Zusammensetzung von MFS International Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 7,4 Mrd. $ davon 7,3 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 93 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATWEST GROUP PLC | 30.449.452 | 245,8 Mio. $ | 3,32 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1.895.268 | 205,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Roche Holding AG | 475.356 | 200,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 2.239.119 | 196,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 10.184.100 | 191,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | UBS Group AG | 3.856.882 | 183 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 2.692.103 | 166,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Eni SpA | 6.214.411 | 163,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Glencore PLC | 20.013.201 | 153 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | NATIONAL GRID PLC | 9.019.905 | 145,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | RIO TINTO PLC | 1.336.968 | 143,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Bank of Ireland Group PLC | 6.893.404 | 140,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 22.292.187 | 137,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 399.204 | 125,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | Willis Towers Watson PLC | 495.524 | 123,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | Mitsubishi Electric Corp | 2.953.100 | 121,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.531.829 | 119,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | E.ON SE | 5.550.324 | 117,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Capgemini SE | 990.621 | 117,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 3.509.200 | 113,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Publicis Groupe SA | 1.106.726 | 108,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | AIB Group PLC | 8.942.115 | 105,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 482.579 | 101,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Seven & i Holdings Co Ltd | 8.630.400 | 100,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | IG Group Holdings PLC | 4.151.472 | 100,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | Kyocera Corp | 4.571.900 | 100 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Julius Baer Group Ltd | 1.207.907 | 99,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | DIAGEO PLC | 4.680.392 | 96,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Sanofi SA | 1.086.209 | 95,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | BPER Banca SPA | 6.974.829 | 94,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Wolters Kluwer NV | 1.296.883 | 92,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Akzo Nobel NV | 1.192.255 | 91,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Haleon PLC | 19.736.749 | 89,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Ryanair Holdings PLC | 1.456.662 | 88,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | Techtronic Industries Co Ltd | 5.842.000 | 86,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Tesco PLC | 14.289.634 | 82,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | ABN AMRO Bank NV | 2.057.763 | 81,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Manulife Financial Corp | 2.058.268 | 78,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Smith & Nephew PLC | 5.074.778 | 75,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | NXP Semiconductors NV | 235.647 | 75,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Resona Holdings Inc | 5.841.900 | 74,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | NEC Corp | 2.761.900 | 71,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | RELX PLC | 2.022.203 | 67 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Danone SA | 933.548 | 66,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Amadeus IT Group SA | 1.020.801 | 65,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.310.700 | 63,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Dassault Aviation SA | 178.737 | 63,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Experian PLC | 1.826.295 | 63,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Sodexo SA | 1.141.181 | 62,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Suncor Energy Inc | 971.174 | 60,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.480.447 | 60,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | National Bank of Greece SA | 3.470.305 | 60 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Deutsche Boerse AG | 206.143 | 59,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Iberdrola SA | 2.583.436 | 58,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | BAE SYSTEMS PLC | 2.145.077 | 58,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Nitto Denko Corp | 3.068.000 | 57,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.565.717 | 57,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Cenovus Energy Inc | 2.050.675 | 56,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Toronto-Dominion Bank/The | 491.555 | 56,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Koninklijke KPN NV | 10.374.331 | 54 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Informa PLC | 4.891.172 | 53,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 37.566.082 | 51,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Aker BP ASA | 1.407.204 | 50,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Legrand SA | 287.017 | 49,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | St James's Place PLC | 2.653.027 | 43,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | Sandoz Group AG | 506.742 | 42,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | ICON PLC | 312.855 | 42,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Daikin Industries Ltd | 280.900 | 41,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1.094.868 | 39,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.852.100 | 38,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Sompo Holdings Inc | 1.024.200 | 38,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Aptiv PLC | 561.523 | 38,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Heineken NV | 487.579 | 38,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | CaixaBank SA | 2.736.368 | 37 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Mizuho Financial Group Inc | 784.100 | 35,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | GSK PLC | 1.364.236 | 34,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Convatec Group PLC | 12.538.051 | 34,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Eurobank SA | 7.258.339 | 33,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Baidu Inc | 232.513 | 31,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Unicharm Corp | 4.982.000 | 29,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Reckitt Benckiser Group PLC | 472.455 | 29,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | USS Co Ltd | 2.538.200 | 28 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Springer Nature AG & Co KGaA | 1.222.310 | 27,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Edenred SE | 929.796 | 25,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Novartis AG | 166.028 | 25,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Aalberts NV | 544.210 | 24,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | CRH PLC | 224.179 | 24,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Alibaba Group Holding Ltd | 174.421 | 21,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Burberry Group PLC | 1.302.237 | 20,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 803.234 | 18,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Shimamura Co Ltd | 826.600 | 17,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | B&M European Value Retail plc | 6.362.840 | 14,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Versigent PLC | 188.861 | 8,3 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Industrie 7,4 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 6,5 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Versorger 4,4 %
- Technologie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 42,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,2 %
- GBP 25,8 %
- JPY 15,4 %
- CHF 7,6 %
- USD 6,2 %
- CAD 3,5 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- NOK 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 24,4 %
- Frankreich 16,1 %
- Japan 15,4 %
- Schweiz 9,7 %
- Irland 6,9 %
- Niederlande 6,3 %
- Deutschland 4,4 %
- Italien 4,4 %
- Kanada 3,5 %
- Spanien 2,5 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Südkorea 1,4 %
- Weitere Länder 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 21 | 1,8 Mrd. $ | 24,42 % |
| 2 | Frankreich | 12 | 1,2 Mrd. $ | 16,11 % |
| 3 | Japan | 16 | 1,1 Mrd. $ | 15,42 % |
| 4 | Schweiz | 6 | 703,3 Mio. $ | 9,66 % |
| 5 | Irland | 5 | 500,4 Mio. $ | 6,87 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 458,3 Mio. $ | 6,29 % |
| 7 | Deutschland | 4 | 324 Mio. $ | 4,45 % |
| 8 | Italien | 3 | 318,5 Mio. $ | 4,37 % |
| 9 | Kanada | 4 | 252,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Spanien | 4 | 179,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 4 | 115,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 101,5 Mio. $ | 1,39 % |
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