Portfolio von EQ/MFS International Intrinsic Value Portfolio
EQ Advisors Trust · 91 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 8,1 %
- Technologie 6,0 %
- Energie 3,4 %
- Industrie 2,9 %
- Gesundheit 1,8 %
- Finanzen 1,8 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 75,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,1 %
- GBP 17,1 %
- JPY 14,4 %
- USD 10,2 %
- CAD 9,4 %
- CHF 9,3 %
- SEK 2,4 %
- NOK 1,5 %
- AUD 1,1 %
- DKK 0,8 %
- KRW 0,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 16,5 %
- JP 14,4 %
- FR 12,8 %
- CA 9,4 %
- CH 9,3 %
- DE 7,8 %
- IE 5,9 %
- US 3,4 %
- TW 3,3 %
- NL 3,1 %
- ES 2,8 %
- SE 2,4 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 14 | 228,1 Mio. $ | 16,49 % |
| JP | 20 | 198,6 Mio. $ | 14,36 % |
| FR | 7 | 177,5 Mio. $ | 12,83 % |
| CA | 4 | 130,1 Mio. $ | 9,41 % |
| CH | 9 | 128,2 Mio. $ | 9,27 % |
| DE | 7 | 108,1 Mio. $ | 7,81 % |
| IE | 5 | 81,8 Mio. $ | 5,91 % |
| US | 3 | 46,6 Mio. $ | 3,37 % |
| TW | 1 | 45,1 Mio. $ | 3,26 % |
| NL | 3 | 43,5 Mio. $ | 3,14 % |
| ES | 2 | 38,5 Mio. $ | 2,79 % |
| SE | 2 | 32,5 Mio. $ | 2,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Franco-Nevada Corp | 227.238 | 56,3 Mio. $ | 3,96 % |
| TotalEnergies SE | 513.446 | 47,4 Mio. $ | 3,34 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 133.320 | 45,1 Mio. $ | 3,17 % |
| Legrand SA | 262.120 | 40,5 Mio. $ | 2,85 % |
| Schneider Electric SE | 145.505 | 40 Mio. $ | 2,81 % |
| Deutsche Boerse AG | 124.782 | 36,3 Mio. $ | 2,55 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 256.065 | 33,6 Mio. $ | 2,36 % |
| Haleon PLC | 6.133.325 | 30,4 Mio. $ | 2,14 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 148.526 | 30,1 Mio. $ | 2,12 % |
| Glencore PLC | 3.885.890 | 29,6 Mio. $ | 2,08 % |
| NatWest Group PLC | 3.851.213 | 28,6 Mio. $ | 2,01 % |
| Resona Holdings Inc | 2.538.100 | 28,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Roche Holding AG | 63.822 | 25,2 Mio. $ | 1,77 % |
| Euronext NV | 154.845 | 24,9 Mio. $ | 1,75 % |
| AIB Group PLC | 2.311.090 | 24,6 Mio. $ | 1,73 % |
| UBS Group AG | 631.987 | 24,6 Mio. $ | 1,73 % |
| Sandoz Group AG | 313.180 | 24,6 Mio. $ | 1,73 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 749.500 | 24,5 Mio. $ | 1,72 % |
| CaixaBank SA | 1.991.001 | 23,9 Mio. $ | 1,68 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 201.094 | 23,8 Mio. $ | 1,67 % |
| Symrise AG | 277.969 | 23,5 Mio. $ | 1,66 % |
| SAP SE | 131.601 | 22,3 Mio. $ | 1,57 % |
| Assa Abloy AB | 616.747 | 22,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Aker BP ASA | 553.089 | 20,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 279.100 | 19,5 Mio. $ | 1,37 % |
| Experian PLC | 560.334 | 19,5 Mio. $ | 1,37 % |
| IMI PLC | 556.433 | 19 Mio. $ | 1,33 % |
| CRH PLC | 179.575 | 18,9 Mio. $ | 1,33 % |
| Willis Towers Watson PLC | 64.802 | 18,8 Mio. $ | 1,33 % |
| ArcelorMittal SA | 340.582 | 17,7 Mio. $ | 1,25 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 197.689 | 16,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Agilent Technologies Inc | 140.198 | 16 Mio. $ | 1,12 % |
| Ryanair Holdings PLC | 260.601 | 15,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Amadeus IT Group SA | 257.818 | 14,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Smith & Nephew PLC | 914.086 | 14,4 Mio. $ | 1,02 % |
| RELX PLC | 436.552 | 14,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 761.798 | 13,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Northern Star Resources Ltd | 933.640 | 13,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Dassault Systemes SE | 635.580 | 12,9 Mio. $ | 0,91 % |
| ASML Holding NV | 9.562 | 12,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Chiba Bank Ltd/The | 965.400 | 12,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 9.898.536 | 12,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Tenaris SA | 405.012 | 11,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Waters Corp | 39.366 | 11,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Alcon AG | 154.805 | 11,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Keyence Corp | 32.200 | 11,4 Mio. $ | 0,80 % |
| EssilorLuxottica SA | 46.540 | 10,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Diageo PLC | 575.471 | 10,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Shimadzu Corp | 443.100 | 10,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 900.769 | 10,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 58.119 | 10,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Julius Baer Group Ltd | 138.065 | 10,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Teck Resources Ltd | 195.057 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 650.100 | 9,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Shimano Inc | 92.800 | 9,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Pernod Ricard SA | 128.382 | 9,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Sika AG | 56.938 | 9,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Coloplast A/S | 137.376 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Kerry Group PLC | 118.145 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 134.614 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Terumo Corp | 674.800 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 62.416 | 8,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Nitto Denko Corp | 443.200 | 8,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Unicharm Corp | 1.517.400 | 8,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Hiscox Ltd | 404.508 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 27.605 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| Schindler Holding AG | 22.817 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| M3, Inc. | 715.800 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Anglo American PLC | 169.241 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 382.149 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| National Bank of Greece SA | 460.424 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Beiersdorf AG | 80.242 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Aurubis AG | 39.750 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Taisei Corp | 63.200 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Nitori Holdings Co Ltd | 413.100 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Hirose Electric Co Ltd | 49.200 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Infineon Technologies AG | 140.159 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Spirax Group PLC | 67.509 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| Wolters Kluwer NV | 78.679 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd | 309.000 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Ezaki Glico Co Ltd | 156.600 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Knorr-Bremse AG | 52.089 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| BPER Banca SPA | 420.324 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 338 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Olympus Corp | 467.600 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 29.156 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Croda International PLC | 86.574 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Novonesis Novozymes B | 38.499 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Kose Holdings Corp | 35.500 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Lion Corp | 124.300 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Iluka Resources Ltd | 260.549 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |