Composition de Driehaus Emerging Markets Growth Fund
ISIN US2620287563
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 4,8 Md $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 89 dans 25 pays
- 10 premières
- 41,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 308 400 | 497,7 M $ | 9,77 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 998 716 | 443,5 M $ | 8,71 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 193 646 | 341,7 M $ | 6,71 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 391 471 | 187 M $ | 3,67 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 2 575 145 | 142,1 M $ | 2,79 % |
| 6 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6 090 000 | 135,9 M $ | 2,67 % |
| 7 | OTP Bank Nyrt | 608 425 | 89,9 M $ | 1,76 % |
| 8 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 39 282 000 | 88,1 M $ | 1,73 % |
| 9 | Credicorp Ltd | 219 223 | 85,4 M $ | 1,68 % |
| 10 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 1 224 866 | 85,2 M $ | 1,67 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 6 982 000 | 83,7 M $ | 1,64 % |
| 12 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 7 217 362 | 76,4 M $ | 1,50 % |
| 13 | MEDIATEK INC | 558 000 | 76 M $ | 1,49 % |
| 14 | Hana Financial Group Inc | 1 005 505 | 75,1 M $ | 1,47 % |
| 15 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 128 000 | 70,8 M $ | 1,39 % |
| 16 | Techtronic Industries Co Ltd | 4 231 500 | 70,4 M $ | 1,38 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1 182 194 | 68,7 M $ | 1,35 % |
| 18 | MTN Group Ltd | 4 832 867 | 67,3 M $ | 1,32 % |
| 19 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 11 118 198 | 64 M $ | 1,26 % |
| 20 | BSE Ltd | 1 550 179 | 63,5 M $ | 1,25 % |
| 21 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 204 473 | 59,4 M $ | 1,17 % |
| 22 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3 095 835 | 59,3 M $ | 1,16 % |
| 23 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 69 774 000 | 57,3 M $ | 1,13 % |
| 24 | WUXI APPTEC CO LTD | 2 845 800 | 56 M $ | 1,10 % |
| 25 | ICICI Bank Ltd | 1 897 072 | 55,1 M $ | 1,08 % |
| 26 | NAURA Technology Group Co Ltd | 405 688 | 53,2 M $ | 1,04 % |
| 27 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 385 393 | 49,3 M $ | 0,97 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 131 077 | 49,2 M $ | 0,97 % |
| 29 | CHROMA ATE INC | 696 000 | 48,4 M $ | 0,95 % |
| 30 | Vale SA | 3 159 461 | 47,5 M $ | 0,93 % |
| 31 | ASPEED Technology Inc | 89 000 | 47 M $ | 0,92 % |
| 32 | Southern Copper Corp | 265 259 | 46,2 M $ | 0,91 % |
| 33 | Kinik Co | 1 844 000 | 44,8 M $ | 0,88 % |
| 34 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3 311 324 | 44,2 M $ | 0,87 % |
| 35 | AXIS BANK LTD | 3 092 819 | 44 M $ | 0,86 % |
| 36 | State Bank of India | 3 886 970 | 42,2 M $ | 0,83 % |
| 37 | Vanguard International Semiconductor Corp | 6 024 000 | 41,6 M $ | 0,82 % |
| 38 | Weichai Power Co Ltd | 9 414 000 | 41,3 M $ | 0,81 % |
| 39 | BIM Birlesik Magazalar AS | 5 013 365 | 39,3 M $ | 0,77 % |
| 40 | GMR Airports Ltd | 32 505 088 | 38,6 M $ | 0,76 % |
| 41 | National Bank of Greece SA | 2 194 168 | 37,9 M $ | 0,74 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 4 079 600 | 37,3 M $ | 0,73 % |
| 43 | Saudi National Bank/The | 3 530 096 | 36,3 M $ | 0,71 % |
| 44 | Wiwynn Corp | 241 000 | 35,6 M $ | 0,70 % |
| 45 | APR Corp/Korea | 136 177 | 34,2 M $ | 0,67 % |
| 46 | eMemory Technology Inc | 353 000 | 33,2 M $ | 0,65 % |
| 47 | KT&G Corp | 286 457 | 31,5 M $ | 0,62 % |
| 48 | PRIO SA/Brazil | 3 036 900 | 30,7 M $ | 0,60 % |
| 49 | Hyosung Heavy Industries Corp | 13 093 | 29,8 M $ | 0,58 % |
| 50 | MERCADOLIBRE INC | 17 412 | 29,6 M $ | 0,58 % |
| 51 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 1 124 784 | 28,8 M $ | 0,57 % |
| 52 | Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd | 3 174 671 | 28,4 M $ | 0,56 % |
| 53 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 425 484 | 27,1 M $ | 0,53 % |
| 54 | Erste Group Bank AG | 196 951 | 26,4 M $ | 0,52 % |
| 55 | Banco BTG Pactual SA | 2 462 300 | 25,9 M $ | 0,51 % |
| 56 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 5 699 000 | 25,3 M $ | 0,50 % |
| 57 | Tenaris SA | 444 143 | 24,6 M $ | 0,48 % |
| 58 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 495 000 | 24,5 M $ | 0,48 % |
| 59 | Reliance Industries Ltd | 1 648 190 | 22,6 M $ | 0,44 % |
| 60 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 2 970 981 | 22,1 M $ | 0,43 % |
| 61 | China Jushi Co Ltd | 1 995 505 | 21,6 M $ | 0,42 % |
| 62 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 747 000 | 20,8 M $ | 0,41 % |
| 63 | Itau Unibanco Holding SA | 2 535 003 | 20,7 M $ | 0,41 % |
| 64 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1 151 365 | 20,1 M $ | 0,40 % |
| 65 | DISCO CORP | 38 600 | 20,1 M $ | 0,39 % |
| 66 | Arca Continental SAB de CV | 1 676 970 | 20,1 M $ | 0,39 % |
| 67 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 459 486 | 19,8 M $ | 0,39 % |
| 68 | Eneva SA | 3 803 600 | 19,7 M $ | 0,39 % |
| 69 | Bharat Electronics Ltd | 4 483 762 | 19,5 M $ | 0,38 % |
| 70 | Direcional Engenharia SA | 7 162 552 | 19,3 M $ | 0,38 % |
| 71 | Hindustan Copper Ltd | 3 463 558 | 18,4 M $ | 0,36 % |
| 72 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 28 336 | 18,3 M $ | 0,36 % |
| 73 | Bharti Airtel Ltd | 835 360 | 16,4 M $ | 0,32 % |
| 74 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 301 874 | 15,1 M $ | 0,30 % |
| 75 | GE Vernova T&D India Ltd | 283 676 | 14,9 M $ | 0,29 % |
| 76 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 195 767 | 14,5 M $ | 0,28 % |
| 77 | Doosan Enerbility Co Ltd | 244 567 | 13,9 M $ | 0,27 % |
| 78 | Pan American Silver Corp | 282 776 | 12,7 M $ | 0,25 % |
| 79 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 16 205 180 | 12,3 M $ | 0,24 % |
| 80 | Lotes Co Ltd | 180 000 | 12,1 M $ | 0,24 % |
| 81 | Zijin Gold International Co Ltd | 1 018 000 | 11,6 M $ | 0,23 % |
| 82 | China Shenhua Energy Co Ltd | 2 242 500 | 11,5 M $ | 0,23 % |
| 83 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 2 743 515 | 10,8 M $ | 0,21 % |
| 84 | JAPAN TOBACCO INC | 279 800 | 10,3 M $ | 0,20 % |
| 85 | Aldar Properties PJSC | 4 353 624 | 9,8 M $ | 0,19 % |
| 86 | Doosan Co Ltd | 9 495 | 9,3 M $ | 0,18 % |
| 87 | Coca-Cola HBC AG | 124 427 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 88 | Varun Beverages Ltd | 1 016 657 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 89 | POLYUS PAO | 637 510 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 6,4 %
- Communication 3,3 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 54,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,0 %
- KRW 20,8 %
- USD 14,8 %
- HKD 11,1 %
- INR 7,2 %
- CNY 6,4 %
- BRL 3,3 %
- ZAR 2,6 %
- MXN 2,0 %
- HUF 1,9 %
- EUR 1,3 %
- TRY 0,8 %
- SAR 0,8 %
- AED 0,7 %
- JPY 0,6 %
- PLN 0,4 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,9 %
- Corée du Sud 20,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,1 %
- Chine 8,5 %
- Inde 8,3 %
- Brésil 4,8 %
- Mexique 3,6 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- États-Unis 2,3 %
- Hongrie 1,9 %
- Bermudes 1,8 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Autres pays 6,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 16 | 1,4 Md $ | 28,94 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 997,3 M $ | 20,80 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 434,8 M $ | 9,07 % |
| 4 | Chine | 9 | 405,4 M $ | 8,45 % |
| 5 | Inde | 12 | 399,9 M $ | 8,34 % |
| 6 | Brésil | 7 | 227,9 M $ | 4,75 % |
| 7 | Mexique | 4 | 172,9 M $ | 3,61 % |
| 8 | Afrique du Sud | 2 | 126,7 M $ | 2,64 % |
| 9 | États-Unis | 3 | 110,5 M $ | 2,30 % |
| 10 | Hongrie | 1 | 89,9 M $ | 1,87 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 85,4 M $ | 1,78 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 44,2 M $ | 0,92 % |
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