Composition de Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund
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- Actif net
- 680,4 M $ dont 656,5 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 65 dans 16 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 499 751 | 30,9 M $ | 4,55 % |
| 2 | Unilever PLC | 479 738 | 28,8 M $ | 4,24 % |
| 3 | Bunzl PLC | 645 108 | 22,5 M $ | 3,31 % |
| 4 | Erste Group Bank AG | 161 447 | 21,6 M $ | 3,18 % |
| 5 | Publicis Groupe SA | 217 589 | 21,5 M $ | 3,16 % |
| 6 | AIB Group PLC | 1 738 842 | 20,4 M $ | 3,00 % |
| 7 | KBC Group NV | 141 391 | 19,3 M $ | 2,84 % |
| 8 | Brenntag SE | 315 249 | 19,2 M $ | 2,82 % |
| 9 | Haleon PLC | 3 938 949 | 18,2 M $ | 2,67 % |
| 10 | Elis SA | 551 969 | 17,1 M $ | 2,51 % |
| 11 | Bank of Ireland Group PLC | 801 748 | 16 M $ | 2,35 % |
| 12 | Capgemini SE | 158 934 | 16 M $ | 2,35 % |
| 13 | Technip Energies NV | 387 270 | 14,6 M $ | 2,15 % |
| 14 | BAE SYSTEMS PLC | 594 469 | 14,6 M $ | 2,14 % |
| 15 | DSV A/S | 58 876 | 14 M $ | 2,06 % |
| 16 | Smiths Group PLC | 408 038 | 13,9 M $ | 2,04 % |
| 17 | Bankinter SA | 818 668 | 13,7 M $ | 2,01 % |
| 18 | Italgas SpA | 1 182 942 | 13,7 M $ | 2,01 % |
| 19 | RS GROUP PLC | 1 757 999 | 13,6 M $ | 1,99 % |
| 20 | SPIE SA | 229 851 | 13,2 M $ | 1,94 % |
| 21 | Galderma Group AG | 53 360 | 12,1 M $ | 1,78 % |
| 22 | National Bank of Greece SA | 646 572 | 11,2 M $ | 1,64 % |
| 23 | Scout24 SE | 131 365 | 10,9 M $ | 1,60 % |
| 24 | Konecranes Oyj | 351 200 | 10,8 M $ | 1,59 % |
| 25 | Assa Abloy AB | 302 689 | 10,7 M $ | 1,57 % |
| 26 | Helvetia Baloise Holding AG | 40 861 | 10,5 M $ | 1,55 % |
| 27 | Royal Unibrew A/S | 151 460 | 10 M $ | 1,47 % |
| 28 | United Internet AG | 379 657 | 10 M $ | 1,47 % |
| 29 | UCB SA | 31 398 | 9,4 M $ | 1,38 % |
| 30 | IMI PLC | 236 294 | 9,3 M $ | 1,37 % |
| 31 | RENK Group AG | 192 375 | 9,3 M $ | 1,36 % |
| 32 | Bilfinger SE | 92 666 | 8,5 M $ | 1,25 % |
| 33 | IONOS Group SE | 271 339 | 8,5 M $ | 1,24 % |
| 34 | Metso Oyj | 459 792 | 8 M $ | 1,18 % |
| 35 | Heidelberg Materials AG | 41 852 | 8 M $ | 1,17 % |
| 36 | Sulzer AG | 47 952 | 8 M $ | 1,17 % |
| 37 | Rotork PLC | 1 990 898 | 7,8 M $ | 1,15 % |
| 38 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 447 764 | 7,8 M $ | 1,14 % |
| 39 | NEXT PLC | 39 705 | 7,7 M $ | 1,13 % |
| 40 | Holcim AG | 80 994 | 7,3 M $ | 1,07 % |
| 41 | Ryanair Holdings PLC | 201 080 | 6,3 M $ | 0,92 % |
| 42 | Fluidra SA | 277 121 | 6,3 M $ | 0,92 % |
| 43 | SERCO GROUP PLC | 2 070 515 | 6 M $ | 0,88 % |
| 44 | Alfa Laval AB | 100 314 | 6 M $ | 0,88 % |
| 45 | Netcompany Group A/S | 128 725 | 5,9 M $ | 0,87 % |
| 46 | Trelleborg AB | 138 469 | 5,8 M $ | 0,85 % |
| 47 | DiaSorin SpA | 74 160 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 48 | Ryanair Holdings PLC | 84 481 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| 49 | Jeronimo Martins SGPS SA | 274 176 | 5,3 M $ | 0,77 % |
| 50 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 470 627 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 51 | VALLOUREC SA | 212 195 | 5 M $ | 0,73 % |
| 52 | Strabag SE | 48 588 | 4,9 M $ | 0,73 % |
| 53 | Genus PLC | 164 723 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 54 | Koninklijke Heijmans N.V | 34 349 | 4,5 M $ | 0,66 % |
| 55 | Tecnicas Reunidas SA | 130 757 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 56 | Hill & Smith PLC | 114 449 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| 57 | Alzchem Group AG | 18 649 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 58 | Sopra Steria Group | 22 218 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 59 | Vossloh AG | 40 569 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 60 | Tenaris SA | 104 445 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 61 | Reply SpA | 22 598 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 62 | ADMIRAL GROUP PLC | 47 981 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 63 | JCDecaux SE | 94 190 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 64 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 467 888 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 65 | Implenia AG | 15 590 | 1,4 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 11,9 %
- Industrie 6,0 %
- Finance 3,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Santé 1,4 %
- Non attribué 73,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 57,1 %
- GBP 28,1 %
- CHF 6,0 %
- DKK 4,6 %
- SEK 3,4 %
- USD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 28,1 %
- France 14,2 %
- Allemagne 12,3 %
- Irlande 8,4 %
- Suisse 6,0 %
- Danemark 4,6 %
- Belgique 4,4 %
- Autriche 4,0 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Finlande 2,9 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 184,3 M $ | 28,07 % |
| 2 | France | 8 | 93 M $ | 14,17 % |
| 3 | Allemagne | 9 | 80,9 M $ | 12,32 % |
| 4 | Irlande | 6 | 54,9 M $ | 8,36 % |
| 5 | Suisse | 5 | 39,3 M $ | 5,99 % |
| 6 | Danemark | 3 | 29,9 M $ | 4,55 % |
| 7 | Belgique | 2 | 28,7 M $ | 4,37 % |
| 8 | Autriche | 2 | 26,6 M $ | 4,04 % |
| 9 | Espagne | 3 | 24,3 M $ | 3,70 % |
| 10 | Suède | 3 | 22,4 M $ | 3,42 % |
| 11 | Italie | 3 | 21,8 M $ | 3,32 % |
| 12 | Finlande | 2 | 18,8 M $ | 2,86 % |
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