Zusammensetzung von Principal International Equity ETF
ISIN US74255Y6986
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 37 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 42,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 600.537 | 65,6 Mio. $ | 5,31 % |
| 2 | Suncor Energy Inc | 961.310 | 63,6 Mio. $ | 5,15 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 180.606 | 61 Mio. $ | 4,94 % |
| 4 | ASML Holding NV | 44.098 | 57 Mio. $ | 4,62 % |
| 5 | Haleon PLC | 10.693.315 | 52,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | Sompo Holdings Inc | 1.230.400 | 46,6 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Teck Resources Ltd | 876.427 | 45,4 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | Deutsche Telekom AG | 1.212.462 | 44,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | AIB Group PLC | 4.279.548 | 44,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 213.437 | 41,5 Mio. $ | 3,36 % |
| 11 | BAE Systems PLC | 1.390.318 | 40,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 12 | Yum China Holdings Inc | 821.650 | 40,4 Mio. $ | 3,27 % |
| 13 | Hannover Rueck SE | 125.891 | 39 Mio. $ | 3,15 % |
| 14 | Daimler Truck Holding AG | 777.089 | 37,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 3.403.000 | 36,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 16 | Erste Group Bank AG | 341.511 | 36,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 17 | Rexel SA | 938.230 | 36,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 18 | Obayashi Corp. | 1.519.300 | 36 Mio. $ | 2,91 % |
| 19 | Tencent Holdings Ltd | 552.373 | 34,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 20 | National Bank of Greece SA | 1.869.401 | 28,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 21 | Hoya Corp | 166.800 | 27,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 22 | Nice Ltd | 233.058 | 25,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 23 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 5.706.000 | 25,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 24 | Nintendo Co Ltd | 456.000 | 25,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 25 | Trip.com Group Ltd | 494.100 | 24 Mio. $ | 1,94 % |
| 26 | CRH PLC | 227.626 | 23,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | HDFC Bank Ltd | 937.738 | 23,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 28 | Entain PLC | 3.133.562 | 23,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 29 | Spotify Technology SA | 42.411 | 20,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 30 | Smith & Nephew PLC | 1.260.094 | 19,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | ARC Resources Ltd | 827.784 | 17,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | ICON PLC | 150.894 | 16,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | PRADA SpA | 3.075.000 | 14,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Gaztransport Et Technigaz SA | 53.346 | 12,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Samsonite Group SA | 6.323.100 | 11,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Tencent Holdings Ltd | 128.512 | 8,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | CSG NV | 51.128 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Kommunikation 11,0 %
- Finanzen 8,0 %
- Gesundheit 5,7 %
- Energie 5,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,9 %
- GBP 16,7 %
- HKD 15,5 %
- USD 12,9 %
- JPY 11,2 %
- CAD 10,4 %
- KRW 5,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 12,8 %
- Japan 11,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,9 %
- Kanada 10,4 %
- Deutschland 10,0 %
- Vereinigte Staaten 7,0 %
- Südkorea 5,4 %
- Irland 5,1 %
- Taiwan 5,0 %
- Niederlande 4,8 %
- Frankreich 4,0 %
- Österreich 3,0 %
- Weitere Länder 10,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 4 | 154,7 Mio. $ | 12,79 % |
| 2 | Japan | 4 | 135,7 Mio. $ | 11,22 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 132,1 Mio. $ | 10,93 % |
| 4 | Kanada | 3 | 126,2 Mio. $ | 10,44 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 121 Mio. $ | 10,01 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 3 | 84,4 Mio. $ | 6,98 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 65,6 Mio. $ | 5,42 % |
| 8 | Irland | 2 | 61,3 Mio. $ | 5,07 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 61 Mio. $ | 5,05 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 58,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 48,6 Mio. $ | 4,02 % |
| 12 | Österreich | 1 | 36,5 Mio. $ | 3,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Principal International Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088641