Composition d'International Opportunities Fund
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- Actif net
- 587,6 M $ dont 583,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 118 dans 27 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aritzia Inc | 119 087 | 13,4 M $ | 2,28 % |
| 2 | ASPEED Technology Inc | 22 000 | 13,1 M $ | 2,23 % |
| 3 | Suruga Bank Ltd | 830 400 | 12,1 M $ | 2,06 % |
| 4 | SILERGY CORP | 542 000 | 10,3 M $ | 1,76 % |
| 5 | MDA Space Ltd | 205 039 | 9,1 M $ | 1,56 % |
| 6 | Yaskawa Electric Corp | 202 500 | 9,1 M $ | 1,55 % |
| 7 | Finning International Inc | 120 163 | 9,1 M $ | 1,54 % |
| 8 | King Yuan Electronics Co Ltd | 862 000 | 8,9 M $ | 1,52 % |
| 9 | Balfour Beatty PLC | 825 629 | 8,8 M $ | 1,50 % |
| 10 | National Bank of Greece SA | 494 682 | 8,6 M $ | 1,46 % |
| 11 | Kokusai Electric Corp | 161 500 | 8,3 M $ | 1,41 % |
| 12 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 17 500 | 8,2 M $ | 1,39 % |
| 13 | Millicom International Cellular SA | 94 632 | 8,1 M $ | 1,37 % |
| 14 | Resonac Holdings Corp | 61 500 | 7,2 M $ | 1,23 % |
| 15 | Hudbay Minerals Inc | 247 047 | 7,2 M $ | 1,23 % |
| 16 | DPM Metals Inc | 213 725 | 7,2 M $ | 1,22 % |
| 17 | Sinfonia Technology Co Ltd | 83 000 | 7,2 M $ | 1,22 % |
| 18 | BIZLINK HOLDING INC | 110 106 | 7,2 M $ | 1,22 % |
| 19 | flatexDEGIRO SE | 179 719 | 7,1 M $ | 1,20 % |
| 20 | Elite Material Co Ltd | 43 000 | 6,9 M $ | 1,18 % |
| 21 | Exail Technologies SA | 40 641 | 6,8 M $ | 1,16 % |
| 22 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 98 100 | 6,8 M $ | 1,15 % |
| 23 | Food & Life Cos Ltd | 99 200 | 6,8 M $ | 1,15 % |
| 24 | Asahi Intecc Co Ltd | 285 200 | 6,7 M $ | 1,15 % |
| 25 | GDS Holdings Ltd | 188 083 | 6,7 M $ | 1,13 % |
| 26 | Casio Computer Co Ltd | 587 400 | 6,6 M $ | 1,12 % |
| 27 | Radico Khaitan Ltd | 177 794 | 6,6 M $ | 1,12 % |
| 28 | Kitron ASA | 525 518 | 6,5 M $ | 1,10 % |
| 29 | Genesis Minerals Ltd | 1 509 496 | 6,4 M $ | 1,09 % |
| 30 | Phoenix Financial Ltd | 97 187 | 6,4 M $ | 1,09 % |
| 31 | JTEKT Corp | 469 800 | 6,4 M $ | 1,09 % |
| 32 | PLS Group Ltd | 1 360 731 | 6,3 M $ | 1,08 % |
| 33 | Nordex SE | 131 370 | 6,3 M $ | 1,08 % |
| 34 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 546 450 | 6,3 M $ | 1,08 % |
| 35 | SWCC Corp | 65 800 | 6,1 M $ | 1,04 % |
| 36 | Groupe Dynamite Inc | 111 704 | 6,1 M $ | 1,03 % |
| 37 | Tecnicas Reunidas SA | 163 924 | 6 M $ | 1,02 % |
| 38 | Lynas Rare Earths Ltd | 435 547 | 6 M $ | 1,02 % |
| 39 | ISS A/S | 143 011 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| 40 | OceanaGold Corp | 194 618 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| 41 | Haseko Corp | 341 900 | 5,8 M $ | 0,99 % |
| 42 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 52 000 | 5,7 M $ | 0,96 % |
| 43 | Lottomatica Group Spa | 190 817 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| 44 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1 986 796 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| 45 | ISC Co Ltd | 41 571 | 5,6 M $ | 0,95 % |
| 46 | Kyoto Financial Group Inc | 199 900 | 5,6 M $ | 0,95 % |
| 47 | Hammond Power Solutions Inc | 23 369 | 5,5 M $ | 0,93 % |
| 48 | Bravida Holding AB | 441 860 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 49 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 20 922 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| 50 | ALS Ltd | 313 350 | 5,3 M $ | 0,90 % |
| 51 | NEXTDC Ltd | 485 156 | 5,3 M $ | 0,90 % |
| 52 | Seiko Group Corp | 117 000 | 5,2 M $ | 0,88 % |
| 53 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 209 169 | 5,2 M $ | 0,88 % |
| 54 | IMI PLC | 134 957 | 5 M $ | 0,86 % |
| 55 | KIWOOM Securities Co Ltd | 20 386 | 5 M $ | 0,86 % |
| 56 | Deutz AG | 409 609 | 5 M $ | 0,85 % |
| 57 | Linamar Corp | 67 106 | 5 M $ | 0,85 % |
| 58 | SBM Offshore NV | 129 040 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 59 | Monogatari Corp/The | 154 700 | 4,9 M $ | 0,83 % |
| 60 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 65 669 | 4,9 M $ | 0,83 % |
| 61 | APL Apollo Tubes Ltd | 250 543 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 62 | Almirall SA | 358 693 | 4,8 M $ | 0,81 % |
| 63 | Meitav Investment House Ltd | 76 425 | 4,6 M $ | 0,79 % |
| 64 | Taseko Mines Ltd | 624 081 | 4,6 M $ | 0,79 % |
| 65 | Extendicare Inc | 195 900 | 4,6 M $ | 0,78 % |
| 66 | SigmaRoc PLC | 2 720 038 | 4,5 M $ | 0,77 % |
| 67 | Bilfinger SE | 43 683 | 4,4 M $ | 0,76 % |
| 68 | GEK TERNA SA | 88 524 | 4,4 M $ | 0,75 % |
| 69 | DOF Group ASA | 335 825 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 70 | BioGaia AB | 305 154 | 4,3 M $ | 0,73 % |
| 71 | NKT A/S | 26 467 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 72 | Samyang Foods Co Ltd | 5 148 | 4,1 M $ | 0,70 % |
| 73 | Meiko Electronics Co Ltd | 17 000 | 4,1 M $ | 0,70 % |
| 74 | D'Alba Global Co Ltd | 31 207 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 75 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 451 000 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 76 | Discovery Silver Corp | 648 247 | 4 M $ | 0,69 % |
| 77 | Taiwan Union Technology Corp | 74 000 | 3,9 M $ | 0,66 % |
| 78 | Intercorp Financial Services Inc | 76 522 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| 79 | NSK Ltd | 482 900 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| 80 | Shanghai Conant Optical Co Ltd | 692 100 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 81 | Asics Corp | 121 300 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 82 | Embraer SA | 61 016 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 83 | Nova Ltd | 6 790 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 84 | Auto1 Group SE | 128 178 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 85 | Genus PLC | 107 258 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 86 | AL Sydbank | 39 711 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 87 | DIPLOMA PLC | 34 591 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 88 | Weir Group PLC/The | 96 317 | 3,2 M $ | 0,54 % |
| 89 | Siegfried Holding AG | 29 726 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 90 | Sojitz Corp | 90 200 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 91 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 478 800 | 3 M $ | 0,52 % |
| 92 | Arcos Dorados Holdings Inc | 348 000 | 3 M $ | 0,52 % |
| 93 | All Ring Tech Co Ltd | 82 000 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 94 | Technogym SpA | 138 357 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 95 | Kinden Corp | 63 700 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 96 | Furukawa Electric Co Ltd | 8 700 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 97 | Accelleron Industries AG | 28 564 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 98 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 79 978 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 99 | Kraken Robotics Inc | 508 847 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 100 | Nanobiotix SA | 68 019 | 2,7 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 23,9 %
- CAD 14,0 %
- EUR 13,0 %
- TWD 10,8 %
- USD 8,1 %
- GBP 6,0 %
- AUD 5,3 %
- KRW 4,4 %
- INR 3,3 %
- ILS 2,9 %
- DKK 2,3 %
- NOK 1,9 %
- SEK 1,7 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,6 %
- BRL 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,9 %
- Canada 14,8 %
- Taïwan 9,0 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Australie 5,3 %
- Israël 4,6 %
- Allemagne 4,5 %
- Corée du Sud 4,4 %
- Inde 3,3 %
- Danemark 2,3 %
- Grèce 2,2 %
- France 2,1 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 24 | 139,6 M $ | 23,92 % |
| 2 | Canada | 15 | 86,2 M $ | 14,78 % |
| 3 | Taïwan | 10 | 52,4 M $ | 8,98 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 34,9 M $ | 5,97 % |
| 5 | Australie | 6 | 31 M $ | 5,31 % |
| 6 | Israël | 6 | 26,8 M $ | 4,59 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 26,2 M $ | 4,49 % |
| 8 | Corée du Sud | 7 | 25,7 M $ | 4,41 % |
| 9 | Inde | 4 | 19,3 M $ | 3,31 % |
| 10 | Danemark | 3 | 13,4 M $ | 2,30 % |
| 11 | Grèce | 2 | 13 M $ | 2,22 % |
| 12 | France | 3 | 12 M $ | 2,06 % |
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