Composition de Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund
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- Actif net
- 699,6 M $ dont 669,4 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 66 dans 16 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 554 610 | 32,2 M $ | 4,60 % |
| 2 | Unilever PLC | 453 082 | 24,9 M $ | 3,56 % |
| 3 | AIB Group PLC | 2 198 744 | 23,5 M $ | 3,35 % |
| 4 | Brenntag SE | 319 413 | 21,6 M $ | 3,09 % |
| 5 | Bunzl PLC | 669 018 | 20,1 M $ | 2,88 % |
| 6 | Publicis Groupe SA | 241 344 | 20 M $ | 2,86 % |
| 7 | Haleon PLC | 3 905 649 | 19,3 M $ | 2,76 % |
| 8 | KBC Group NV | 140 954 | 17,3 M $ | 2,47 % |
| 9 | Erste Group Bank AG | 159 207 | 17,2 M $ | 2,46 % |
| 10 | Technip Energies NV | 399 124 | 16,9 M $ | 2,41 % |
| 11 | Elis SA | 577 516 | 16,4 M $ | 2,34 % |
| 12 | Bankinter SA | 968 507 | 15,3 M $ | 2,19 % |
| 13 | Jeronimo Martins SGPS SA | 638 283 | 15,3 M $ | 2,18 % |
| 14 | Bank of Ireland Group PLC | 838 855 | 15,2 M $ | 2,18 % |
| 15 | DSV A/S | 60 052 | 14,5 M $ | 2,07 % |
| 16 | Smiths Group PLC | 461 684 | 14,1 M $ | 2,01 % |
| 17 | RS GROUP PLC | 1 839 364 | 13,8 M $ | 1,97 % |
| 18 | United Internet AG | 397 229 | 12,9 M $ | 1,84 % |
| 19 | Heidelberg Materials AG | 59 337 | 12,5 M $ | 1,79 % |
| 20 | Holcim AG | 150 030 | 12,4 M $ | 1,77 % |
| 21 | Royal Unibrew A/S | 150 848 | 12,3 M $ | 1,75 % |
| 22 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 819 811 | 12 M $ | 1,72 % |
| 23 | SPIE SA | 240 490 | 12 M $ | 1,72 % |
| 24 | BAE Systems PLC | 407 141 | 11,9 M $ | 1,71 % |
| 25 | Italgas SpA | 978 255 | 11,4 M $ | 1,63 % |
| 26 | Galderma Group AG | 57 685 | 11,3 M $ | 1,62 % |
| 27 | Assa Abloy AB | 307 421 | 11,1 M $ | 1,59 % |
| 28 | Helvetia Baloise Holding AG | 42 637 | 11 M $ | 1,58 % |
| 29 | UCB SA | 35 553 | 10,7 M $ | 1,53 % |
| 30 | Konecranes Oyj | 316 538 | 10,4 M $ | 1,48 % |
| 31 | Capgemini SE | 85 863 | 10,1 M $ | 1,45 % |
| 32 | Sulzer AG | 48 028 | 10,1 M $ | 1,44 % |
| 33 | RENK Group AG | 163 820 | 9,8 M $ | 1,40 % |
| 34 | Bilfinger SE | 79 859 | 9,2 M $ | 1,32 % |
| 35 | National Bank of Greece SA | 588 007 | 9,1 M $ | 1,30 % |
| 36 | Alfa Laval AB | 155 145 | 8,5 M $ | 1,21 % |
| 37 | Next PLC | 50 074 | 8,5 M $ | 1,21 % |
| 38 | Beazley PLC | 494 002 | 8,3 M $ | 1,19 % |
| 39 | Serco Group PLC | 2 201 894 | 8,3 M $ | 1,19 % |
| 40 | Fluidra SA | 352 945 | 8,2 M $ | 1,17 % |
| 41 | Rheinmetall AG | 4 785 | 8,1 M $ | 1,15 % |
| 42 | Rotork PLC | 1 902 707 | 7,9 M $ | 1,13 % |
| 43 | Netcompany Group A/S | 122 831 | 7,5 M $ | 1,08 % |
| 44 | IONOS Group SE | 230 252 | 6,7 M $ | 0,96 % |
| 45 | IMI PLC | 188 336 | 6,4 M $ | 0,92 % |
| 46 | Ryanair Holdings PLC | 93 784 | 5,4 M $ | 0,77 % |
| 47 | Dassault Aviation SA | 14 522 | 5,4 M $ | 0,77 % |
| 48 | Genus PLC | 169 780 | 5,4 M $ | 0,77 % |
| 49 | Trelleborg AB | 142 936 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 50 | Ryanair Holdings PLC | 189 217 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 51 | Beiersdorf AG | 55 747 | 5 M $ | 0,72 % |
| 52 | DiaSorin SpA | 61 505 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 53 | Tecnicas Reunidas SA | 116 423 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 54 | Alzchem Group AG | 20 065 | 4 M $ | 0,57 % |
| 55 | Vossloh AG | 42 604 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 56 | Strabag SE | 34 182 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 57 | Hill & Smith PLC | 119 098 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 58 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 328 404 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 59 | Sampo Oyj | 286 580 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 60 | Metso Oyj | 165 520 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 61 | Koninklijke Heijmans N.V | 26 297 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 62 | Savills PLC | 209 977 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 63 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 609 226 | 2 M $ | 0,29 % |
| 64 | Komercni Banka AS | 24 922 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 65 | Implenia AG | 11 414 | 899,3 k $ | 0,13 % |
| 66 | NOBA Bank Group AB | 71 899 | 625 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Finance 2,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Santé 1,6 %
- Non attribué 72,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 55,3 %
- GBP 27,9 %
- CHF 6,8 %
- DKK 5,1 %
- SEK 3,8 %
- USD 0,8 %
- CZK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 27,9 %
- Allemagne 13,9 %
- France 12,1 %
- Irlande 8,2 %
- Suisse 6,8 %
- Danemark 5,1 %
- Belgique 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Suède 3,8 %
- Autriche 3,1 %
- Finlande 2,4 %
- Italie 2,3 %
- Autres pays 6,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 15 | 186,8 M $ | 27,90 % |
| 2 | Allemagne | 10 | 93,3 M $ | 13,94 % |
| 3 | France | 6 | 80,8 M $ | 12,07 % |
| 4 | Irlande | 6 | 54,7 M $ | 8,17 % |
| 5 | Suisse | 5 | 45,7 M $ | 6,83 % |
| 6 | Danemark | 3 | 34,3 M $ | 5,12 % |
| 7 | Belgique | 2 | 28 M $ | 4,18 % |
| 8 | Espagne | 3 | 27,7 M $ | 4,14 % |
| 9 | Suède | 4 | 25,6 M $ | 3,82 % |
| 10 | Autriche | 2 | 20,6 M $ | 3,07 % |
| 11 | Finlande | 3 | 16,3 M $ | 2,44 % |
| 12 | Italie | 2 | 15,7 M $ | 2,35 % |
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