Composition de Lazard International Equity Portfolio
ISIN US52106N7646
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 76 dans 20 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engie SA | 998 667 | 31,5 M $ | 2,48 % |
| 2 | Unilever PLC | 484 495 | 29,1 M $ | 2,29 % |
| 3 | Banco Santander SA | 2 046 601 | 28,3 M $ | 2,23 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 144 440 | 27 M $ | 2,13 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 2 710 800 | 24,9 M $ | 1,96 % |
| 6 | RELX PLC | 768 603 | 24,2 M $ | 1,91 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 110 126 | 24,1 M $ | 1,89 % |
| 8 | National Bank of Greece SA | 1 306 845 | 22,6 M $ | 1,78 % |
| 9 | Shimadzu Corp | 854 900 | 21,8 M $ | 1,72 % |
| 10 | Resona Holdings Inc | 1 626 800 | 21,2 M $ | 1,67 % |
| 11 | Merck KGaA | 124 789 | 20,9 M $ | 1,65 % |
| 12 | Bureau Veritas SA | 669 978 | 20,5 M $ | 1,62 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42 856 | 20,5 M $ | 1,61 % |
| 14 | Japan Post Bank Co Ltd | 1 073 900 | 20,5 M $ | 1,61 % |
| 15 | Symrise AG | 201 375 | 20,2 M $ | 1,59 % |
| 16 | ASML Holding NV | 10 017 | 19,9 M $ | 1,56 % |
| 17 | IMI PLC | 499 921 | 19,7 M $ | 1,55 % |
| 18 | Air Liquide SA | 98 906 | 19,6 M $ | 1,54 % |
| 19 | UniCredit SpA | 217 416 | 19,5 M $ | 1,53 % |
| 20 | RIO TINTO PLC | 204 965 | 19,4 M $ | 1,53 % |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | 278 300 | 19,4 M $ | 1,52 % |
| 22 | Allianz SE | 40 267 | 19,1 M $ | 1,50 % |
| 23 | Compass Group PLC | 581 497 | 18,8 M $ | 1,48 % |
| 24 | EssilorLuxottica SA | 99 228 | 18,6 M $ | 1,47 % |
| 25 | Siemens AG | 56 908 | 18,3 M $ | 1,44 % |
| 26 | Cie de Saint-Gobain SA | 195 589 | 17,7 M $ | 1,39 % |
| 27 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 400 763 | 17,4 M $ | 1,37 % |
| 28 | Aon PLC | 52 390 | 17,4 M $ | 1,37 % |
| 29 | Otsuka Holdings Co Ltd | 259 000 | 17,2 M $ | 1,35 % |
| 30 | Resonac Holdings Corp | 152 500 | 17 M $ | 1,34 % |
| 31 | Japan Exchange Group Inc | 1 346 800 | 17 M $ | 1,34 % |
| 32 | Orange SA | 892 749 | 16,8 M $ | 1,33 % |
| 33 | Deutsche Boerse AG | 61 649 | 16,8 M $ | 1,32 % |
| 34 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 383 200 | 16,7 M $ | 1,32 % |
| 35 | Legrand SA | 98 256 | 16,6 M $ | 1,31 % |
| 36 | Societe Generale SA | 179 122 | 15,9 M $ | 1,25 % |
| 37 | 3i Group PLC | 475 165 | 15,7 M $ | 1,23 % |
| 38 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 1 404 252 | 15,6 M $ | 1,23 % |
| 39 | Techtronic Industries Co Ltd | 930 500 | 15,5 M $ | 1,22 % |
| 40 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 500 300 | 15,1 M $ | 1,19 % |
| 41 | Anglo American PLC | 302 339 | 14,8 M $ | 1,17 % |
| 42 | Suzuki Motor Corp | 1 222 400 | 14,7 M $ | 1,16 % |
| 43 | IMCD NV | 154 000 | 13,9 M $ | 1,09 % |
| 44 | SHELL PLC | 354 634 | 13,7 M $ | 1,08 % |
| 45 | EBARA CORP | 337 500 | 13,2 M $ | 1,04 % |
| 46 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 206 500 | 13,2 M $ | 1,04 % |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 56 834 | 13,2 M $ | 1,04 % |
| 48 | Orica Ltd | 777 682 | 12,8 M $ | 1,01 % |
| 49 | Mizuho Financial Group Inc | 264 400 | 12,7 M $ | 1,00 % |
| 50 | Marks & Spencer Group PLC | 2 549 611 | 12,6 M $ | 0,99 % |
| 51 | Casio Computer Co Ltd | 1 055 600 | 12,5 M $ | 0,99 % |
| 52 | KBC Group NV | 88 992 | 12,1 M $ | 0,96 % |
| 53 | Croda International PLC | 301 864 | 12,1 M $ | 0,95 % |
| 54 | Kia Corp | 131 554 | 11,8 M $ | 0,93 % |
| 55 | Lotes Co Ltd | 175 000 | 11,7 M $ | 0,92 % |
| 56 | Medtronic PLC | 149 275 | 11,7 M $ | 0,92 % |
| 57 | Arca Continental SAB de CV | 973 212 | 11,7 M $ | 0,92 % |
| 58 | Dexerials Corp | 426 500 | 11,4 M $ | 0,89 % |
| 59 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 194 900 | 11,3 M $ | 0,89 % |
| 60 | Rigaku Holdings Corp | 719 200 | 11,3 M $ | 0,89 % |
| 61 | Chubb Ltd | 33 008 | 11,2 M $ | 0,89 % |
| 62 | Amcor PLC | 258 475 | 11,2 M $ | 0,88 % |
| 63 | Hexagon AB | 1 329 585 | 11 M $ | 0,87 % |
| 64 | Nippon Sanso Holdings Corp | 297 500 | 11 M $ | 0,86 % |
| 65 | Interpump Group SpA | 276 104 | 10,7 M $ | 0,84 % |
| 66 | Universal Music Group NV | 482 987 | 10,1 M $ | 0,80 % |
| 67 | SSE PLC | 311 648 | 10,1 M $ | 0,79 % |
| 68 | Nitori Holdings Co Ltd | 628 800 | 9,3 M $ | 0,74 % |
| 69 | Suncor Energy Inc | 169 900 | 9,1 M $ | 0,72 % |
| 70 | Li Ning Co Ltd | 4 625 500 | 8,7 M $ | 0,69 % |
| 71 | Lottomatica Group Spa | 309 048 | 8,6 M $ | 0,68 % |
| 72 | RS GROUP PLC | 1 067 061 | 8,2 M $ | 0,65 % |
| 73 | MatsukiyoCocokara & Co | 532 400 | 7,9 M $ | 0,62 % |
| 74 | Pernod Ricard SA | 103 516 | 7,6 M $ | 0,59 % |
| 75 | Globant SA | 93 935 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 76 | Carrefour SA | 125 217 | 2,3 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Matériaux 8,4 %
- Technologie 7,6 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 4,8 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,9 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 45,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,8 %
- JPY 23,8 %
- GBP 18,7 %
- USD 6,9 %
- HKD 4,1 %
- KRW 3,0 %
- AUD 2,0 %
- CHF 1,1 %
- TWD 1,0 %
- MXN 1,0 %
- CNY 1,0 %
- SEK 0,9 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 20,3 %
- France 14,0 %
- Allemagne 8,0 %
- Italie 4,7 %
- Pays-Bas 3,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- États-Unis 3,4 %
- Corée du Sud 3,0 %
- Taïwan 2,7 %
- Espagne 2,4 %
- Suisse 2,0 %
- Autres pays 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 283 M $ | 23,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 241 M $ | 20,25 % |
| 3 | France | 10 | 167,1 M $ | 14,04 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 95,3 M $ | 8,01 % |
| 5 | Italie | 4 | 56,1 M $ | 4,71 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 43,9 M $ | 3,69 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 40,4 M $ | 3,40 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 40,3 M $ | 3,39 % |
| 9 | Corée du Sud | 2 | 35,9 M $ | 3,01 % |
| 10 | Taïwan | 2 | 32,2 M $ | 2,70 % |
| 11 | Espagne | 1 | 28,3 M $ | 2,38 % |
| 12 | Suisse | 2 | 24,4 M $ | 2,05 % |
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