Zusammensetzung von NVIT Fidelity Institutional AM Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 507 Mio. $ davon 504,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 56 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 890.000 | 50,2 Mio. $ | 9,90 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 366.250 | 41,1 Mio. $ | 8,12 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 448.100 | 28,3 Mio. $ | 5,58 % |
| 4 | MediaTek Inc | 338.000 | 16,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 5 | Credicorp Ltd | 40.600 | 13,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | America Movil SAB de CV | 476.800 | 12,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 10.807.000 | 11,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | BYD Co Ltd | 812.900 | 11,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Larsen & Toubro Ltd | 292.200 | 10,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Anglogold Ashanti Plc | 110.400 | 10,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 1.073.100 | 10,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | National Bank of Greece SA | 626.400 | 9,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 13 | China Life Insurance Co Ltd | 3.000.000 | 9,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 14 | State Bank of India | 888.000 | 9,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 15 | Bank Central Asia Tbk PT | 23.207.500 | 8,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Saudi Arabian Oil Co | 1.206.400 | 8,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Korea Aerospace Industries Ltd | 80.950 | 8,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 146.023 | 8,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Al Rajhi Bank | 283.300 | 8,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Adnoc Gas PLC | 9.067.600 | 7,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | MTN Group Ltd | 682.320 | 7,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | Delta Electronics Inc | 173.000 | 7,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.552.900 | 7,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | China Petroleum & Chemical Corp | 13.168.000 | 7,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | CIMB Group Holdings Bhd | 4.020.200 | 7,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Tata Consultancy Services Ltd | 297.100 | 7,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | OTP Bank Nyrt | 67.300 | 7,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | Yageo Corp | 906.000 | 7,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Komatsu Ltd | 178.216 | 7 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 1.506.000 | 6,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Eurobank SA | 1.631.400 | 6,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Tenaris SA | 109.900 | 6,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | Vale SA | 394.600 | 6,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | WuXi AppTec Co Ltd | 400.700 | 6,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Alibaba Group Holding Ltd | 48.000 | 6 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | ICICI Bank Ltd | 458.200 | 6 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Richter Gedeon Nyrt | 163.200 | 5,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Regional SAB de CV | 666.300 | 5,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 679.172 | 5,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Haier Smart Home Co Ltd | 1.824.995 | 5,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 49.000 | 5,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.657.700 | 5,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | PDD Holdings Inc | 52.000 | 5,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Impala Platinum Holdings Ltd | 359.400 | 5,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Hyundai Mobis Co Ltd | 19.070 | 4,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 1.739.200 | 4,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 1.093.600 | 4,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Antofagasta PLC | 108.900 | 4,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | FirstRand Ltd | 939.900 | 4,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 5.963.000 | 4,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Hiwin Technologies Corp | 619.000 | 4,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2.402.000 | 4,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | JK Cement Ltd | 79.600 | 4,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Eclat Textile Co Ltd | 379.000 | 4 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 272.600 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | eMemory Technology Inc | 31.000 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 6,2 %
- Kommunikation 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 18,4 %
- HKD 17,0 %
- USD 13,1 %
- KRW 10,9 %
- INR 7,6 %
- CNY 7,4 %
- ZAR 3,6 %
- SAR 3,3 %
- EUR 3,2 %
- MXN 2,8 %
- HUF 2,6 %
- TRY 1,9 %
- IDR 1,8 %
- AED 1,6 %
- MYR 1,5 %
- JPY 1,4 %
- BRL 1,1 %
- GBP 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 18,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,5 %
- Südkorea 10,9 %
- China 9,5 %
- Indien 7,6 %
- Mexiko 6,3 %
- Südafrika 3,6 %
- Saudi-Arabien 3,3 %
- Griechenland 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Bermuda 2,7 %
- Ungarn 2,6 %
- Weitere Länder 15,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 7 | 92,7 Mio. $ | 18,37 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 68,3 Mio. $ | 13,55 % |
| 3 | Südkorea | 3 | 54,8 Mio. $ | 10,87 % |
| 4 | China | 7 | 47,7 Mio. $ | 9,46 % |
| 5 | Indien | 5 | 38,2 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Mexiko | 5 | 31,7 Mio. $ | 6,29 % |
| 7 | Südafrika | 3 | 18 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 2 | 16,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 9 | Griechenland | 2 | 16,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 15,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 13,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | Ungarn | 2 | 13,1 Mio. $ | 2,60 % |
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