Zusammensetzung von Columbia Global Value Fund
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- Nettovermögen
- 884,5 Mio. $ davon 875,9 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 72 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 101.344 | 38,1 Mio. $ | 4,31 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 38.678 | 37,6 Mio. $ | 4,25 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 50.974 | 32,2 Mio. $ | 3,65 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 104.663 | 31,3 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | SHELL PLC | 537.526 | 22,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Bank of America Corp | 398.505 | 20,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | Primo Brands Corp | 817.429 | 20,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Citigroup Inc | 149.141 | 18,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 77.386 | 18,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Chubb Ltd | 57.995 | 18,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17.403 | 17,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | AbbVie Inc | 81.331 | 17,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Walmart Inc | 149.814 | 17,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Equinix Inc | 15.631 | 16,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 107.825 | 15,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 167.962 | 14,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | AT&T Inc | 590.748 | 14,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | National Bank of Greece SA | 837.530 | 14,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 19 | Venture Corp Ltd | 989.900 | 14 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 34.396 | 13,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 87.682 | 13,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 630.900 | 13,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | General Motors Co | 161.600 | 13,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 24 | Chevron Corp | 73.179 | 13,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Ameren Corp | 117.062 | 12,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | ORIX Corp | 321.601 | 12,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 104.557 | 12,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Entergy Corp | 112.961 | 12,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | WH Group Ltd | 10.532.593 | 12,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 128.372 | 12,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | DTE ENERGY COMPANY | 82.679 | 11,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Northern Star Resources Ltd | 854.404 | 11,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Parker-Hannifin Corp | 13.625 | 11,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | CSX Corp | 251.686 | 11,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 32.648 | 11,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Mastercard Inc | 22.762 | 11,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Macnica Holdings Inc | 573.300 | 11,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | BP PLC | 260.038 | 10,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | BPER Banca SPA | 795.678 | 10,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | TP ICAP Group PLC | 2.576.475 | 10,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Shimamura Co Ltd | 490.500 | 10,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Emaar Properties PJSC | 3.101.325 | 10 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Danaher Corp | 53.164 | 9,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 45.259 | 9,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Republic Services Inc | 42.785 | 8,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Cintas Corp | 48.687 | 8,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 27.609 | 7,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Paladin Energy Ltd | 930.589 | 7,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Vertiv Holdings Co | 23.635 | 7,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | BNP Paribas SA | 68.849 | 7,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Youngone Corp | 138.734 | 7,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Colgate-Palmolive Co | 80.915 | 7,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 21.861 | 7,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | REVOLUTION MEDICINES INC | 43.723 | 6,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 15.283 | 6,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Kaspi.KZ JSC | 73.757 | 6,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Broadcom Inc | 14.828 | 6,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Illumina Inc | 40.559 | 6,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Iyogin Holdings Inc | 343.100 | 6,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Karman Holdings Inc | 113.745 | 6,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 15.125 | 6,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | UPM-Kymmene Oyj | 219.534 | 6,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | Eli Lilly & Co | 5.778 | 6,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | NexGen Energy Ltd | 545.704 | 6,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | Gap Inc/The | 294.959 | 6,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | Lam Research Corp | 18.918 | 6 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Valero Energy Corp | 23.357 | 5,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Sankyo Co Ltd | 537.700 | 5,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | MasTec Inc | 12.587 | 4,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Energy Fuels Inc/Canada | 248.718 | 4,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Diversified Energy Co | 299.499 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Insmed Inc | 27.338 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,0 %
- Kommunikation 9,7 %
- Technologie 9,1 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 30,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,8 %
- JPY 6,8 %
- EUR 4,5 %
- GBP 3,8 %
- AUD 2,2 %
- SGD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- AED 1,1 %
- KRW 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,5 %
- Japan 6,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Australien 2,2 %
- Irland 2,1 %
- Griechenland 1,7 %
- Singapur 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Italien 1,2 %
- Jersey 1,2 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 634,6 Mio. $ | 72,45 % |
| 2 | Japan | 6 | 59,5 Mio. $ | 6,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 33,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Australien | 2 | 19,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Irland | 1 | 18,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 6 | Griechenland | 1 | 14,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Singapur | 1 | 14 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 12,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | Kanada | 2 | 10,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 10 | Italien | 1 | 10,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | Jersey | 1 | 10,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 10 Mio. $ | 1,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Global Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031368