Zusammensetzung von Driehaus Emerging Markets Growth Fund
ISIN US2620287563
Driehaus Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 89 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 41,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.308.400 | 497,7 Mio. $ | 9,77 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.998.716 | 443,5 Mio. $ | 8,71 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 193.646 | 341,7 Mio. $ | 6,71 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 391.471 | 187 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 2.575.145 | 142,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6.090.000 | 135,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | OTP Bank Nyrt | 608.425 | 89,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 39.282.000 | 88,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Credicorp Ltd | 219.223 | 85,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 1.224.866 | 85,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 6.982.000 | 83,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 7.217.362 | 76,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | MEDIATEK INC | 558.000 | 76 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | Hana Financial Group Inc | 1.005.505 | 75,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | DELTA ELECTRONICS INC | 1.128.000 | 70,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Techtronic Industries Co Ltd | 4.231.500 | 70,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1.182.194 | 68,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | MTN Group Ltd | 4.832.867 | 67,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 11.118.198 | 64 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | BSE Ltd | 1.550.179 | 63,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 204.473 | 59,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3.095.835 | 59,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 69.774.000 | 57,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | WUXI APPTEC CO LTD | 2.845.800 | 56 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | ICICI Bank Ltd | 1.897.072 | 55,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | NAURA Technology Group Co Ltd | 405.688 | 53,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 385.393 | 49,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 131.077 | 49,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | CHROMA ATE INC | 696.000 | 48,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Vale SA | 3.159.461 | 47,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | ASPEED Technology Inc | 89.000 | 47 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Southern Copper Corp | 265.259 | 46,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Kinik Co | 1.844.000 | 44,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.311.324 | 44,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | AXIS BANK LTD | 3.092.819 | 44 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | State Bank of India | 3.886.970 | 42,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | Vanguard International Semiconductor Corp | 6.024.000 | 41,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Weichai Power Co Ltd | 9.414.000 | 41,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | BIM Birlesik Magazalar AS | 5.013.365 | 39,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | GMR Airports Ltd | 32.505.088 | 38,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | National Bank of Greece SA | 2.194.168 | 37,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 4.079.600 | 37,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Saudi National Bank/The | 3.530.096 | 36,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Wiwynn Corp | 241.000 | 35,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | APR Corp/Korea | 136.177 | 34,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | eMemory Technology Inc | 353.000 | 33,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | KT&G Corp | 286.457 | 31,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | PRIO SA/Brazil | 3.036.900 | 30,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Hyosung Heavy Industries Corp | 13.093 | 29,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | MERCADOLIBRE INC | 17.412 | 29,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 1.124.784 | 28,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd | 3.174.671 | 28,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 425.484 | 27,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Erste Group Bank AG | 196.951 | 26,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Banco BTG Pactual SA | 2.462.300 | 25,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 5.699.000 | 25,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Tenaris SA | 444.143 | 24,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 495.000 | 24,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Reliance Industries Ltd | 1.648.190 | 22,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 2.970.981 | 22,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | China Jushi Co Ltd | 1.995.505 | 21,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 747.000 | 20,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Itau Unibanco Holding SA | 2.535.003 | 20,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1.151.365 | 20,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | DISCO CORP | 38.600 | 20,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Arca Continental SAB de CV | 1.676.970 | 20,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 459.486 | 19,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Eneva SA | 3.803.600 | 19,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Bharat Electronics Ltd | 4.483.762 | 19,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Direcional Engenharia SA | 7.162.552 | 19,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Hindustan Copper Ltd | 3.463.558 | 18,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 28.336 | 18,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Bharti Airtel Ltd | 835.360 | 16,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 301.874 | 15,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | GE Vernova T&D India Ltd | 283.676 | 14,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 195.767 | 14,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Doosan Enerbility Co Ltd | 244.567 | 13,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Pan American Silver Corp | 282.776 | 12,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 16.205.180 | 12,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Lotes Co Ltd | 180.000 | 12,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Zijin Gold International Co Ltd | 1.018.000 | 11,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | China Shenhua Energy Co Ltd | 2.242.500 | 11,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 2.743.515 | 10,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | JAPAN TOBACCO INC | 279.800 | 10,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Aldar Properties PJSC | 4.353.624 | 9,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Doosan Co Ltd | 9.495 | 9,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Coca-Cola HBC AG | 124.427 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Varun Beverages Ltd | 1.016.657 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | POLYUS PAO | 637.510 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 54,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,0 %
- KRW 20,8 %
- USD 14,8 %
- HKD 11,1 %
- INR 7,2 %
- CNY 6,4 %
- BRL 3,3 %
- ZAR 2,6 %
- MXN 2,0 %
- HUF 1,9 %
- EUR 1,3 %
- TRY 0,8 %
- SAR 0,8 %
- AED 0,7 %
- JPY 0,6 %
- PLN 0,4 %
- GBP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,9 %
- Südkorea 20,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,1 %
- China 8,5 %
- Indien 8,3 %
- Brasilien 4,8 %
- Mexiko 3,6 %
- Südafrika 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Ungarn 1,9 %
- Bermuda 1,8 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Weitere Länder 6,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 16 | 1,4 Mrd. $ | 28,94 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 997,3 Mio. $ | 20,80 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 434,8 Mio. $ | 9,07 % |
| 4 | China | 9 | 405,4 Mio. $ | 8,45 % |
| 5 | Indien | 12 | 399,9 Mio. $ | 8,34 % |
| 6 | Brasilien | 7 | 227,9 Mio. $ | 4,75 % |
| 7 | Mexiko | 4 | 172,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 8 | Südafrika | 2 | 126,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 3 | 110,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Ungarn | 1 | 89,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 85,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 44,2 Mio. $ | 0,92 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Driehaus Emerging Markets Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001909