Zusammensetzung von Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
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- Nettovermögen
- 275,5 Mio. $ davon 16,5 Mio. $ in Aktien, 6,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 71 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Group Central Cash Fund | 164.982 | 16,5 Mio. $ | 5,99 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 71 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CaixaBank SA | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 2 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Morgan Stanley | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Alphabet Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Oracle Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 9 | Banco de Sabadell SA | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 | 945.131,4 $ | 0,34 % |
| 14 | Danaher Corp | 1 | 917.569,5 $ | 0,33 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 891.068,7 $ | 0,32 % |
| 16 | National Bank of Greece SA | 1 | 750.691,2 $ | 0,27 % |
| 17 | SPIE SA | 1 | 686.024,9 $ | 0,25 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 683.327,4 $ | 0,25 % |
| 19 | Amgen Inc | 2 | 675.023 $ | 0,25 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 644.502,8 $ | 0,23 % |
| 21 | AES Corp/The | 2 | 631.221,6 $ | 0,23 % |
| 22 | Eurobank SA | 1 | 598.255,4 $ | 0,22 % |
| 23 | Kasikornbank PCL | 1 | 597.631,9 $ | 0,22 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 1 | 572.434,2 $ | 0,21 % |
| 25 | Verallia SA | 1 | 554.031,2 $ | 0,20 % |
| 26 | Canadian National Railway Co | 1 | 514.581 $ | 0,19 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 486.803,4 $ | 0,18 % |
| 28 | Alpha Bank SA | 1 | 477.703,3 $ | 0,17 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 1 | 469.800,9 $ | 0,17 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 458.284,1 $ | 0,17 % |
| 31 | Ford Motor Co | 1 | 440.875,3 $ | 0,16 % |
| 32 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 429.442,5 $ | 0,16 % |
| 33 | Orange SA | 1 | 338.582 $ | 0,12 % |
| 34 | AbbVie Inc | 2 | 334.777,8 $ | 0,12 % |
| 35 | AT&T Inc | 1 | 301.049,6 $ | 0,11 % |
| 36 | Synopsys Inc | 1 | 288.475,4 $ | 0,10 % |
| 37 | Air Lease Corp | 2 | 287.311,2 $ | 0,10 % |
| 38 | Broadcom Inc | 2 | 282.054,4 $ | 0,10 % |
| 39 | Equinor ASA | 1 | 256.672,2 $ | 0,09 % |
| 40 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 238.380,4 $ | 0,09 % |
| 41 | Korea Gas Corp | 1 | 203.207,7 $ | 0,07 % |
| 42 | Sands China Ltd | 1 | 201.567,8 $ | 0,07 % |
| 43 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 201.293,3 $ | 0,07 % |
| 44 | Korea Electric Power Corp | 1 | 200.938,6 $ | 0,07 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 1 | 172.727,6 $ | 0,06 % |
| 46 | Edison International | 1 | 148.189,5 $ | 0,05 % |
| 47 | McDonald's Corp | 1 | 107.771,1 $ | 0,04 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 102.961,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 16,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)“. https://titelia.com/de/fonds/S000085083