Zusammensetzung von Lazard International Equity Portfolio
ISIN US52106N7646
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 93,7 %
- Positionen
- 76 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engie SA | 998.667 | 31,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 2 | Unilever PLC | 484.495 | 29,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 3 | Banco Santander SA | 2.046.601 | 28,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 144.440 | 27 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 2.710.800 | 24,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | RELX PLC | 768.603 | 24,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 110.126 | 24,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | National Bank of Greece SA | 1.306.845 | 22,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Shimadzu Corp | 854.900 | 21,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | Resona Holdings Inc | 1.626.800 | 21,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Merck KGaA | 124.789 | 20,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Bureau Veritas SA | 669.978 | 20,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42.856 | 20,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | Japan Post Bank Co Ltd | 1.073.900 | 20,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Symrise AG | 201.375 | 20,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | ASML Holding NV | 10.017 | 19,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | IMI PLC | 499.921 | 19,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Air Liquide SA | 98.906 | 19,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | UniCredit SpA | 217.416 | 19,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | RIO TINTO PLC | 204.965 | 19,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | 278.300 | 19,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Allianz SE | 40.267 | 19,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Compass Group PLC | 581.497 | 18,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | EssilorLuxottica SA | 99.228 | 18,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Siemens AG | 56.908 | 18,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | Cie de Saint-Gobain SA | 195.589 | 17,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1.400.763 | 17,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Aon PLC | 52.390 | 17,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Otsuka Holdings Co Ltd | 259.000 | 17,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Resonac Holdings Corp | 152.500 | 17 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | Japan Exchange Group Inc | 1.346.800 | 17 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Orange SA | 892.749 | 16,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | Deutsche Boerse AG | 61.649 | 16,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 383.200 | 16,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | Legrand SA | 98.256 | 16,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | Societe Generale SA | 179.122 | 15,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | 3i Group PLC | 475.165 | 15,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 1.404.252 | 15,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Techtronic Industries Co Ltd | 930.500 | 15,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 500.300 | 15,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Anglo American PLC | 302.339 | 14,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | Suzuki Motor Corp | 1.222.400 | 14,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 43 | IMCD NV | 154.000 | 13,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | SHELL PLC | 354.634 | 13,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | EBARA CORP | 337.500 | 13,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 206.500 | 13,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 56.834 | 13,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Orica Ltd | 777.682 | 12,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Mizuho Financial Group Inc | 264.400 | 12,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Marks & Spencer Group PLC | 2.549.611 | 12,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Casio Computer Co Ltd | 1.055.600 | 12,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | KBC Group NV | 88.992 | 12,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Croda International PLC | 301.864 | 12,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | Kia Corp | 131.554 | 11,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | Lotes Co Ltd | 175.000 | 11,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 56 | Medtronic PLC | 149.275 | 11,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 57 | Arca Continental SAB de CV | 973.212 | 11,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 58 | Dexerials Corp | 426.500 | 11,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 59 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 194.900 | 11,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 60 | Rigaku Holdings Corp | 719.200 | 11,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 61 | Chubb Ltd | 33.008 | 11,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 62 | Amcor PLC | 258.475 | 11,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 63 | Hexagon AB | 1.329.585 | 11 Mio. $ | 0,87 % |
| 64 | Nippon Sanso Holdings Corp | 297.500 | 11 Mio. $ | 0,86 % |
| 65 | Interpump Group SpA | 276.104 | 10,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | Universal Music Group NV | 482.987 | 10,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 67 | SSE PLC | 311.648 | 10,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 68 | Nitori Holdings Co Ltd | 628.800 | 9,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 69 | Suncor Energy Inc | 169.900 | 9,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 70 | Li Ning Co Ltd | 4.625.500 | 8,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 71 | Lottomatica Group Spa | 309.048 | 8,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 72 | RS GROUP PLC | 1.067.061 | 8,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | MatsukiyoCocokara & Co | 532.400 | 7,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Pernod Ricard SA | 103.516 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Globant SA | 93.935 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Carrefour SA | 125.217 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Rohstoffe 8,4 %
- Technologie 7,6 %
- Industrie 6,6 %
- Gesundheit 4,8 %
- Versorger 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,9 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,8 %
- JPY 23,8 %
- GBP 18,7 %
- USD 6,9 %
- HKD 4,1 %
- KRW 3,0 %
- AUD 2,0 %
- CHF 1,1 %
- TWD 1,0 %
- MXN 1,0 %
- CNY 1,0 %
- SEK 0,9 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,8 %
- Vereinigtes Königreich 20,3 %
- Frankreich 14,0 %
- Deutschland 8,0 %
- Italien 4,7 %
- Niederlande 3,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,4 %
- Südkorea 3,0 %
- Taiwan 2,7 %
- Spanien 2,4 %
- Schweiz 2,0 %
- Weitere Länder 8,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 283 Mio. $ | 23,78 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 241 Mio. $ | 20,25 % |
| 3 | Frankreich | 10 | 167,1 Mio. $ | 14,04 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 95,3 Mio. $ | 8,01 % |
| 5 | Italien | 4 | 56,1 Mio. $ | 4,71 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 43,9 Mio. $ | 3,69 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 40,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 40,3 Mio. $ | 3,39 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 35,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | Taiwan | 2 | 32,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Spanien | 1 | 28,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 24,4 Mio. $ | 2,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard International Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010271