Composition de Columbia Global Value Fund
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- Actif net
- 886,2 M $ dont 878,5 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 69 dans 18 pays
- 10 premières
- 29,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 142 953 | 44,5 M $ | 5,02 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 56 864 | 36,9 M $ | 4,16 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 113 443 | 34,1 M $ | 3,84 % |
| 4 | Shell PLC | 569 156 | 23,8 M $ | 2,69 % |
| 5 | Bank of America Corp | 451 769 | 22,5 M $ | 2,54 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 25 830 | 22,2 M $ | 2,51 % |
| 7 | Citigroup Inc | 198 482 | 21,9 M $ | 2,47 % |
| 8 | Walmart Inc | 149 870 | 19,2 M $ | 2,16 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 170 422 | 19,1 M $ | 2,16 % |
| 10 | Hartford Insurance Group Inc/The | 135 224 | 19 M $ | 2,15 % |
| 11 | Northern Star Resources Ltd | 854 404 | 18,7 M $ | 2,11 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 16 746 | 16,9 M $ | 1,91 % |
| 13 | AT&T Inc | 590 748 | 16,5 M $ | 1,87 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 167 962 | 16 M $ | 1,80 % |
| 15 | TE Connectivity PLC | 68 119 | 15,7 M $ | 1,77 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 43 570 | 15,6 M $ | 1,76 % |
| 17 | Equinix Inc | 15 631 | 15,2 M $ | 1,72 % |
| 18 | WH Group Ltd | 11 905 593 | 15 M $ | 1,69 % |
| 19 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 77 386 | 14,7 M $ | 1,66 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 37 932 | 14,3 M $ | 1,61 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 111 968 | 13,9 M $ | 1,56 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 33 306 | 13,7 M $ | 1,55 % |
| 23 | Primo Brands Corp | 604 797 | 13,7 M $ | 1,55 % |
| 24 | Emaar Properties PJSC | 3 101 325 | 13,7 M $ | 1,54 % |
| 25 | Ameren Corp | 117 062 | 13,3 M $ | 1,50 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 78 206 | 13,1 M $ | 1,48 % |
| 27 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 630 900 | 12,9 M $ | 1,46 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 79 444 | 12,8 M $ | 1,45 % |
| 29 | National Bank of Greece SA | 782 571 | 12,7 M $ | 1,44 % |
| 30 | Republic Services Inc | 54 207 | 12,4 M $ | 1,40 % |
| 31 | DTE Energy Co | 82 679 | 12,3 M $ | 1,38 % |
| 32 | Venture Corp Ltd | 989 900 | 12,2 M $ | 1,38 % |
| 33 | Entergy Corp | 112 961 | 12,1 M $ | 1,37 % |
| 34 | Mastercard Inc | 22 762 | 11,8 M $ | 1,33 % |
| 35 | Gap Inc/The | 415 920 | 11,7 M $ | 1,32 % |
| 36 | ORIX Corp | 321 601 | 11,3 M $ | 1,27 % |
| 37 | Shimamura Co Ltd | 490 500 | 11,3 M $ | 1,27 % |
| 38 | TP ICAP Group PLC | 3 098 006 | 10,6 M $ | 1,19 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 50 501 | 10,3 M $ | 1,17 % |
| 40 | Macnica Holdings Inc | 573 300 | 10,1 M $ | 1,14 % |
| 41 | BP PLC | 260 038 | 10,1 M $ | 1,14 % |
| 42 | General Motors Co | 126 995 | 10 M $ | 1,13 % |
| 43 | Cintas Corp | 48 687 | 9,8 M $ | 1,11 % |
| 44 | nVent Electric PLC | 81 938 | 9,7 M $ | 1,09 % |
| 45 | Danaher Corp | 44 269 | 9,3 M $ | 1,05 % |
| 46 | Youngone Corp | 138 734 | 9,3 M $ | 1,05 % |
| 47 | Paladin Energy Ltd | 930 589 | 8,9 M $ | 1,00 % |
| 48 | Microsoft Corp | 22 513 | 8,8 M $ | 1,00 % |
| 49 | NIKE Inc | 139 304 | 8,7 M $ | 0,98 % |
| 50 | BPER Banca SPA | 602 195 | 8,5 M $ | 0,96 % |
| 51 | Cencora Inc | 22 605 | 8,4 M $ | 0,95 % |
| 52 | Amazon.com Inc | 38 813 | 8,2 M $ | 0,92 % |
| 53 | Colgate-Palmolive Co | 80 915 | 8 M $ | 0,91 % |
| 54 | Intuitive Surgical Inc | 15 125 | 7,6 M $ | 0,86 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 15 283 | 7,6 M $ | 0,86 % |
| 56 | Sankyo Co Ltd | 537 700 | 7,6 M $ | 0,86 % |
| 57 | Iyogin Holdings Inc | 343 100 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| 58 | UPM-Kymmene Oyj | 219 534 | 7 M $ | 0,79 % |
| 59 | NexGen Energy Ltd | 545 704 | 7 M $ | 0,79 % |
| 60 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 21 861 | 6,8 M $ | 0,77 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 81 693 | 6,3 M $ | 0,71 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 5 778 | 6,1 M $ | 0,69 % |
| 63 | Nestle SA | 54 825 | 6 M $ | 0,68 % |
| 64 | Illumina Inc | 40 559 | 5,5 M $ | 0,62 % |
| 65 | Lam Research Corp | 18 918 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 66 | Prosus NV | 81 839 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| 67 | Diversified Energy Co | 299 499 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 68 | Insmed Inc | 27 338 | 4,1 M $ | 0,46 % |
| 69 | Kaspi.KZ JSC | 22 498 | 1,6 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Communication 11,6 %
- Santé 7,8 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 5,0 %
- Technologie 4,9 %
- Services publics 4,3 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 28,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 73,8 %
- JPY 6,9 %
- EUR 5,9 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,1 %
- HKD 1,7 %
- AED 1,6 %
- SGD 1,4 %
- KRW 1,1 %
- CHF 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 68,9 %
- Japon 6,9 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Australie 3,1 %
- Irlande 2,8 %
- France 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Grèce 1,4 %
- Singapour 1,4 %
- Jersey 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Autres pays 3,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 605,1 M $ | 68,88 % |
| 2 | Japon | 6 | 60,6 M $ | 6,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 33,9 M $ | 3,86 % |
| 4 | Australie | 2 | 27,6 M $ | 3,14 % |
| 5 | Irlande | 2 | 24,4 M $ | 2,78 % |
| 6 | France | 1 | 19,1 M $ | 2,18 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 15 M $ | 1,70 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 1 | 13,7 M $ | 1,56 % |
| 9 | Grèce | 1 | 12,7 M $ | 1,45 % |
| 10 | Singapour | 1 | 12,2 M $ | 1,39 % |
| 11 | Jersey | 1 | 10,6 M $ | 1,20 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 9,3 M $ | 1,06 % |
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