Composition d'EQ/MFS International Intrinsic Value Portfolio
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 91 dans 22 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco-Nevada Corp | 227 238 | 56,3 M $ | 3,96 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 513 446 | 47,4 M $ | 3,34 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 133 320 | 45,1 M $ | 3,17 % |
| 4 | Legrand SA | 262 120 | 40,5 M $ | 2,85 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 145 505 | 40 M $ | 2,81 % |
| 6 | Deutsche Boerse AG | 124 782 | 36,3 M $ | 2,55 % |
| 7 | Wheaton Precious Metals Corp | 256 065 | 33,6 M $ | 2,36 % |
| 8 | Haleon PLC | 6 133 325 | 30,4 M $ | 2,14 % |
| 9 | Agnico Eagle Mines Ltd | 148 526 | 30,1 M $ | 2,12 % |
| 10 | Glencore PLC | 3 885 890 | 29,6 M $ | 2,08 % |
| 11 | NatWest Group PLC | 3 851 213 | 28,6 M $ | 2,01 % |
| 12 | Resona Holdings Inc | 2 538 100 | 28,2 M $ | 1,99 % |
| 13 | Roche Holding AG | 63 822 | 25,2 M $ | 1,77 % |
| 14 | Euronext NV | 154 845 | 24,9 M $ | 1,75 % |
| 15 | AIB Group PLC | 2 311 090 | 24,6 M $ | 1,73 % |
| 16 | UBS Group AG | 631 987 | 24,6 M $ | 1,73 % |
| 17 | Sandoz Group AG | 313 180 | 24,6 M $ | 1,73 % |
| 18 | Mitsubishi Electric Corp | 749 500 | 24,5 M $ | 1,72 % |
| 19 | CaixaBank SA | 1 991 001 | 23,9 M $ | 1,68 % |
| 20 | London Stock Exchange Group PLC | 201 094 | 23,8 M $ | 1,67 % |
| 21 | Symrise AG | 277 969 | 23,5 M $ | 1,66 % |
| 22 | SAP SE | 131 601 | 22,3 M $ | 1,57 % |
| 23 | Assa Abloy AB | 616 747 | 22,1 M $ | 1,56 % |
| 24 | Aker BP ASA | 553 089 | 20,3 M $ | 1,43 % |
| 25 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 279 100 | 19,5 M $ | 1,37 % |
| 26 | Experian PLC | 560 334 | 19,5 M $ | 1,37 % |
| 27 | IMI PLC | 556 433 | 19 M $ | 1,33 % |
| 28 | CRH PLC | 179 575 | 18,9 M $ | 1,33 % |
| 29 | Willis Towers Watson PLC | 64 802 | 18,8 M $ | 1,33 % |
| 30 | ArcelorMittal SA | 340 582 | 17,7 M $ | 1,25 % |
| 31 | Cie de Saint-Gobain SA | 197 689 | 16,3 M $ | 1,14 % |
| 32 | Agilent Technologies Inc | 140 198 | 16 M $ | 1,12 % |
| 33 | Ryanair Holdings PLC | 260 601 | 15,1 M $ | 1,06 % |
| 34 | Amadeus IT Group SA | 257 818 | 14,7 M $ | 1,03 % |
| 35 | Smith & Nephew PLC | 914 086 | 14,4 M $ | 1,02 % |
| 36 | RELX PLC | 436 552 | 14,4 M $ | 1,01 % |
| 37 | Bank of Ireland Group PLC | 761 798 | 13,9 M $ | 0,98 % |
| 38 | Northern Star Resources Ltd | 933 640 | 13,6 M $ | 0,96 % |
| 39 | Dassault Systemes SE | 635 580 | 12,9 M $ | 0,91 % |
| 40 | ASML Holding NV | 9 562 | 12,7 M $ | 0,89 % |
| 41 | Chiba Bank Ltd/The | 965 400 | 12,4 M $ | 0,88 % |
| 42 | Lloyds Banking Group PLC | 9 898 536 | 12,2 M $ | 0,86 % |
| 43 | Tenaris SA | 405 012 | 11,8 M $ | 0,83 % |
| 44 | Waters Corp | 39 366 | 11,7 M $ | 0,82 % |
| 45 | Alcon AG | 154 805 | 11,6 M $ | 0,82 % |
| 46 | Keyence Corp | 32 200 | 11,4 M $ | 0,80 % |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 46 540 | 10,8 M $ | 0,76 % |
| 48 | Diageo PLC | 575 471 | 10,7 M $ | 0,75 % |
| 49 | Shimadzu Corp | 443 100 | 10,5 M $ | 0,74 % |
| 50 | Svenska Cellulosa AB SCA | 900 769 | 10,4 M $ | 0,73 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 58 119 | 10,4 M $ | 0,73 % |
| 52 | Julius Baer Group Ltd | 138 065 | 10,2 M $ | 0,72 % |
| 53 | Teck Resources Ltd | 195 057 | 10,1 M $ | 0,71 % |
| 54 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 650 100 | 9,9 M $ | 0,70 % |
| 55 | Shimano Inc | 92 800 | 9,7 M $ | 0,68 % |
| 56 | Pernod Ricard SA | 128 382 | 9,6 M $ | 0,67 % |
| 57 | Sika AG | 56 938 | 9,5 M $ | 0,67 % |
| 58 | Coloplast A/S | 137 376 | 9,4 M $ | 0,66 % |
| 59 | Kerry Group PLC | 118 145 | 9,4 M $ | 0,66 % |
| 60 | Reckitt Benckiser Group PLC | 134 614 | 9,1 M $ | 0,64 % |
| 61 | Terumo Corp | 674 800 | 9 M $ | 0,64 % |
| 62 | Check Point Software Technologies Ltd | 62 416 | 8,9 M $ | 0,63 % |
| 63 | Nitto Denko Corp | 443 200 | 8,9 M $ | 0,62 % |
| 64 | Unicharm Corp | 1 517 400 | 8,8 M $ | 0,62 % |
| 65 | Hiscox Ltd | 404 508 | 8,2 M $ | 0,57 % |
| 66 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 27 605 | 8 M $ | 0,56 % |
| 67 | Schindler Holding AG | 22 817 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 68 | M3, Inc. | 715 800 | 7,3 M $ | 0,51 % |
| 69 | Anglo American PLC | 169 241 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 70 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 382 149 | 7,2 M $ | 0,50 % |
| 71 | National Bank of Greece SA | 460 424 | 7,1 M $ | 0,50 % |
| 72 | Beiersdorf AG | 80 242 | 7,1 M $ | 0,50 % |
| 73 | Aurubis AG | 39 750 | 6,9 M $ | 0,48 % |
| 74 | Taisei Corp | 63 200 | 6,6 M $ | 0,46 % |
| 75 | Nitori Holdings Co Ltd | 413 100 | 6,6 M $ | 0,46 % |
| 76 | Hirose Electric Co Ltd | 49 200 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 77 | Infineon Technologies AG | 140 159 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 78 | Spirax Group PLC | 67 509 | 6 M $ | 0,43 % |
| 79 | Wolters Kluwer NV | 78 679 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| 80 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 309 000 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| 81 | Ezaki Glico Co Ltd | 156 600 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 82 | Knorr-Bremse AG | 52 089 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 83 | BPER Banca SPA | 420 324 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 84 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 338 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 85 | Olympus Corp | 467 600 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 86 | Samsung Electronics Co Ltd | 29 156 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 87 | Croda International PLC | 86 574 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 88 | Novonesis Novozymes B | 38 499 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 89 | Kose Holdings Corp | 35 500 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 90 | Lion Corp | 124 300 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 91 | Iluka Resources Ltd | 260 549 | 1,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 13,9 %
- Finance 12,2 %
- Industrie 10,2 %
- Technologie 7,3 %
- Santé 4,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 42,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,1 %
- GBP 17,1 %
- JPY 14,4 %
- USD 10,2 %
- CAD 9,4 %
- CHF 9,3 %
- SEK 2,4 %
- NOK 1,5 %
- AUD 1,1 %
- DKK 0,8 %
- KRW 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 16,5 %
- Japon 14,4 %
- France 12,8 %
- Canada 9,4 %
- Suisse 9,3 %
- Allemagne 7,8 %
- Irlande 5,9 %
- États-Unis 3,4 %
- Taïwan 3,3 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,4 %
- Autres pays 9,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 228,1 M $ | 16,49 % |
| 2 | Japon | 20 | 198,6 M $ | 14,36 % |
| 3 | France | 7 | 177,5 M $ | 12,83 % |
| 4 | Canada | 4 | 130,1 M $ | 9,41 % |
| 5 | Suisse | 9 | 128,2 M $ | 9,27 % |
| 6 | Allemagne | 7 | 108,1 M $ | 7,81 % |
| 7 | Irlande | 5 | 81,8 M $ | 5,91 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 46,6 M $ | 3,37 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 45,1 M $ | 3,26 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 43,5 M $ | 3,14 % |
| 11 | Espagne | 2 | 38,5 M $ | 2,79 % |
| 12 | Suède | 2 | 32,5 M $ | 2,35 % |
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