Portfolio von Columbia Global Value Fund
Columbia Funds Series Trust II · 69 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 886,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Kommunikation 11,1 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 5,0 %
- Technologie 4,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 36,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,8 %
- JPY 6,9 %
- EUR 5,9 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,1 %
- HKD 1,7 %
- AED 1,6 %
- SGD 1,4 %
- KRW 1,1 %
- CHF 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 68,9 %
- JP 6,9 %
- GB 3,9 %
- AU 3,1 %
- IE 2,8 %
- FR 2,2 %
- HK 1,7 %
- AE 1,6 %
- GR 1,4 %
- SG 1,4 %
- JE 1,2 %
- KR 1,1 %
- Weitere Länder 3,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 605,1 Mio. $ | 68,88 % |
| JP | 6 | 60,6 Mio. $ | 6,90 % |
| GB | 2 | 33,9 Mio. $ | 3,86 % |
| AU | 2 | 27,6 Mio. $ | 3,14 % |
| IE | 2 | 24,4 Mio. $ | 2,78 % |
| FR | 1 | 19,1 Mio. $ | 2,18 % |
| HK | 1 | 15 Mio. $ | 1,70 % |
| AE | 1 | 13,7 Mio. $ | 1,56 % |
| GR | 1 | 12,7 Mio. $ | 1,45 % |
| SG | 1 | 12,2 Mio. $ | 1,39 % |
| JE | 1 | 10,6 Mio. $ | 1,20 % |
| KR | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 142.953 | 44,5 Mio. $ | 5,02 % |
| Meta Platforms Inc | 56.864 | 36,9 Mio. $ | 4,16 % |
| JPMorgan Chase & Co | 113.443 | 34,1 Mio. $ | 3,84 % |
| Shell PLC | 569.156 | 23,8 Mio. $ | 2,69 % |
| Bank of America Corp | 451.769 | 22,5 Mio. $ | 2,54 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 25.830 | 22,2 Mio. $ | 2,51 % |
| Citigroup Inc | 198.482 | 21,9 Mio. $ | 2,47 % |
| Walmart Inc | 149.870 | 19,2 Mio. $ | 2,16 % |
| BNP Paribas SA | 170.422 | 19,1 Mio. $ | 2,16 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 135.224 | 19 Mio. $ | 2,15 % |
| Northern Star Resources Ltd | 854.404 | 18,7 Mio. $ | 2,11 % |
| Parker-Hannifin Corp | 16.746 | 16,9 Mio. $ | 1,91 % |
| AT&T Inc | 590.748 | 16,5 Mio. $ | 1,87 % |
| Charles Schwab Corp/The | 167.962 | 16 Mio. $ | 1,80 % |
| TE Connectivity PLC | 68.119 | 15,7 Mio. $ | 1,77 % |
| General Dynamics Corp | 43.570 | 15,6 Mio. $ | 1,76 % |
| Equinix Inc | 15.631 | 15,2 Mio. $ | 1,72 % |
| WH Group Ltd | 11.905.593 | 15 Mio. $ | 1,69 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 77.386 | 14,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Eaton Corp PLC | 37.932 | 14,3 Mio. $ | 1,61 % |
| Merck & Co Inc | 111.968 | 13,9 Mio. $ | 1,56 % |
| Micron Technology Inc | 33.306 | 13,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Primo Brands Corp | 604.797 | 13,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Emaar Properties PJSC | 3.101.325 | 13,7 Mio. $ | 1,54 % |
| Ameren Corp | 117.062 | 13,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Procter & Gamble Co/The | 78.206 | 13,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Daiwabo Holdings Co Ltd | 630.900 | 12,9 Mio. $ | 1,46 % |
| TJX Cos Inc/The | 79.444 | 12,8 Mio. $ | 1,45 % |
| National Bank of Greece SA | 782.571 | 12,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Republic Services Inc | 54.207 | 12,4 Mio. $ | 1,40 % |
| DTE Energy Co | 82.679 | 12,3 Mio. $ | 1,38 % |
| Venture Corp Ltd | 989.900 | 12,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Entergy Corp | 112.961 | 12,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Mastercard Inc | 22.762 | 11,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Gap Inc/The | 415.920 | 11,7 Mio. $ | 1,32 % |
| ORIX Corp | 321.601 | 11,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Shimamura Co Ltd | 490.500 | 11,3 Mio. $ | 1,27 % |
| TP ICAP Group PLC | 3.098.006 | 10,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Valero Energy Corp | 50.501 | 10,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Macnica Holdings Inc | 573.300 | 10,1 Mio. $ | 1,14 % |
| BP PLC | 260.038 | 10,1 Mio. $ | 1,14 % |
| General Motors Co | 126.995 | 10 Mio. $ | 1,13 % |
| Cintas Corp | 48.687 | 9,8 Mio. $ | 1,11 % |
| nVent Electric PLC | 81.938 | 9,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Danaher Corp | 44.269 | 9,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Youngone Corp | 138.734 | 9,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Paladin Energy Ltd | 930.589 | 8,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Microsoft Corp | 22.513 | 8,8 Mio. $ | 1,00 % |
| NIKE Inc | 139.304 | 8,7 Mio. $ | 0,98 % |
| BPER Banca SPA | 602.195 | 8,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Cencora Inc | 22.605 | 8,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Amazon.com Inc | 38.813 | 8,2 Mio. $ | 0,92 % |
| Colgate-Palmolive Co | 80.915 | 8 Mio. $ | 0,91 % |
| Intuitive Surgical Inc | 15.125 | 7,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 15.283 | 7,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Sankyo Co Ltd | 537.700 | 7,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Iyogin Holdings Inc | 343.100 | 7,4 Mio. $ | 0,84 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 219.534 | 7 Mio. $ | 0,79 % |
| NexGen Energy Ltd | 545.704 | 7 Mio. $ | 0,79 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 21.861 | 6,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Boston Scientific Corp | 81.693 | 6,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Eli Lilly & Co | 5.778 | 6,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Nestle SA | 54.825 | 6 Mio. $ | 0,68 % |
| Illumina Inc | 40.559 | 5,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Lam Research Corp | 18.918 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Prosus NV | 81.839 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Diversified Energy Co | 299.499 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Insmed Inc | 27.338 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Kaspi.KZ JSC | 22.498 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |