Zusammensetzung von MFS International Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 7,9 Mrd. $ davon 7,8 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 94 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 32.166.438 | 268,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 2 | Roche Holding AG | 502.160 | 239,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 2.002.139 | 225,9 Mio. $ | 2,88 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10.758.300 | 204,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 2.365.379 | 188 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | National Grid PLC | 9.528.519 | 178,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 2.843.906 | 177,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 8 | Mitsubishi Electric Corp | 4.505.800 | 172,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | UBS Group AG | 4.074.362 | 169,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.618.206 | 159 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | Willis Towers Watson PLC | 506.325 | 154,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Eni SpA | 6.564.829 | 152,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | Glencore PLC | 21.141.706 | 152,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Barclays PLC | 23.549.200 | 143,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Bank of Ireland Group PLC | 7.282.109 | 142,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | Rio Tinto PLC | 1.412.358 | 139,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 421.715 | 137,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | E.ON SE | 5.863.296 | 136,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 3.707.000 | 124,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Samsung Electronics Co Ltd | 787.223 | 118,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 2.064.767 | 116,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Capgemini SE | 922.430 | 116,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Sanofi SA | 1.147.459 | 111,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Julius Baer Group Ltd | 1.276.018 | 108,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | BPER Banca SPA | 7.368.127 | 104,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Techtronic Industries Co Ltd | 6.171.500 | 100,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Smith & Nephew PLC | 5.360.935 | 99,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | AIB Group PLC | 9.446.342 | 98,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Tesco PLC | 15.095.398 | 97,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | Haleon PLC | 17.639.546 | 96,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Ryanair Holdings PLC | 1.346.308 | 90,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Publicis Groupe SA | 1.008.444 | 89,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Diageo PLC | 3.984.493 | 89,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Kyocera Corp | 4.829.700 | 85,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Danone SA | 986.189 | 84,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Wolters Kluwer NV | 1.048.163 | 84,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Toronto-Dominion Bank/The | 864.966 | 84,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | IG Group Holdings PLC | 4.706.020 | 82,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | NEC Corp | 2.917.600 | 81 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Manulife Financial Corp | 2.174.331 | 77,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Dassault Aviation SA | 188.815 | 75,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Resona Holdings Inc | 6.171.200 | 75,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Nitto Denko Corp | 3.240.900 | 75,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Seven & i Holdings Co Ltd | 5.329.000 | 74,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | RELX PLC | 2.136.232 | 74,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | ABN AMRO Bank NV | 2.173.797 | 72,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.654.004 | 67,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Amadeus IT Group SA | 1.078.362 | 67,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Akzo Nobel NV | 952.000 | 67,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.698.000 | 67,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | Sodexo SA | 1.205.531 | 66,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Iberdrola SA | 2.729.110 | 64,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | BAE Systems PLC | 2.266.034 | 64,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | NXP Semiconductors NV | 275.482 | 62,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Koninklijke KPN NV | 10.959.320 | 62,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.620.315 | 61,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Deutsche Boerse AG | 217.767 | 59,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | Informa PLC | 5.166.975 | 58,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Experian PLC | 1.503.439 | 56,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Legrand SA | 303.202 | 55,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Lloyds Banking Group PLC | 39.684.361 | 54,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Imperial Brands PLC | 1.156.607 | 51,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | St James's Place PLC | 2.802.626 | 51 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Cenovus Energy Inc | 2.166.307 | 48,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Heineken NV | 515.073 | 47,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Sandoz Group AG | 535.316 | 47,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Aker BP ASA | 1.486.553 | 44,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | National Bank of Greece SA | 2.698.534 | 44 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Reckitt Benckiser Group PLC | 499.096 | 43,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Aptiv PLC | 593.186 | 43,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Sompo Holdings Inc | 1.082.000 | 43,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | GSK PLC | 1.441.162 | 42,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.956.500 | 40,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | Mizuho Financial Group Inc | 828.400 | 37,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Daikin Industries Ltd | 296.800 | 37,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Unicharm Corp | 5.262.900 | 36 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | CaixaBank SA | 2.890.667 | 35,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | ICON PLC | 330.497 | 35,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | USS Co Ltd | 2.681.200 | 32,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Baidu Inc | 245.625 | 30,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Novartis AG | 175.390 | 29,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | CRH PLC | 236.821 | 28,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Convatec Group PLC | 7.844.295 | 27,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Alibaba Group Holding Ltd | 184.258 | 26,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Aalberts NV | 574.896 | 23,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Edenred SE | 982.225 | 22,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Burberry Group PLC | 1.375.668 | 21,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Shimamura Co Ltd | 873.300 | 20,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 848.527 | 19,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Eurobank SA | 4.096.890 | 19 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | B&M European Value Retail SA | 6.721.626 | 17,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | RS GROUP PLC | 1.766.863 | 16,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Springer Nature AG & Co KGaA | 859.613 | 16,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | IMI PLC | 49.780 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Energie 6,5 %
- Gesundheit 5,5 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Versorger 4,9 %
- Technologie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 40,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,8 %
- GBP 26,2 %
- JPY 15,6 %
- CHF 7,7 %
- USD 6,1 %
- CAD 4,2 %
- KRW 1,5 %
- HKD 1,3 %
- NOK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 27,2 %
- Frankreich 16,0 %
- Japan 15,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Irland 6,7 %
- Niederlande 5,4 %
- Deutschland 4,8 %
- Kanada 4,2 %
- Italien 4,1 %
- Spanien 2,4 %
- Vereinigte Staaten 1,7 %
- Südkorea 1,5 %
- Weitere Länder 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 25 | 2,1 Mrd. $ | 27,17 % |
| 2 | Frankreich | 12 | 1,2 Mrd. $ | 16,00 % |
| 3 | Japan | 16 | 1,2 Mrd. $ | 15,59 % |
| 4 | Schweiz | 5 | 595,3 Mio. $ | 7,68 % |
| 5 | Irland | 5 | 522,2 Mio. $ | 6,73 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 420,7 Mio. $ | 5,42 % |
| 7 | Deutschland | 4 | 371,3 Mio. $ | 4,79 % |
| 8 | Kanada | 4 | 326,6 Mio. $ | 4,21 % |
| 9 | Italien | 3 | 318,9 Mio. $ | 4,11 % |
| 10 | Spanien | 4 | 187,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 4 | 129,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 118,5 Mio. $ | 1,53 % |
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