Composition de Principal International Equity ETF
ISIN US74255Y6986
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 35 dans 18 pays
- 10 premières
- 47,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 493 456 | 106,4 M $ | 8,00 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 193 776 | 92,5 M $ | 6,96 % |
| 3 | ASML Holding NV | 45 980 | 90,4 M $ | 6,80 % |
| 4 | Teck Resources Ltd | 926 494 | 55,2 M $ | 4,15 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 849 720 | 52,7 M $ | 3,97 % |
| 6 | AIB Group PLC | 4 265 196 | 50,1 M $ | 3,77 % |
| 7 | Sompo Holdings Inc | 1 224 800 | 47 M $ | 3,53 % |
| 8 | Erste Group Bank AG | 340 375 | 45,5 M $ | 3,43 % |
| 9 | Spotify Technology SA | 94 806 | 43,5 M $ | 3,27 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 603 700 | 42,7 M $ | 3,21 % |
| 11 | Suncor Energy Inc | 784 126 | 42,2 M $ | 3,17 % |
| 12 | Rexel SA | 934 878 | 40,8 M $ | 3,07 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 216 526 | 40,5 M $ | 3,05 % |
| 14 | Daimler Truck Holding AG | 810 706 | 39,1 M $ | 2,94 % |
| 15 | Hannover Rueck SE | 125 683 | 34,8 M $ | 2,62 % |
| 16 | BAE SYSTEMS PLC | 1 385 358 | 33,9 M $ | 2,55 % |
| 17 | National Bank of Greece SA | 1 907 766 | 32,9 M $ | 2,47 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 3 572 200 | 32,5 M $ | 2,45 % |
| 19 | Obayashi Corp | 1 512 900 | 30,3 M $ | 2,28 % |
| 20 | UniCredit SpA | 330 914 | 29,6 M $ | 2,23 % |
| 21 | Yum China Holdings Inc | 698 500 | 28,5 M $ | 2,14 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 238 874 | 27,9 M $ | 2,10 % |
| 23 | ICON PLC | 157 527 | 27,4 M $ | 2,06 % |
| 24 | Hoya Corp | 166 000 | 26,5 M $ | 1,99 % |
| 25 | Argenx SE | 28 114 | 26,1 M $ | 1,96 % |
| 26 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 6 560 000 | 24,6 M $ | 1,85 % |
| 27 | Entain PLC | 3 123 122 | 23,2 M $ | 1,74 % |
| 28 | Vale SA | 1 504 771 | 22,6 M $ | 1,70 % |
| 29 | Trip.com Group Ltd | 543 750 | 21,6 M $ | 1,63 % |
| 30 | Sage Group PLC/The | 1 842 309 | 19,9 M $ | 1,50 % |
| 31 | Komatsu Ltd | 464 000 | 17,9 M $ | 1,35 % |
| 32 | SHELL PLC | 454 909 | 17,7 M $ | 1,33 % |
| 33 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 536 220 | 11,3 M $ | 0,85 % |
| 34 | Samsonite Group SA | 6 323 100 | 11 M $ | 0,83 % |
| 35 | Gaztransport Et Technigaz SA | 30 327 | 6,4 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 10,5 %
- Santé 7,2 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 4,1 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Industrie 2,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 40,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,7 %
- GBP 15,4 %
- USD 14,4 %
- HKD 12,4 %
- JPY 9,4 %
- KRW 8,2 %
- CAD 7,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 13,6 %
- Japon 9,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,4 %
- Corée du Sud 8,2 %
- Canada 7,5 %
- Taïwan 7,1 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Irlande 6,0 %
- France 5,8 %
- Allemagne 5,7 %
- États-Unis 5,6 %
- Autriche 3,5 %
- Autres pays 11,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 6 | 176,1 M $ | 13,59 % |
| 2 | Japon | 4 | 121,7 M $ | 9,40 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 121,4 M $ | 9,37 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 106,4 M $ | 8,21 % |
| 5 | Canada | 2 | 97,4 M $ | 7,52 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 92,5 M $ | 7,14 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 90,4 M $ | 6,98 % |
| 8 | Irlande | 2 | 77,4 M $ | 5,98 % |
| 9 | France | 3 | 75,1 M $ | 5,80 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 73,9 M $ | 5,71 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 72 M $ | 5,56 % |
| 12 | Autriche | 1 | 45,5 M $ | 3,52 % |
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