Composition de Putnam Focused International Equity Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 992,6 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 35 dans 14 pays
- 10 premières
- 43,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 118 000 | 82,7 M $ | 8,02 % |
| 2 | ASML Holding NV | 31 325 | 51,6 M $ | 5,01 % |
| 3 | Ryanair Holdings PLC | 1 809 282 | 50,7 M $ | 4,92 % |
| 4 | Constellation Software Inc/Canada | 19 860 | 42,5 M $ | 4,12 % |
| 5 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 849 995 | 40,5 M $ | 3,93 % |
| 6 | AIB Group PLC | 3 241 355 | 38,6 M $ | 3,74 % |
| 7 | Bayer AG | 693 313 | 38,5 M $ | 3,73 % |
| 8 | Edenred SE | 1 123 233 | 37 M $ | 3,59 % |
| 9 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 527 855 | 35,6 M $ | 3,45 % |
| 10 | Rightmove PLC | 5 554 253 | 34,8 M $ | 3,38 % |
| 11 | London Stock Exchange Group PLC | 265 900 | 29,9 M $ | 2,90 % |
| 12 | ITOCHU Corp | 2 342 400 | 29,4 M $ | 2,85 % |
| 13 | Japan Material Co Ltd | 2 094 700 | 28,8 M $ | 2,79 % |
| 14 | National Bank of Greece SA | 1 501 196 | 28,1 M $ | 2,72 % |
| 15 | Sonova Holding AG | 98 828 | 26,9 M $ | 2,61 % |
| 16 | Rakus Co Ltd | 3 981 300 | 26,9 M $ | 2,61 % |
| 17 | MonotaRO Co Ltd | 2 104 700 | 26,6 M $ | 2,58 % |
| 18 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 11 763 820 | 26,1 M $ | 2,53 % |
| 19 | SK HYNIX INC | 21 992 | 25 M $ | 2,42 % |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 537 600 | 23,4 M $ | 2,27 % |
| 21 | SK SQUARE CO LTD | 33 771 | 23,2 M $ | 2,25 % |
| 22 | Berkeley Group Holdings PLC | 476 900 | 22,5 M $ | 2,18 % |
| 23 | ADMIRAL GROUP PLC | 428 188 | 21,7 M $ | 2,10 % |
| 24 | M3 Inc | 1 917 100 | 21,5 M $ | 2,08 % |
| 25 | Tokyo Electron Ltd | 63 700 | 21,3 M $ | 2,06 % |
| 26 | Alphabet Inc | 56 452 | 20,1 M $ | 1,95 % |
| 27 | FDJ UNITED | 724 882 | 18,3 M $ | 1,78 % |
| 28 | Universal Music Group NV | 1 098 987 | 18,1 M $ | 1,76 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 103 545 | 17,6 M $ | 1,71 % |
| 30 | International Petroleum Corp | 769 573 | 17,6 M $ | 1,70 % |
| 31 | Cogeco Communications Inc | 403 860 | 17 M $ | 1,65 % |
| 32 | Liberty Global Ltd. | 1 338 543 | 14,2 M $ | 1,38 % |
| 33 | Unilever PLC | 206 333 | 13,1 M $ | 1,27 % |
| 34 | Otoki Corp | 51 800 | 11,7 M $ | 1,14 % |
| 35 | Prosus NV | 233 224 | 10,8 M $ | 1,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 5,7 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 3,1 %
- Finance 3,0 %
- Industrie 3,0 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 52,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,0 %
- JPY 15,6 %
- GBP 14,1 %
- CAD 10,1 %
- TWD 8,3 %
- KRW 6,0 %
- USD 3,5 %
- CHF 2,7 %
- MXN 2,6 %
- HKD 2,4 %
- SEK 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Royaume-Uni 15,5 %
- Canada 11,9 %
- Irlande 9,0 %
- Taïwan 8,3 %
- Pays-Bas 8,1 %
- Allemagne 7,5 %
- Corée du Sud 6,0 %
- France 5,6 %
- Grèce 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- Mexique 2,6 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 154,4 M $ | 15,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 153,9 M $ | 15,51 % |
| 3 | Canada | 4 | 117,6 M $ | 11,85 % |
| 4 | Irlande | 2 | 89,3 M $ | 9,00 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 82,7 M $ | 8,33 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 80,6 M $ | 8,12 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 74,1 M $ | 7,46 % |
| 8 | Corée du Sud | 3 | 59,9 M $ | 6,04 % |
| 9 | France | 2 | 55,3 M $ | 5,57 % |
| 10 | Grèce | 1 | 28,1 M $ | 2,83 % |
| 11 | Suisse | 1 | 26,9 M $ | 2,71 % |
| 12 | Mexique | 1 | 26,1 M $ | 2,63 % |
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