Composition de Putnam Focused International Equity Fund
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- Actif net
- 989,1 M $ dont 928,8 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 34 dans 14 pays
- 10 premières
- 41,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 118 000 | 77,6 M $ | 7,85 % |
| 2 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 059 541 | 50,6 M $ | 5,11 % |
| 3 | SK Square Co Ltd | 68 013 | 39,6 M $ | 4,00 % |
| 4 | Ryanair Holdings PLC | 1 449 474 | 38 M $ | 3,85 % |
| 5 | AIB Group PLC | 3 241 355 | 37,4 M $ | 3,78 % |
| 6 | ASML Holding NV | 25 750 | 37,2 M $ | 3,76 % |
| 7 | Constellation Software Inc/Canada | 19 860 | 36,2 M $ | 3,66 % |
| 8 | London Stock Exchange Group PLC | 265 900 | 34,5 M $ | 3,49 % |
| 9 | ITOCHU Corp | 2 342 400 | 29 M $ | 2,94 % |
| 10 | Edenred SE | 1 123 233 | 28,1 M $ | 2,84 % |
| 11 | Alphabet Inc | 72 602 | 27,7 M $ | 2,80 % |
| 12 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 413 488 | 27,3 M $ | 2,76 % |
| 13 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 11 763 820 | 26,5 M $ | 2,68 % |
| 14 | Rightmove PLC | 4 439 827 | 26,2 M $ | 2,65 % |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | 88 700 | 26,1 M $ | 2,64 % |
| 16 | Bayer AG | 570 790 | 25,6 M $ | 2,59 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 537 600 | 25,3 M $ | 2,56 % |
| 18 | MonotaRO Co Ltd | 2 104 700 | 25 M $ | 2,53 % |
| 19 | Japan Material Co Ltd | 2 094 700 | 24,1 M $ | 2,44 % |
| 20 | National Bank of Greece SA | 1 501 196 | 23,8 M $ | 2,41 % |
| 21 | Universal Music Group NV | 1 098 987 | 23 M $ | 2,33 % |
| 22 | Rakus Co Ltd | 3 981 300 | 22 M $ | 2,22 % |
| 23 | International Petroleum Corp | 769 573 | 21,7 M $ | 2,19 % |
| 24 | Sonova Holding AG | 98 828 | 21,7 M $ | 2,19 % |
| 25 | Cogeco Communications Inc | 464 890 | 21,5 M $ | 2,18 % |
| 26 | Berkeley Group Holdings PLC | 476 900 | 20,8 M $ | 2,10 % |
| 27 | FDJ UNITED | 724 882 | 19,7 M $ | 1,99 % |
| 28 | Admiral Group PLC | 428 188 | 19,7 M $ | 1,99 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 103 545 | 19,6 M $ | 1,99 % |
| 30 | Liberty Global Ltd. | 1 601 747 | 18,5 M $ | 1,88 % |
| 31 | M3, Inc. | 1 917 100 | 18,5 M $ | 1,87 % |
| 32 | Otoki Corp | 51 800 | 12,8 M $ | 1,29 % |
| 33 | Unilever PLC | 206 333 | 12 M $ | 1,22 % |
| 34 | Prosus NV | 233 224 | 11,3 M $ | 1,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Énergie 5,4 %
- Santé 4,9 %
- Communication 4,2 %
- Finance 3,7 %
- Industrie 3,1 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 51,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,2 %
- JPY 15,6 %
- GBP 14,3 %
- CAD 11,7 %
- TWD 8,4 %
- KRW 5,6 %
- USD 5,0 %
- MXN 2,9 %
- HKD 2,7 %
- SEK 2,3 %
- CHF 2,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 16,3 %
- Japon 15,6 %
- Canada 14,0 %
- Taïwan 8,4 %
- Irlande 8,1 %
- Pays-Bas 7,7 %
- Allemagne 5,7 %
- Corée du Sud 5,6 %
- France 5,1 %
- États-Unis 3,0 %
- Mexique 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Autres pays 4,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 7 | 151,4 M $ | 16,30 % |
| 2 | Japon | 6 | 144,8 M $ | 15,59 % |
| 3 | Canada | 4 | 130 M $ | 13,99 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 77,6 M $ | 8,36 % |
| 5 | Irlande | 2 | 75,4 M $ | 8,12 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 71,6 M $ | 7,70 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 52,9 M $ | 5,69 % |
| 8 | Corée du Sud | 2 | 52,4 M $ | 5,64 % |
| 9 | France | 2 | 47,8 M $ | 5,15 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 27,7 M $ | 2,99 % |
| 11 | Mexique | 1 | 26,5 M $ | 2,85 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 25,3 M $ | 2,73 % |
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