Composition de NVIT Fidelity Institutional AM Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 507 M $ dont 504,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 56 dans 21 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 890 000 | 50,2 M $ | 9,90 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 366 250 | 41,1 M $ | 8,12 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 448 100 | 28,3 M $ | 5,58 % |
| 4 | MediaTek Inc | 338 000 | 16,4 M $ | 3,23 % |
| 5 | Credicorp Ltd | 40 600 | 13,8 M $ | 2,72 % |
| 6 | America Movil SAB de CV | 476 800 | 12,1 M $ | 2,40 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 10 807 000 | 11,7 M $ | 2,32 % |
| 8 | BYD Co Ltd | 812 900 | 11,1 M $ | 2,20 % |
| 9 | Larsen & Toubro Ltd | 292 200 | 10,9 M $ | 2,15 % |
| 10 | Anglogold Ashanti Plc | 110 400 | 10,7 M $ | 2,12 % |
| 11 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 1 073 100 | 10,5 M $ | 2,07 % |
| 12 | National Bank of Greece SA | 626 400 | 9,7 M $ | 1,92 % |
| 13 | China Life Insurance Co Ltd | 3 000 000 | 9,6 M $ | 1,89 % |
| 14 | State Bank of India | 888 000 | 9,5 M $ | 1,87 % |
| 15 | Bank Central Asia Tbk PT | 23 207 500 | 8,9 M $ | 1,75 % |
| 16 | Saudi Arabian Oil Co | 1 206 400 | 8,8 M $ | 1,74 % |
| 17 | Korea Aerospace Industries Ltd | 80 950 | 8,8 M $ | 1,73 % |
| 18 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 146 023 | 8,6 M $ | 1,69 % |
| 19 | Al Rajhi Bank | 283 300 | 8,1 M $ | 1,59 % |
| 20 | Adnoc Gas PLC | 9 067 600 | 7,9 M $ | 1,56 % |
| 21 | MTN Group Ltd | 682 320 | 7,9 M $ | 1,56 % |
| 22 | Delta Electronics Inc | 173 000 | 7,7 M $ | 1,52 % |
| 23 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 552 900 | 7,6 M $ | 1,50 % |
| 24 | China Petroleum & Chemical Corp | 13 168 000 | 7,6 M $ | 1,49 % |
| 25 | CIMB Group Holdings Bhd | 4 020 200 | 7,5 M $ | 1,49 % |
| 26 | Tata Consultancy Services Ltd | 297 100 | 7,5 M $ | 1,48 % |
| 27 | OTP Bank Nyrt | 67 300 | 7,3 M $ | 1,43 % |
| 28 | Yageo Corp | 906 000 | 7,2 M $ | 1,43 % |
| 29 | Komatsu Ltd | 178 216 | 7 M $ | 1,38 % |
| 30 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 1 506 000 | 6,9 M $ | 1,35 % |
| 31 | Eurobank SA | 1 631 400 | 6,6 M $ | 1,29 % |
| 32 | Tenaris SA | 109 900 | 6,4 M $ | 1,26 % |
| 33 | Vale SA | 394 600 | 6,3 M $ | 1,24 % |
| 34 | WuXi AppTec Co Ltd | 400 700 | 6,1 M $ | 1,20 % |
| 35 | Alibaba Group Holding Ltd | 48 000 | 6 M $ | 1,19 % |
| 36 | ICICI Bank Ltd | 458 200 | 6 M $ | 1,18 % |
| 37 | Richter Gedeon Nyrt | 163 200 | 5,8 M $ | 1,15 % |
| 38 | Regional SAB de CV | 666 300 | 5,7 M $ | 1,13 % |
| 39 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 679 172 | 5,7 M $ | 1,12 % |
| 40 | Haier Smart Home Co Ltd | 1 824 995 | 5,7 M $ | 1,12 % |
| 41 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 49 000 | 5,4 M $ | 1,07 % |
| 42 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 657 700 | 5,4 M $ | 1,06 % |
| 43 | PDD Holdings Inc | 52 000 | 5,3 M $ | 1,05 % |
| 44 | Impala Platinum Holdings Ltd | 359 400 | 5,3 M $ | 1,04 % |
| 45 | Hyundai Mobis Co Ltd | 19 070 | 4,9 M $ | 0,97 % |
| 46 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 1 739 200 | 4,9 M $ | 0,97 % |
| 47 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 1 093 600 | 4,9 M $ | 0,96 % |
| 48 | Antofagasta PLC | 108 900 | 4,8 M $ | 0,96 % |
| 49 | FirstRand Ltd | 939 900 | 4,8 M $ | 0,95 % |
| 50 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 5 963 000 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| 51 | Hiwin Technologies Corp | 619 000 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| 52 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2 402 000 | 4,4 M $ | 0,87 % |
| 53 | JK Cement Ltd | 79 600 | 4,4 M $ | 0,87 % |
| 54 | Eclat Textile Co Ltd | 379 000 | 4 M $ | 0,78 % |
| 55 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 272 600 | 3 M $ | 0,60 % |
| 56 | eMemory Technology Inc | 31 000 | 2,7 M $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 6,2 %
- Communication 5,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Non attribué 55,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 18,4 %
- HKD 17,0 %
- USD 13,1 %
- KRW 10,9 %
- INR 7,6 %
- CNY 7,4 %
- ZAR 3,6 %
- SAR 3,3 %
- EUR 3,2 %
- MXN 2,8 %
- HUF 2,6 %
- TRY 1,9 %
- IDR 1,8 %
- AED 1,6 %
- MYR 1,5 %
- JPY 1,4 %
- BRL 1,1 %
- GBP 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 18,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,5 %
- Corée du Sud 10,9 %
- Chine 9,5 %
- Inde 7,6 %
- Mexique 6,3 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Arabie saoudite 3,3 %
- Grèce 3,2 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Bermudes 2,7 %
- Hongrie 2,6 %
- Autres pays 15,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 92,7 M $ | 18,37 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 68,3 M $ | 13,55 % |
| 3 | Corée du Sud | 3 | 54,8 M $ | 10,87 % |
| 4 | Chine | 7 | 47,7 M $ | 9,46 % |
| 5 | Inde | 5 | 38,2 M $ | 7,58 % |
| 6 | Mexique | 5 | 31,7 M $ | 6,29 % |
| 7 | Afrique du Sud | 3 | 18 M $ | 3,57 % |
| 8 | Arabie saoudite | 2 | 16,9 M $ | 3,34 % |
| 9 | Grèce | 2 | 16,3 M $ | 3,22 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 15,6 M $ | 3,09 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 13,8 M $ | 2,73 % |
| 12 | Hongrie | 2 | 13,1 M $ | 2,60 % |
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