Zusammensetzung von Driehaus Emerging Markets Growth Fund
ISIN US2620287563
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- Nettovermögen
- 4,2 Mrd. $ davon 4,1 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 98 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 34,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.578.400 | 322,6 Mio. $ | 7,63 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.064.278 | 241,4 Mio. $ | 5,71 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 3.219.845 | 203,1 Mio. $ | 4,80 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 518.059 | 175,1 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | SK hynix Inc | 235.897 | 133,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 7.182.900 | 112,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 6.818.162 | 75,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6.408.000 | 70,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.257.520 | 69,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | OTP Bank Nyrt | 609.935 | 65,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | PetroChina Co Ltd | 46.954.000 | 64,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 39.379.000 | 64 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 69.947.000 | 61,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Credicorp Ltd | 179.597 | 60,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | MTN Group Ltd | 4.844.861 | 56,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Capitec Bank Holdings Ltd | 207.982 | 51,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Fabrinet | 96.275 | 50,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | Delta Electronics Inc | 1.078.000 | 48,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 808.694 | 47,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | NAURA Technology Group Co Ltd | 691.388 | 45,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 52.991 | 45,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Hana Financial Group Inc | 618.646 | 45,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | MediaTek Inc | 916.000 | 43,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3.103.518 | 43,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | ICICI Bank Ltd | 1.654.340 | 42,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | BIM Birlesik Magazalar AS | 2.772.903 | 42,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2.890.336 | 41,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 361.066 | 40,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Disco Corp | 96.200 | 39,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Axis Bank Ltd | 3.100.495 | 38,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | China Merchants Bank Co Ltd | 6.041.000 | 38,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Bharat Electronics Ltd | 8.849.235 | 37,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Yum China Holdings Inc | 770.301 | 37,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | ASPEED Technology Inc | 109.000 | 37,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | KT&G Corp | 343.052 | 36,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 803.997 | 36,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | Reliance Industries Ltd | 2.458.948 | 35,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | BSE Ltd | 1.214.228 | 35 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | WuXi AppTec Co Ltd | 2.243.200 | 34,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Hyosung Heavy Industries Corp | 20.133 | 34 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | National Bank of Greece SA | 2.199.614 | 34 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | Vista Energy SAB de CV | 423.603 | 32 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Baidu Inc | 2.271.950 | 31,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | Aldar Properties PJSC | 14.547.435 | 31,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | APR Corp/Korea | 136.515 | 31,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | Chroma ATE Inc | 648.000 | 31,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 378.338 | 30,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.976.500 | 30,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | China Shenhua Energy Co Ltd | 4.974.000 | 29,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | eMemory Technology Inc | 344.000 | 29,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 3.834.700 | 28,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 7.809.100 | 27,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Universal Microwave Technology Inc | 588.486 | 27,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | UltraTech Cement Ltd | 239.022 | 27,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.037.000 | 27,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Saudi National Bank/The | 2.368.206 | 26,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Zijin Gold International Co Ltd | 1.161.900 | 26,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Japan Tobacco Inc | 688.500 | 26,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Sieyuan Electric Co Ltd | 892.684 | 26,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Vale SA | 1.654.551 | 26,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Bharti Airtel Ltd | 1.375.865 | 26,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | AIA Group Ltd | 2.321.000 | 25,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 667.300 | 25 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | Sunresin New Materials Co Ltd | 2.573.049 | 24,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | Southern Copper Corp | 142.580 | 24,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | China Jushi Co Ltd | 6.795.405 | 24,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 5.713.000 | 23,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Tenaris SA | 394.192 | 22,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Emaar Properties PJSC | 6.976.421 | 22,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 1.350.685 | 22,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Vanguard International Semiconductor Corp | 6.039.000 | 22,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | POSCO Holdings Inc | 97.972 | 22,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | Itau Unibanco Holding SA | 2.541.294 | 21,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Coca-Cola HBC AG | 369.167 | 20,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1.154.223 | 20,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Eneva SA | 4.191.100 | 19,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Arca Continental SAB de CV | 1.681.170 | 19,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | PRIO SA/Brazil | 1.496.300 | 19,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Grupo Financiero Galicia SA | 403.969 | 18,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | BEONE MEDICINES LTD | 62.158 | 18,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 5.402.932 | 18,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Direcional Engenharia SA | 7.180.352 | 18,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Bank Central Asia Tbk PT | 45.031.375 | 17,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | GMR Airports Ltd | 18.792.217 | 16,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Bajaj Finance Ltd | 1.960.191 | 16,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Kinik Co | 1.151.000 | 16 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Hyundai Motor Co | 49.673 | 15,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 1.973.681 | 14 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Agnico Eagle Mines Ltd | 65.400 | 13,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Eternal Ltd | 4.923.965 | 12,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 16.245.399 | 12,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | CSG NV | 404.494 | 10,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Etihad Etisalat Co | 617.170 | 10,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Hindustan Copper Ltd | 1.864.564 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Aluminum Corp of China Ltd | 5.894.000 | 8,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Max Healthcare Institute Ltd | 657.873 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Weichai Power Co Ltd | 1.148.000 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | POLYUS PAO | 637.510 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 6,5 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 54,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 18,2 %
- HKD 17,2 %
- USD 15,9 %
- KRW 15,5 %
- INR 7,5 %
- CNY 6,0 %
- BRL 4,5 %
- ZAR 2,7 %
- MXN 2,3 %
- AED 2,1 %
- JPY 1,6 %
- HUF 1,6 %
- EUR 1,1 %
- TRY 1,1 %
- SAR 0,9 %
- GBP 0,5 %
- PLN 0,5 %
- IDR 0,4 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,2 %
- Südkorea 15,5 %
- Indien 8,6 %
- China 7,1 %
- Brasilien 5,7 %
- Mexiko 4,1 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Südafrika 2,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,1 %
- Japan 1,6 %
- Ungarn 1,6 %
- Weitere Länder 8,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 13 | 912,2 Mio. $ | 22,51 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 655,3 Mio. $ | 16,17 % |
| 3 | Südkorea | 10 | 627,6 Mio. $ | 15,48 % |
| 4 | Indien | 13 | 347,9 Mio. $ | 8,58 % |
| 5 | China | 10 | 286,9 Mio. $ | 7,08 % |
| 6 | Brasilien | 8 | 230,6 Mio. $ | 5,69 % |
| 7 | Mexiko | 4 | 166,9 Mio. $ | 4,12 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 5 | 141 Mio. $ | 3,48 % |
| 9 | Südafrika | 2 | 107,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 84,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Japan | 2 | 65,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Ungarn | 1 | 65,4 Mio. $ | 1,61 % |
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