Zusammensetzung von Principal International Equity ETF
ISIN US74255Y6986
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 35 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 47,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 493.456 | 106,4 Mio. $ | 8,00 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 193.776 | 92,5 Mio. $ | 6,96 % |
| 3 | ASML Holding NV | 45.980 | 90,4 Mio. $ | 6,80 % |
| 4 | Teck Resources Ltd | 926.494 | 55,2 Mio. $ | 4,15 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 849.720 | 52,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 6 | AIB Group PLC | 4.265.196 | 50,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Sompo Holdings Inc | 1.224.800 | 47 Mio. $ | 3,53 % |
| 8 | Erste Group Bank AG | 340.375 | 45,5 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Spotify Technology SA | 94.806 | 43,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.603.700 | 42,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 11 | Suncor Energy Inc | 784.126 | 42,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | Rexel SA | 934.878 | 40,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 216.526 | 40,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 14 | Daimler Truck Holding AG | 810.706 | 39,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 15 | Hannover Rueck SE | 125.683 | 34,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 16 | BAE SYSTEMS PLC | 1.385.358 | 33,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 17 | National Bank of Greece SA | 1.907.766 | 32,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 3.572.200 | 32,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 19 | Obayashi Corp | 1.512.900 | 30,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | UniCredit SpA | 330.914 | 29,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 21 | Yum China Holdings Inc | 698.500 | 28,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 238.874 | 27,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 23 | ICON PLC | 157.527 | 27,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 24 | Hoya Corp | 166.000 | 26,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 25 | Argenx SE | 28.114 | 26,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 6.560.000 | 24,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 27 | Entain PLC | 3.123.122 | 23,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 28 | Vale SA | 1.504.771 | 22,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | Trip.com Group Ltd | 543.750 | 21,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | Sage Group PLC/The | 1.842.309 | 19,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | Komatsu Ltd | 464.000 | 17,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | SHELL PLC | 454.909 | 17,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 536.220 | 11,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Samsonite Group SA | 6.323.100 | 11 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | Gaztransport Et Technigaz SA | 30.327 | 6,4 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Energie 4,6 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Industrie 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 40,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,7 %
- GBP 15,4 %
- USD 14,4 %
- HKD 12,4 %
- JPY 9,4 %
- KRW 8,2 %
- CAD 7,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 13,6 %
- Japan 9,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,4 %
- Südkorea 8,2 %
- Kanada 7,5 %
- Taiwan 7,1 %
- Niederlande 7,0 %
- Irland 6,0 %
- Frankreich 5,8 %
- Deutschland 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,6 %
- Österreich 3,5 %
- Weitere Länder 11,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 6 | 176,1 Mio. $ | 13,59 % |
| 2 | Japan | 4 | 121,7 Mio. $ | 9,40 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 121,4 Mio. $ | 9,37 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 106,4 Mio. $ | 8,21 % |
| 5 | Kanada | 2 | 97,4 Mio. $ | 7,52 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 92,5 Mio. $ | 7,14 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 90,4 Mio. $ | 6,98 % |
| 8 | Irland | 2 | 77,4 Mio. $ | 5,98 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 75,1 Mio. $ | 5,80 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 73,9 Mio. $ | 5,71 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 72 Mio. $ | 5,56 % |
| 12 | Österreich | 1 | 45,5 Mio. $ | 3,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Principal International Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088641