Zusammensetzung von Columbia Global Value Fund
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- Nettovermögen
- 886,2 Mio. $ davon 878,5 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 69 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 142.953 | 44,5 Mio. $ | 5,02 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 56.864 | 36,9 Mio. $ | 4,16 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 113.443 | 34,1 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Shell PLC | 569.156 | 23,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Bank of America Corp | 451.769 | 22,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 25.830 | 22,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Citigroup Inc | 198.482 | 21,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Walmart Inc | 149.870 | 19,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 170.422 | 19,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Hartford Insurance Group Inc/The | 135.224 | 19 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Northern Star Resources Ltd | 854.404 | 18,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 16.746 | 16,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | AT&T Inc | 590.748 | 16,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 167.962 | 16 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | TE Connectivity PLC | 68.119 | 15,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 43.570 | 15,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Equinix Inc | 15.631 | 15,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | WH Group Ltd | 11.905.593 | 15 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 77.386 | 14,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 37.932 | 14,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 111.968 | 13,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 33.306 | 13,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Primo Brands Corp | 604.797 | 13,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Emaar Properties PJSC | 3.101.325 | 13,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Ameren Corp | 117.062 | 13,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 78.206 | 13,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 630.900 | 12,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 79.444 | 12,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | National Bank of Greece SA | 782.571 | 12,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Republic Services Inc | 54.207 | 12,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | DTE Energy Co | 82.679 | 12,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Venture Corp Ltd | 989.900 | 12,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | Entergy Corp | 112.961 | 12,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Mastercard Inc | 22.762 | 11,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | Gap Inc/The | 415.920 | 11,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | ORIX Corp | 321.601 | 11,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Shimamura Co Ltd | 490.500 | 11,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | TP ICAP Group PLC | 3.098.006 | 10,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 50.501 | 10,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Macnica Holdings Inc | 573.300 | 10,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | BP PLC | 260.038 | 10,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | General Motors Co | 126.995 | 10 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Cintas Corp | 48.687 | 9,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | nVent Electric PLC | 81.938 | 9,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Danaher Corp | 44.269 | 9,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Youngone Corp | 138.734 | 9,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Paladin Energy Ltd | 930.589 | 8,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Microsoft Corp | 22.513 | 8,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | NIKE Inc | 139.304 | 8,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | BPER Banca SPA | 602.195 | 8,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Cencora Inc | 22.605 | 8,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Amazon.com Inc | 38.813 | 8,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | Colgate-Palmolive Co | 80.915 | 8 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Intuitive Surgical Inc | 15.125 | 7,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 15.283 | 7,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | Sankyo Co Ltd | 537.700 | 7,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | Iyogin Holdings Inc | 343.100 | 7,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | UPM-Kymmene Oyj | 219.534 | 7 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | NexGen Energy Ltd | 545.704 | 7 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 21.861 | 6,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 81.693 | 6,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 5.778 | 6,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Nestle SA | 54.825 | 6 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Illumina Inc | 40.559 | 5,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Lam Research Corp | 18.918 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Prosus NV | 81.839 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Diversified Energy Co | 299.499 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Insmed Inc | 27.338 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Kaspi.KZ JSC | 22.498 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Kommunikation 11,6 %
- Gesundheit 7,8 %
- Industrie 6,7 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 5,0 %
- Technologie 4,9 %
- Versorger 4,3 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 28,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,8 %
- JPY 6,9 %
- EUR 5,9 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,1 %
- HKD 1,7 %
- AED 1,6 %
- SGD 1,4 %
- KRW 1,1 %
- CHF 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,9 %
- Japan 6,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Australien 3,1 %
- Irland 2,8 %
- Frankreich 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,6 %
- Griechenland 1,4 %
- Singapur 1,4 %
- Jersey 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Weitere Länder 3,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 605,1 Mio. $ | 68,88 % |
| 2 | Japan | 6 | 60,6 Mio. $ | 6,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 33,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | Australien | 2 | 27,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Irland | 2 | 24,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 19,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 15 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 13,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | Griechenland | 1 | 12,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Singapur | 1 | 12,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Jersey | 1 | 10,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,06 % |
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