Composition d'International Opportunities Fund
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- Actif net
- 581,5 M $ dont 579,2 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 119 dans 26 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kinaxis Inc | 25 940 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 102 | ITC Hotels Ltd | 1 223 367 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 103 | Nanobiotix SA | 70 870 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 104 | Pepco Group NV | 257 015 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 105 | NOBA Bank Group AB | 187 531 | 2 M $ | 0,35 % |
| 106 | Zip Co Ltd | 1 403 288 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 107 | Samyang Foods Co Ltd | 2 151 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 108 | Bravida Holding AB | 147 317 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 109 | AtkinsRealis Group Inc | 22 805 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 110 | Bosideng International Holdings Ltd | 2 320 000 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 111 | Temple & Webster Group Ltd | 185 114 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 112 | Auto1 Group SE | 50 836 | 1 M $ | 0,18 % |
| 113 | Kardex Holding AG | 2 889 | 977,6 k $ | 0,17 % |
| 114 | Simplex Holdings Inc | 104 700 | 578,2 k $ | 0,10 % |
| 115 | Max Healthcare Institute Ltd | 46 892 | 564,4 k $ | 0,10 % |
| 116 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 53 300 | 553,9 k $ | 0,10 % |
| 117 | Belimo Holding AG | 518 | 516,3 k $ | 0,09 % |
| 118 | GMO Payment Gateway Inc | 9 800 | 508,2 k $ | 0,09 % |
| 119 | Schwab International Small-Cap Equity ETF | 885 | 45,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 22,3 %
- CAD 15,8 %
- EUR 12,8 %
- USD 9,8 %
- GBP 7,8 %
- AUD 6,3 %
- TWD 6,1 %
- KRW 5,4 %
- INR 3,4 %
- NOK 2,5 %
- ILS 2,0 %
- BRL 1,5 %
- CHF 1,3 %
- MXN 1,0 %
- DKK 0,8 %
- SEK 0,6 %
- PLN 0,4 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Canada 15,8 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Australie 6,3 %
- Taïwan 6,1 %
- Corée du Sud 5,4 %
- Allemagne 5,0 %
- Israël 4,2 %
- Inde 3,4 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- États-Unis 2,5 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 15,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 25 | 129,5 M $ | 22,35 % |
| 2 | Canada | 14 | 91,6 M $ | 15,81 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 48,5 M $ | 8,38 % |
| 4 | Australie | 8 | 36,3 M $ | 6,27 % |
| 5 | Taïwan | 6 | 35,5 M $ | 6,13 % |
| 6 | Corée du Sud | 6 | 31,1 M $ | 5,37 % |
| 7 | Allemagne | 7 | 28,9 M $ | 4,99 % |
| 8 | Israël | 5 | 24,1 M $ | 4,16 % |
| 9 | Inde | 6 | 19,6 M $ | 3,38 % |
| 10 | Îles Caïmans | 4 | 15,4 M $ | 2,66 % |
| 11 | États-Unis | 3 | 14,5 M $ | 2,50 % |
| 12 | Norvège | 2 | 14,3 M $ | 2,48 % |
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