Zusammensetzung von Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund
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- Nettovermögen
- 680,4 Mio. $ davon 656,5 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 65 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 499.751 | 30,9 Mio. $ | 4,55 % |
| 2 | Unilever PLC | 479.738 | 28,8 Mio. $ | 4,24 % |
| 3 | Bunzl PLC | 645.108 | 22,5 Mio. $ | 3,31 % |
| 4 | Erste Group Bank AG | 161.447 | 21,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | Publicis Groupe SA | 217.589 | 21,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | AIB Group PLC | 1.738.842 | 20,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | KBC Group NV | 141.391 | 19,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 8 | Brenntag SE | 315.249 | 19,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | Haleon PLC | 3.938.949 | 18,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Elis SA | 551.969 | 17,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | Bank of Ireland Group PLC | 801.748 | 16 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Capgemini SE | 158.934 | 16 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Technip Energies NV | 387.270 | 14,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | BAE SYSTEMS PLC | 594.469 | 14,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | DSV A/S | 58.876 | 14 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | Smiths Group PLC | 408.038 | 13,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 17 | Bankinter SA | 818.668 | 13,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Italgas SpA | 1.182.942 | 13,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | RS GROUP PLC | 1.757.999 | 13,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | SPIE SA | 229.851 | 13,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | Galderma Group AG | 53.360 | 12,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | National Bank of Greece SA | 646.572 | 11,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Scout24 SE | 131.365 | 10,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Konecranes Oyj | 351.200 | 10,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Assa Abloy AB | 302.689 | 10,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Helvetia Baloise Holding AG | 40.861 | 10,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Royal Unibrew A/S | 151.460 | 10 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | United Internet AG | 379.657 | 10 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | UCB SA | 31.398 | 9,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | IMI PLC | 236.294 | 9,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | RENK Group AG | 192.375 | 9,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Bilfinger SE | 92.666 | 8,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | IONOS Group SE | 271.339 | 8,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Metso Oyj | 459.792 | 8 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | Heidelberg Materials AG | 41.852 | 8 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Sulzer AG | 47.952 | 8 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Rotork PLC | 1.990.898 | 7,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 447.764 | 7,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | NEXT PLC | 39.705 | 7,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Holcim AG | 80.994 | 7,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Ryanair Holdings PLC | 201.080 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Fluidra SA | 277.121 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | SERCO GROUP PLC | 2.070.515 | 6 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Alfa Laval AB | 100.314 | 6 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Netcompany Group A/S | 128.725 | 5,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Trelleborg AB | 138.469 | 5,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | DiaSorin SpA | 74.160 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Ryanair Holdings PLC | 84.481 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Jeronimo Martins SGPS SA | 274.176 | 5,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 470.627 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | VALLOUREC SA | 212.195 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Strabag SE | 48.588 | 4,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Genus PLC | 164.723 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Koninklijke Heijmans N.V | 34.349 | 4,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Tecnicas Reunidas SA | 130.757 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Hill & Smith PLC | 114.449 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Alzchem Group AG | 18.649 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Sopra Steria Group | 22.218 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Vossloh AG | 40.569 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Tenaris SA | 104.445 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Reply SpA | 22.598 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | ADMIRAL GROUP PLC | 47.981 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | JCDecaux SE | 94.190 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 467.888 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Implenia AG | 15.590 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 11,9 %
- Industrie 6,0 %
- Finanzen 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Gesundheit 1,4 %
- Nicht zugeordnet 73,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 57,1 %
- GBP 28,1 %
- CHF 6,0 %
- DKK 4,6 %
- SEK 3,4 %
- USD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 28,1 %
- Frankreich 14,2 %
- Deutschland 12,3 %
- Irland 8,4 %
- Schweiz 6,0 %
- Dänemark 4,6 %
- Belgien 4,4 %
- Österreich 4,0 %
- Spanien 3,7 %
- Schweden 3,4 %
- Italien 3,3 %
- Finnland 2,9 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 184,3 Mio. $ | 28,07 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 93 Mio. $ | 14,17 % |
| 3 | Deutschland | 9 | 80,9 Mio. $ | 12,32 % |
| 4 | Irland | 6 | 54,9 Mio. $ | 8,36 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 39,3 Mio. $ | 5,99 % |
| 6 | Dänemark | 3 | 29,9 Mio. $ | 4,55 % |
| 7 | Belgien | 2 | 28,7 Mio. $ | 4,37 % |
| 8 | Österreich | 2 | 26,6 Mio. $ | 4,04 % |
| 9 | Spanien | 3 | 24,3 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | Schweden | 3 | 22,4 Mio. $ | 3,42 % |
| 11 | Italien | 3 | 21,8 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Finnland | 2 | 18,8 Mio. $ | 2,86 % |
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