Composition de NVIT Fidelity Institutional AM Emerging Markets Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 587,9 M $ dont 580,4 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 59 dans 21 pays
- 10 premières
- 44,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 297 030 | 64,9 M $ | 11,05 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 816 000 | 62,7 M $ | 10,66 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 466 700 | 25,7 M $ | 4,38 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 178 000 | 24,3 M $ | 4,13 % |
| 5 | Yageo Corp | 456 000 | 16,5 M $ | 2,81 % |
| 6 | Credicorp Ltd | 39 300 | 15,3 M $ | 2,60 % |
| 7 | ASE Technology Holding Co Ltd | 671 000 | 14,5 M $ | 2,46 % |
| 8 | SK HYNIX INC | 7 140 | 12,6 M $ | 2,14 % |
| 9 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 1 121 400 | 11,8 M $ | 2,01 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 185 000 | 11,5 M $ | 1,95 % |
| 11 | Saudi Arabian Oil Co | 1 620 700 | 11,3 M $ | 1,91 % |
| 12 | China Life Insurance Co Ltd | 3 247 000 | 11,1 M $ | 1,89 % |
| 13 | National Bank of Greece SA | 604 900 | 10,5 M $ | 1,78 % |
| 14 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 1 060 900 | 10,4 M $ | 1,77 % |
| 15 | America Movil SAB de CV | 390 600 | 10,2 M $ | 1,73 % |
| 16 | Larsen & Toubro Ltd | 222 400 | 9,8 M $ | 1,67 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 64 500 | 9,5 M $ | 1,62 % |
| 18 | MTN Group Ltd | 682 320 | 9,5 M $ | 1,62 % |
| 19 | State Bank of India | 854 500 | 9,3 M $ | 1,59 % |
| 20 | Eurobank SA | 1 902 500 | 9,1 M $ | 1,55 % |
| 21 | Bank Central Asia Tbk PT | 28 795 000 | 9 M $ | 1,53 % |
| 22 | Richter Gedeon Nyrt | 226 500 | 8,8 M $ | 1,49 % |
| 23 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 106 600 | 8,6 M $ | 1,47 % |
| 24 | Komatsu Ltd | 218 916 | 8,6 M $ | 1,46 % |
| 25 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 140 323 | 8,2 M $ | 1,39 % |
| 26 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 063 600 | 7,7 M $ | 1,30 % |
| 27 | China Construction Bank Corp | 7 266 000 | 7,5 M $ | 1,27 % |
| 28 | WUXI APPTEC CO LTD | 380 500 | 7,5 M $ | 1,27 % |
| 29 | Haier Smart Home Co Ltd | 2 422 895 | 7,3 M $ | 1,24 % |
| 30 | BYD Co Ltd | 784 300 | 7,3 M $ | 1,24 % |
| 31 | FirstRand Ltd | 1 137 300 | 6,7 M $ | 1,15 % |
| 32 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 1 093 600 | 6,5 M $ | 1,10 % |
| 33 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 49 000 | 6,3 M $ | 1,07 % |
| 34 | Hiwin Technologies Corp | 598 000 | 6,2 M $ | 1,05 % |
| 35 | Adnoc Gas PLC | 6 523 000 | 6,1 M $ | 1,04 % |
| 36 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 2 324 000 | 5,9 M $ | 1,01 % |
| 37 | ANTOFAGASTA PLC | 116 200 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| 38 | Al Rajhi Bank | 328 300 | 5,8 M $ | 0,98 % |
| 39 | Vale SA | 374 100 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| 40 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 59 120 | 5,6 M $ | 0,95 % |
| 41 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 652 472 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| 42 | ICICI BANK LTD | 358 800 | 5,2 M $ | 0,89 % |
| 43 | CIMB Group Holdings Bhd | 2 774 600 | 5,1 M $ | 0,86 % |
| 44 | Regional SAB de CV | 640 600 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 45 | Aluminum Corp of China Ltd | 3 981 800 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 46 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 1 250 000 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| 47 | Tenaris SA | 84 700 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| 48 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 591 400 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| 49 | China Petroleum & Chemical Corp | 9 130 000 | 4,7 M $ | 0,79 % |
| 50 | JK Cement Ltd | 79 600 | 4,6 M $ | 0,78 % |
| 51 | eMemory Technology Inc | 49 000 | 4,5 M $ | 0,77 % |
| 52 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2 402 000 | 4,4 M $ | 0,75 % |
| 53 | YPF SA | 95 448 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 54 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 4 902 706 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 55 | Impala Platinum Holdings Ltd | 352 300 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 56 | Hyundai Mobis Co Ltd | 11 300 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 57 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 274 400 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 58 | Eclat Textile Co Ltd | 164 781 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 59 | INFOSYS LTD | 85 000 | 898,3 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 4,8 %
- Communication 4,4 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 55,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 24,4 %
- KRW 15,0 %
- HKD 12,6 %
- CNY 9,7 %
- USD 9,5 %
- INR 5,1 %
- ZAR 3,4 %
- EUR 3,4 %
- HUF 3,2 %
- SAR 2,9 %
- MXN 2,2 %
- TRY 1,8 %
- IDR 1,5 %
- JPY 1,5 %
- AED 1,1 %
- GBP 1,0 %
- BRL 0,9 %
- MYR 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,4 %
- Corée du Sud 15,0 %
- Chine 11,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,7 %
- Inde 5,1 %
- Mexique 5,0 %
- Afrique du Sud 3,4 %
- Grèce 3,4 %
- Hongrie 3,2 %
- Arabie saoudite 2,9 %
- Bermudes 2,6 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 141,7 M $ | 24,42 % |
| 2 | Corée du Sud | 4 | 86,8 M $ | 14,96 % |
| 3 | Chine | 9 | 68 M $ | 11,72 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 56,2 M $ | 9,69 % |
| 5 | Inde | 5 | 29,9 M $ | 5,15 % |
| 6 | Mexique | 5 | 28,9 M $ | 4,98 % |
| 7 | Afrique du Sud | 3 | 19,9 M $ | 3,43 % |
| 8 | Grèce | 2 | 19,6 M $ | 3,37 % |
| 9 | Hongrie | 2 | 18,3 M $ | 3,15 % |
| 10 | Arabie saoudite | 2 | 17 M $ | 2,93 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 15,3 M $ | 2,64 % |
| 12 | Royaume-Uni | 2 | 14,5 M $ | 2,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NVIT Fidelity Institutional AM Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005425