Composition de Driehaus Emerging Markets Growth Fund
ISIN US2620287563
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- Actif net
- 4,2 Md $ dont 4,1 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 98 dans 25 pays
- 10 premières
- 34,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 578 400 | 322,6 M $ | 7,63 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 064 278 | 241,4 M $ | 5,71 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 3 219 845 | 203,1 M $ | 4,80 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 518 059 | 175,1 M $ | 4,14 % |
| 5 | SK hynix Inc | 235 897 | 133,8 M $ | 3,17 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 182 900 | 112,6 M $ | 2,66 % |
| 7 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 6 818 162 | 75,5 M $ | 1,79 % |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6 408 000 | 70,5 M $ | 1,67 % |
| 9 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 257 520 | 69,1 M $ | 1,64 % |
| 10 | OTP Bank Nyrt | 609 935 | 65,4 M $ | 1,55 % |
| 11 | PetroChina Co Ltd | 46 954 000 | 64,4 M $ | 1,52 % |
| 12 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 39 379 000 | 64 M $ | 1,51 % |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 69 947 000 | 61,7 M $ | 1,46 % |
| 14 | Credicorp Ltd | 179 597 | 60,9 M $ | 1,44 % |
| 15 | MTN Group Ltd | 4 844 861 | 56,6 M $ | 1,34 % |
| 16 | Capitec Bank Holdings Ltd | 207 982 | 51,1 M $ | 1,21 % |
| 17 | Fabrinet | 96 275 | 50,2 M $ | 1,19 % |
| 18 | Delta Electronics Inc | 1 078 000 | 48,6 M $ | 1,15 % |
| 19 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 808 694 | 47,8 M $ | 1,13 % |
| 20 | NAURA Technology Group Co Ltd | 691 388 | 45,5 M $ | 1,08 % |
| 21 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 52 991 | 45,2 M $ | 1,07 % |
| 22 | Hana Financial Group Inc | 618 646 | 45,1 M $ | 1,07 % |
| 23 | MediaTek Inc | 916 000 | 43,9 M $ | 1,04 % |
| 24 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3 103 518 | 43,4 M $ | 1,03 % |
| 25 | ICICI Bank Ltd | 1 654 340 | 42,8 M $ | 1,01 % |
| 26 | BIM Birlesik Magazalar AS | 2 772 903 | 42,7 M $ | 1,01 % |
| 27 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 890 336 | 41,5 M $ | 0,98 % |
| 28 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 361 066 | 40,1 M $ | 0,95 % |
| 29 | Disco Corp | 96 200 | 39,2 M $ | 0,93 % |
| 30 | Axis Bank Ltd | 3 100 495 | 38,4 M $ | 0,91 % |
| 31 | China Merchants Bank Co Ltd | 6 041 000 | 38,4 M $ | 0,91 % |
| 32 | Bharat Electronics Ltd | 8 849 235 | 37,9 M $ | 0,90 % |
| 33 | Yum China Holdings Inc | 770 301 | 37,6 M $ | 0,89 % |
| 34 | ASPEED Technology Inc | 109 000 | 37,6 M $ | 0,89 % |
| 35 | KT&G Corp | 343 052 | 36,9 M $ | 0,87 % |
| 36 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 803 997 | 36,3 M $ | 0,86 % |
| 37 | Reliance Industries Ltd | 2 458 948 | 35,4 M $ | 0,84 % |
| 38 | BSE Ltd | 1 214 228 | 35 M $ | 0,83 % |
| 39 | WuXi AppTec Co Ltd | 2 243 200 | 34,4 M $ | 0,81 % |
| 40 | Hyosung Heavy Industries Corp | 20 133 | 34 M $ | 0,80 % |
| 41 | National Bank of Greece SA | 2 199 614 | 34 M $ | 0,80 % |
| 42 | Vista Energy SAB de CV | 423 603 | 32 M $ | 0,76 % |
| 43 | Baidu Inc | 2 271 950 | 31,8 M $ | 0,75 % |
| 44 | Aldar Properties PJSC | 14 547 435 | 31,4 M $ | 0,74 % |
| 45 | APR Corp/Korea | 136 515 | 31,1 M $ | 0,74 % |
| 46 | Chroma ATE Inc | 648 000 | 31,1 M $ | 0,74 % |
| 47 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 378 338 | 30,6 M $ | 0,72 % |
| 48 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3 976 500 | 30,6 M $ | 0,72 % |
| 49 | China Shenhua Energy Co Ltd | 4 974 000 | 29,4 M $ | 0,70 % |
| 50 | eMemory Technology Inc | 344 000 | 29,3 M $ | 0,69 % |
| 51 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 3 834 700 | 28,8 M $ | 0,68 % |
| 52 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 7 809 100 | 27,7 M $ | 0,66 % |
| 53 | Universal Microwave Technology Inc | 588 486 | 27,3 M $ | 0,65 % |
| 54 | UltraTech Cement Ltd | 239 022 | 27,3 M $ | 0,65 % |
| 55 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 037 000 | 27,1 M $ | 0,64 % |
| 56 | Saudi National Bank/The | 2 368 206 | 26,7 M $ | 0,63 % |
| 57 | Zijin Gold International Co Ltd | 1 161 900 | 26,4 M $ | 0,63 % |
| 58 | Japan Tobacco Inc | 688 500 | 26,4 M $ | 0,62 % |
| 59 | Sieyuan Electric Co Ltd | 892 684 | 26,4 M $ | 0,62 % |
| 60 | Vale SA | 1 654 551 | 26,3 M $ | 0,62 % |
| 61 | Bharti Airtel Ltd | 1 375 865 | 26,1 M $ | 0,62 % |
| 62 | AIA Group Ltd | 2 321 000 | 25,8 M $ | 0,61 % |
| 63 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 667 300 | 25 M $ | 0,59 % |
| 64 | Sunresin New Materials Co Ltd | 2 573 049 | 24,7 M $ | 0,58 % |
| 65 | Southern Copper Corp | 142 580 | 24,5 M $ | 0,58 % |
| 66 | China Jushi Co Ltd | 6 795 405 | 24,3 M $ | 0,57 % |
| 67 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 5 713 000 | 23,8 M $ | 0,56 % |
| 68 | Tenaris SA | 394 192 | 22,9 M $ | 0,54 % |
| 69 | Emaar Properties PJSC | 6 976 421 | 22,8 M $ | 0,54 % |
| 70 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 1 350 685 | 22,6 M $ | 0,54 % |
| 71 | Vanguard International Semiconductor Corp | 6 039 000 | 22,4 M $ | 0,53 % |
| 72 | POSCO Holdings Inc | 97 972 | 22,1 M $ | 0,52 % |
| 73 | Itau Unibanco Holding SA | 2 541 294 | 21,3 M $ | 0,50 % |
| 74 | Coca-Cola HBC AG | 369 167 | 20,8 M $ | 0,49 % |
| 75 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1 154 223 | 20,1 M $ | 0,48 % |
| 76 | Eneva SA | 4 191 100 | 19,9 M $ | 0,47 % |
| 77 | Arca Continental SAB de CV | 1 681 170 | 19,4 M $ | 0,46 % |
| 78 | PRIO SA/Brazil | 1 496 300 | 19,2 M $ | 0,45 % |
| 79 | Grupo Financiero Galicia SA | 403 969 | 18,9 M $ | 0,45 % |
| 80 | BEONE MEDICINES LTD | 62 158 | 18,5 M $ | 0,44 % |
| 81 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 5 402 932 | 18,4 M $ | 0,44 % |
| 82 | Direcional Engenharia SA | 7 180 352 | 18,3 M $ | 0,43 % |
| 83 | Bank Central Asia Tbk PT | 45 031 375 | 17,4 M $ | 0,41 % |
| 84 | GMR Airports Ltd | 18 792 217 | 16,9 M $ | 0,40 % |
| 85 | Bajaj Finance Ltd | 1 960 191 | 16,8 M $ | 0,40 % |
| 86 | Kinik Co | 1 151 000 | 16 M $ | 0,38 % |
| 87 | Hyundai Motor Co | 49 673 | 15,3 M $ | 0,36 % |
| 88 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 1 973 681 | 14 M $ | 0,33 % |
| 89 | Agnico Eagle Mines Ltd | 65 400 | 13,3 M $ | 0,31 % |
| 90 | Eternal Ltd | 4 923 965 | 12,1 M $ | 0,29 % |
| 91 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 16 245 399 | 12,1 M $ | 0,29 % |
| 92 | CSG NV | 404 494 | 10,9 M $ | 0,26 % |
| 93 | Etihad Etisalat Co | 617 170 | 10,7 M $ | 0,25 % |
| 94 | Hindustan Copper Ltd | 1 864 564 | 9 M $ | 0,21 % |
| 95 | Aluminum Corp of China Ltd | 5 894 000 | 8,6 M $ | 0,20 % |
| 96 | Max Healthcare Institute Ltd | 657 873 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| 97 | Weichai Power Co Ltd | 1 148 000 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 98 | POLYUS PAO | 637 510 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Finance 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 54,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 18,2 %
- HKD 17,2 %
- USD 15,9 %
- KRW 15,5 %
- INR 7,5 %
- CNY 6,0 %
- BRL 4,5 %
- ZAR 2,7 %
- MXN 2,3 %
- AED 2,1 %
- JPY 1,6 %
- HUF 1,6 %
- EUR 1,1 %
- TRY 1,1 %
- SAR 0,9 %
- GBP 0,5 %
- PLN 0,5 %
- IDR 0,4 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,2 %
- Corée du Sud 15,5 %
- Inde 8,6 %
- Chine 7,1 %
- Brésil 5,7 %
- Mexique 4,1 %
- États-Unis 3,5 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Japon 1,6 %
- Hongrie 1,6 %
- Autres pays 8,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 13 | 912,2 M $ | 22,51 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 655,3 M $ | 16,17 % |
| 3 | Corée du Sud | 10 | 627,6 M $ | 15,48 % |
| 4 | Inde | 13 | 347,9 M $ | 8,58 % |
| 5 | Chine | 10 | 286,9 M $ | 7,08 % |
| 6 | Brésil | 8 | 230,6 M $ | 5,69 % |
| 7 | Mexique | 4 | 166,9 M $ | 4,12 % |
| 8 | États-Unis | 5 | 141 M $ | 3,48 % |
| 9 | Afrique du Sud | 2 | 107,7 M $ | 2,66 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 4 | 84,8 M $ | 2,09 % |
| 11 | Japon | 2 | 65,6 M $ | 1,62 % |
| 12 | Hongrie | 1 | 65,4 M $ | 1,61 % |
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