Zusammensetzung von EQ/MFS International Intrinsic Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 91 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco-Nevada Corp | 227.238 | 56,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 513.446 | 47,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 133.320 | 45,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 4 | Legrand SA | 262.120 | 40,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 145.505 | 40 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | Deutsche Boerse AG | 124.782 | 36,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Wheaton Precious Metals Corp | 256.065 | 33,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | Haleon PLC | 6.133.325 | 30,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Agnico Eagle Mines Ltd | 148.526 | 30,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | Glencore PLC | 3.885.890 | 29,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | NatWest Group PLC | 3.851.213 | 28,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Resona Holdings Inc | 2.538.100 | 28,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Roche Holding AG | 63.822 | 25,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Euronext NV | 154.845 | 24,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | AIB Group PLC | 2.311.090 | 24,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | UBS Group AG | 631.987 | 24,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Sandoz Group AG | 313.180 | 24,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Mitsubishi Electric Corp | 749.500 | 24,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | CaixaBank SA | 1.991.001 | 23,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | London Stock Exchange Group PLC | 201.094 | 23,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Symrise AG | 277.969 | 23,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | SAP SE | 131.601 | 22,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Assa Abloy AB | 616.747 | 22,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Aker BP ASA | 553.089 | 20,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 279.100 | 19,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Experian PLC | 560.334 | 19,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | IMI PLC | 556.433 | 19 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | CRH PLC | 179.575 | 18,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Willis Towers Watson PLC | 64.802 | 18,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | ArcelorMittal SA | 340.582 | 17,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Cie de Saint-Gobain SA | 197.689 | 16,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Agilent Technologies Inc | 140.198 | 16 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Ryanair Holdings PLC | 260.601 | 15,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Amadeus IT Group SA | 257.818 | 14,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Smith & Nephew PLC | 914.086 | 14,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | RELX PLC | 436.552 | 14,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Bank of Ireland Group PLC | 761.798 | 13,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | Northern Star Resources Ltd | 933.640 | 13,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Dassault Systemes SE | 635.580 | 12,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | ASML Holding NV | 9.562 | 12,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Chiba Bank Ltd/The | 965.400 | 12,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | Lloyds Banking Group PLC | 9.898.536 | 12,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Tenaris SA | 405.012 | 11,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Waters Corp | 39.366 | 11,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Alcon AG | 154.805 | 11,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Keyence Corp | 32.200 | 11,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 46.540 | 10,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Diageo PLC | 575.471 | 10,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Shimadzu Corp | 443.100 | 10,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Svenska Cellulosa AB SCA | 900.769 | 10,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 58.119 | 10,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Julius Baer Group Ltd | 138.065 | 10,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Teck Resources Ltd | 195.057 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 650.100 | 9,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Shimano Inc | 92.800 | 9,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Pernod Ricard SA | 128.382 | 9,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | Sika AG | 56.938 | 9,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | Coloplast A/S | 137.376 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Kerry Group PLC | 118.145 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | Reckitt Benckiser Group PLC | 134.614 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Terumo Corp | 674.800 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Check Point Software Technologies Ltd | 62.416 | 8,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Nitto Denko Corp | 443.200 | 8,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Unicharm Corp | 1.517.400 | 8,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Hiscox Ltd | 404.508 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 27.605 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Schindler Holding AG | 22.817 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | M3, Inc. | 715.800 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Anglo American PLC | 169.241 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 382.149 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | National Bank of Greece SA | 460.424 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Beiersdorf AG | 80.242 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Aurubis AG | 39.750 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Taisei Corp | 63.200 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Nitori Holdings Co Ltd | 413.100 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Hirose Electric Co Ltd | 49.200 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Infineon Technologies AG | 140.159 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Spirax Group PLC | 67.509 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Wolters Kluwer NV | 78.679 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 309.000 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Ezaki Glico Co Ltd | 156.600 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Knorr-Bremse AG | 52.089 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | BPER Banca SPA | 420.324 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 338 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Olympus Corp | 467.600 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Samsung Electronics Co Ltd | 29.156 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Croda International PLC | 86.574 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Novonesis Novozymes B | 38.499 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Kose Holdings Corp | 35.500 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | Lion Corp | 124.300 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Iluka Resources Ltd | 260.549 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 13,9 %
- Finanzen 12,2 %
- Industrie 10,2 %
- Technologie 7,3 %
- Gesundheit 4,6 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,1 %
- GBP 17,1 %
- JPY 14,4 %
- USD 10,2 %
- CAD 9,4 %
- CHF 9,3 %
- SEK 2,4 %
- NOK 1,5 %
- AUD 1,1 %
- DKK 0,8 %
- KRW 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 16,5 %
- Japan 14,4 %
- Frankreich 12,8 %
- Kanada 9,4 %
- Schweiz 9,3 %
- Deutschland 7,8 %
- Irland 5,9 %
- Vereinigte Staaten 3,4 %
- Taiwan 3,3 %
- Niederlande 3,1 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,4 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 228,1 Mio. $ | 16,49 % |
| 2 | Japan | 20 | 198,6 Mio. $ | 14,36 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 177,5 Mio. $ | 12,83 % |
| 4 | Kanada | 4 | 130,1 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Schweiz | 9 | 128,2 Mio. $ | 9,27 % |
| 6 | Deutschland | 7 | 108,1 Mio. $ | 7,81 % |
| 7 | Irland | 5 | 81,8 Mio. $ | 5,91 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 46,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 45,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 43,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | Spanien | 2 | 38,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Schweden | 2 | 32,5 Mio. $ | 2,35 % |
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