Composition de Columbia Global Value Fund
Columbia Funds Series Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 884,5 M $ dont 875,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 72 dans 16 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 101 344 | 38,1 M $ | 4,31 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 38 678 | 37,6 M $ | 4,25 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 50 974 | 32,2 M $ | 3,65 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 104 663 | 31,3 M $ | 3,54 % |
| 5 | SHELL PLC | 537 526 | 22,7 M $ | 2,57 % |
| 6 | Bank of America Corp | 398 505 | 20,6 M $ | 2,32 % |
| 7 | Primo Brands Corp | 817 429 | 20,3 M $ | 2,29 % |
| 8 | Citigroup Inc | 149 141 | 18,8 M $ | 2,12 % |
| 9 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 77 386 | 18,3 M $ | 2,07 % |
| 10 | Chubb Ltd | 57 995 | 18,1 M $ | 2,04 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 403 | 17,8 M $ | 2,02 % |
| 12 | AbbVie Inc | 81 331 | 17,7 M $ | 2,00 % |
| 13 | Walmart Inc | 149 814 | 17,3 M $ | 1,96 % |
| 14 | Equinix Inc | 15 631 | 16,7 M $ | 1,89 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 107 825 | 15,5 M $ | 1,75 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 167 962 | 14,7 M $ | 1,66 % |
| 17 | AT&T Inc | 590 748 | 14,7 M $ | 1,66 % |
| 18 | National Bank of Greece SA | 837 530 | 14,5 M $ | 1,64 % |
| 19 | Venture Corp Ltd | 989 900 | 14 M $ | 1,58 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 34 396 | 13,8 M $ | 1,56 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 87 682 | 13,6 M $ | 1,53 % |
| 22 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 630 900 | 13,5 M $ | 1,53 % |
| 23 | General Motors Co | 161 600 | 13,5 M $ | 1,52 % |
| 24 | Chevron Corp | 73 179 | 13,4 M $ | 1,51 % |
| 25 | Ameren Corp | 117 062 | 12,6 M $ | 1,43 % |
| 26 | ORIX Corp | 321 601 | 12,5 M $ | 1,42 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 104 557 | 12,4 M $ | 1,40 % |
| 28 | Entergy Corp | 112 961 | 12,3 M $ | 1,39 % |
| 29 | WH Group Ltd | 10 532 593 | 12,2 M $ | 1,37 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 128 372 | 12,2 M $ | 1,37 % |
| 31 | DTE ENERGY COMPANY | 82 679 | 11,8 M $ | 1,34 % |
| 32 | Northern Star Resources Ltd | 854 404 | 11,6 M $ | 1,32 % |
| 33 | Parker-Hannifin Corp | 13 625 | 11,5 M $ | 1,30 % |
| 34 | CSX Corp | 251 686 | 11,4 M $ | 1,29 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 32 648 | 11,3 M $ | 1,28 % |
| 36 | Mastercard Inc | 22 762 | 11,2 M $ | 1,27 % |
| 37 | Macnica Holdings Inc | 573 300 | 11,2 M $ | 1,27 % |
| 38 | BP PLC | 260 038 | 10,9 M $ | 1,23 % |
| 39 | BPER Banca SPA | 795 678 | 10,8 M $ | 1,22 % |
| 40 | TP ICAP Group PLC | 2 576 475 | 10,6 M $ | 1,20 % |
| 41 | Shimamura Co Ltd | 490 500 | 10,1 M $ | 1,15 % |
| 42 | Emaar Properties PJSC | 3 101 325 | 10 M $ | 1,13 % |
| 43 | Danaher Corp | 53 164 | 9,7 M $ | 1,10 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 45 259 | 9,7 M $ | 1,09 % |
| 45 | Republic Services Inc | 42 785 | 8,6 M $ | 0,97 % |
| 46 | Cintas Corp | 48 687 | 8,3 M $ | 0,94 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 27 609 | 7,8 M $ | 0,88 % |
| 48 | Paladin Energy Ltd | 930 589 | 7,6 M $ | 0,86 % |
| 49 | Vertiv Holdings Co | 23 635 | 7,5 M $ | 0,84 % |
| 50 | BNP Paribas SA | 68 849 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| 51 | Youngone Corp | 138 734 | 7,3 M $ | 0,82 % |
| 52 | Colgate-Palmolive Co | 80 915 | 7,3 M $ | 0,82 % |
| 53 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 21 861 | 7,2 M $ | 0,81 % |
| 54 | REVOLUTION MEDICINES INC | 43 723 | 6,9 M $ | 0,78 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 15 283 | 6,8 M $ | 0,77 % |
| 56 | Kaspi.KZ JSC | 73 757 | 6,7 M $ | 0,75 % |
| 57 | Broadcom Inc | 14 828 | 6,6 M $ | 0,75 % |
| 58 | Illumina Inc | 40 559 | 6,6 M $ | 0,75 % |
| 59 | Iyogin Holdings Inc | 343 100 | 6,6 M $ | 0,74 % |
| 60 | Karman Holdings Inc | 113 745 | 6,5 M $ | 0,74 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 15 125 | 6,4 M $ | 0,73 % |
| 62 | UPM-Kymmene Oyj | 219 534 | 6,4 M $ | 0,73 % |
| 63 | Eli Lilly & Co | 5 778 | 6,4 M $ | 0,72 % |
| 64 | NexGen Energy Ltd | 545 704 | 6,3 M $ | 0,71 % |
| 65 | Gap Inc/The | 294 959 | 6,2 M $ | 0,71 % |
| 66 | Lam Research Corp | 18 918 | 6 M $ | 0,68 % |
| 67 | Valero Energy Corp | 23 357 | 5,7 M $ | 0,65 % |
| 68 | Sankyo Co Ltd | 537 700 | 5,4 M $ | 0,62 % |
| 69 | MasTec Inc | 12 587 | 4,8 M $ | 0,54 % |
| 70 | Energy Fuels Inc/Canada | 248 718 | 4,5 M $ | 0,51 % |
| 71 | Diversified Energy Co | 299 499 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 72 | Insmed Inc | 27 338 | 2,9 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,0 %
- Communication 9,7 %
- Technologie 9,1 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 4,2 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 30,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,8 %
- JPY 6,8 %
- EUR 4,5 %
- GBP 3,8 %
- AUD 2,2 %
- SGD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- AED 1,1 %
- KRW 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,5 %
- Japon 6,8 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Australie 2,2 %
- Irlande 2,1 %
- Grèce 1,7 %
- Singapour 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Italie 1,2 %
- Jersey 1,2 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 634,6 M $ | 72,45 % |
| 2 | Japon | 6 | 59,5 M $ | 6,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 33,6 M $ | 3,84 % |
| 4 | Australie | 2 | 19,3 M $ | 2,20 % |
| 5 | Irlande | 1 | 18,3 M $ | 2,09 % |
| 6 | Grèce | 1 | 14,5 M $ | 1,65 % |
| 7 | Singapour | 1 | 14 M $ | 1,59 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 12,2 M $ | 1,39 % |
| 9 | Canada | 2 | 10,8 M $ | 1,24 % |
| 10 | Italie | 1 | 10,8 M $ | 1,23 % |
| 11 | Jersey | 1 | 10,6 M $ | 1,21 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 1 | 10 M $ | 1,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Columbia Global Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031368