Composition de Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
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- Actif net
- 275,5 M $ dont 16,5 M $ en actions, soit 6,0 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 71 de 48 sociétés
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Group Central Cash Fund | 164 982 | 16,5 M $ | 5,99 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 71 souches de 48 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CaixaBank SA | 4 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 2 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 3 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 4 | Morgan Stanley | 3 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 5 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 6 | Alphabet Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 7 | Oracle Corp | 3 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 8 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 9 | Banco de Sabadell SA | 4 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 1 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 | 945,1 k $ | 0,34 % |
| 14 | Danaher Corp | 1 | 917,6 k $ | 0,33 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 891,1 k $ | 0,32 % |
| 16 | National Bank of Greece SA | 1 | 750,7 k $ | 0,27 % |
| 17 | SPIE SA | 1 | 686 k $ | 0,25 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 683,3 k $ | 0,25 % |
| 19 | Amgen Inc | 2 | 675 k $ | 0,25 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 644,5 k $ | 0,23 % |
| 21 | AES Corp/The | 2 | 631,2 k $ | 0,23 % |
| 22 | Eurobank SA | 1 | 598,3 k $ | 0,22 % |
| 23 | Kasikornbank PCL | 1 | 597,6 k $ | 0,22 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 1 | 572,4 k $ | 0,21 % |
| 25 | Verallia SA | 1 | 554 k $ | 0,20 % |
| 26 | Canadian National Railway Co | 1 | 514,6 k $ | 0,19 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 486,8 k $ | 0,18 % |
| 28 | Alpha Bank SA | 1 | 477,7 k $ | 0,17 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 1 | 469,8 k $ | 0,17 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 458,3 k $ | 0,17 % |
| 31 | Ford Motor Co | 1 | 440,9 k $ | 0,16 % |
| 32 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 429,4 k $ | 0,16 % |
| 33 | Orange SA | 1 | 338,6 k $ | 0,12 % |
| 34 | AbbVie Inc | 2 | 334,8 k $ | 0,12 % |
| 35 | AT&T Inc | 1 | 301 k $ | 0,11 % |
| 36 | Synopsys Inc | 1 | 288,5 k $ | 0,10 % |
| 37 | Air Lease Corp | 2 | 287,3 k $ | 0,10 % |
| 38 | Broadcom Inc | 2 | 282,1 k $ | 0,10 % |
| 39 | Equinor ASA | 1 | 256,7 k $ | 0,09 % |
| 40 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 238,4 k $ | 0,09 % |
| 41 | Korea Gas Corp | 1 | 203,2 k $ | 0,07 % |
| 42 | Sands China Ltd | 1 | 201,6 k $ | 0,07 % |
| 43 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 201,3 k $ | 0,07 % |
| 44 | Korea Electric Power Corp | 1 | 200,9 k $ | 0,07 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 1 | 172,7 k $ | 0,06 % |
| 46 | Edison International | 1 | 148,2 k $ | 0,05 % |
| 47 | McDonald's Corp | 1 | 107,8 k $ | 0,04 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 103 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 16,5 M $ | 100,00 % |
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