Reckitt Benckiser Group PLC | 472 455 | 29,2 M $ | 0,39 % |
| 82 | USS Co Ltd | 2 538 200 | 28 M $ | 0,38 % |
| 83 | Springer Nature AG & Co KGaA | 1 222 310 | 27,5 M $ | 0,37 % |
| 84 | Edenred SE | 929 796 | 25,3 M $ | 0,34 % |
| 85 | Novartis AG | 166 028 | 25,1 M $ | 0,34 % |
| 86 | Aalberts NV | 544 210 | 24,9 M $ | 0,34 % |
| 87 | CRH PLC | 224 179 | 24,4 M $ | 0,33 % |
| 88 | Alibaba Group Holding Ltd | 174 421 | 21,7 M $ | 0,29 % |
| 89 | Burberry Group PLC | 1 302 237 | 20,7 M $ | 0,28 % |
| 90 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 803 234 | 18,8 M $ | 0,25 % |
| 91 | Shimamura Co Ltd | 826 600 | 17,1 M $ | 0,23 % |
| 92 | B&M European Value Retail plc | 6 362 840 | 14,7 M $ | 0,20 % |
| 93 | Versigent PLC | 188 861 | 8,3 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 6,5 %
- Matériaux 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Services publics 4,4 %
- Technologie 2,4 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 42,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,2 %
- GBP 25,8 %
- JPY 15,4 %
- CHF 7,6 %
- USD 6,2 %
- CAD 3,5 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- NOK 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 24,4 %
- France 16,1 %
- Japon 15,4 %
- Suisse 9,7 %
- Irlande 6,9 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Allemagne 4,4 %
- Italie 4,4 %
- Canada 3,5 %
- Espagne 2,5 %
- États-Unis 1,6 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Autres pays 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 21 | 1,8 Md $ | 24,42 % |
| 2 | France | 12 | 1,2 Md $ | 16,11 % |
| 3 | Japon | 16 | 1,1 Md $ | 15,42 % |
| 4 | Suisse | 6 | 703,3 M $ | 9,66 % |
| 5 | Irlande | 5 | 500,4 M $ | 6,87 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 458,3 M $ | 6,29 % |
| 7 | Allemagne | 4 | 324 M $ | 4,45 % |
| 8 | Italie | 3 | 318,5 M $ | 4,37 % |
| 9 | Canada | 4 | 252,3 M $ | 3,46 % |
| 10 | Espagne | 4 | 179,8 M $ | 2,47 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 115,7 M $ | 1,59 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 101,5 M $ | 1,39 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MFS International Large Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068882