Zusammensetzung von NVIT Fidelity Institutional AM Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 587,9 Mio. $ davon 580,4 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 59 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 297.030 | 64,9 Mio. $ | 11,05 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 816.000 | 62,7 Mio. $ | 10,66 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 466.700 | 25,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 178.000 | 24,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 5 | Yageo Corp | 456.000 | 16,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | Credicorp Ltd | 39.300 | 15,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | ASE Technology Holding Co Ltd | 671.000 | 14,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | SK HYNIX INC | 7.140 | 12,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 1.121.400 | 11,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 185.000 | 11,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Saudi Arabian Oil Co | 1.620.700 | 11,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | China Life Insurance Co Ltd | 3.247.000 | 11,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | National Bank of Greece SA | 604.900 | 10,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 1.060.900 | 10,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | America Movil SAB de CV | 390.600 | 10,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Larsen & Toubro Ltd | 222.400 | 9,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 64.500 | 9,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | MTN Group Ltd | 682.320 | 9,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | State Bank of India | 854.500 | 9,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Eurobank SA | 1.902.500 | 9,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | Bank Central Asia Tbk PT | 28.795.000 | 9 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Richter Gedeon Nyrt | 226.500 | 8,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 106.600 | 8,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Komatsu Ltd | 218.916 | 8,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 140.323 | 8,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2.063.600 | 7,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | China Construction Bank Corp | 7.266.000 | 7,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | WUXI APPTEC CO LTD | 380.500 | 7,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Haier Smart Home Co Ltd | 2.422.895 | 7,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | BYD Co Ltd | 784.300 | 7,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | FirstRand Ltd | 1.137.300 | 6,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 1.093.600 | 6,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 49.000 | 6,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Hiwin Technologies Corp | 598.000 | 6,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Adnoc Gas PLC | 6.523.000 | 6,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 2.324.000 | 5,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | ANTOFAGASTA PLC | 116.200 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Al Rajhi Bank | 328.300 | 5,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Vale SA | 374.100 | 5,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 59.120 | 5,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 652.472 | 5,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | ICICI BANK LTD | 358.800 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | CIMB Group Holdings Bhd | 2.774.600 | 5,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | Regional SAB de CV | 640.600 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Aluminum Corp of China Ltd | 3.981.800 | 4,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 1.250.000 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Tenaris SA | 84.700 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.591.400 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | China Petroleum & Chemical Corp | 9.130.000 | 4,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | JK Cement Ltd | 79.600 | 4,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | eMemory Technology Inc | 49.000 | 4,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2.402.000 | 4,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | YPF SA | 95.448 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 4.902.706 | 4,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Impala Platinum Holdings Ltd | 352.300 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Hyundai Mobis Co Ltd | 11.300 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 274.400 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Eclat Textile Co Ltd | 164.781 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | INFOSYS LTD | 85.000 | 898.345,9 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 4,8 %
- Kommunikation 4,4 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 55,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 24,4 %
- KRW 15,0 %
- HKD 12,6 %
- CNY 9,7 %
- USD 9,5 %
- INR 5,1 %
- ZAR 3,4 %
- EUR 3,4 %
- HUF 3,2 %
- SAR 2,9 %
- MXN 2,2 %
- TRY 1,8 %
- IDR 1,5 %
- JPY 1,5 %
- AED 1,1 %
- GBP 1,0 %
- BRL 0,9 %
- MYR 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,4 %
- Südkorea 15,0 %
- China 11,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,7 %
- Indien 5,1 %
- Mexiko 5,0 %
- Südafrika 3,4 %
- Griechenland 3,4 %
- Ungarn 3,2 %
- Saudi-Arabien 2,9 %
- Bermuda 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Weitere Länder 11,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 8 | 141,7 Mio. $ | 24,42 % |
| 2 | Südkorea | 4 | 86,8 Mio. $ | 14,96 % |
| 3 | China | 9 | 68 Mio. $ | 11,72 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 56,2 Mio. $ | 9,69 % |
| 5 | Indien | 5 | 29,9 Mio. $ | 5,15 % |
| 6 | Mexiko | 5 | 28,9 Mio. $ | 4,98 % |
| 7 | Südafrika | 3 | 19,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 8 | Griechenland | 2 | 19,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 9 | Ungarn | 2 | 18,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 2 | 17 Mio. $ | 2,93 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 15,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 2 | 14,5 Mio. $ | 2,50 % |
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