Composition de Putnam International Equity Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 56 dans 19 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 20 667 | 40,9 M $ | 3,92 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 190 826 | 35,6 M $ | 3,41 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 586 700 | 31,6 M $ | 3,03 % |
| 4 | Roche Holding AG | 75 229 | 30,9 M $ | 2,96 % |
| 5 | Safran SA | 76 522 | 30,2 M $ | 2,89 % |
| 6 | British American Tobacco PLC | 470 948 | 29,1 M $ | 2,79 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 742 800 | 29,1 M $ | 2,79 % |
| 8 | Iberdrola SA | 1 160 227 | 28,9 M $ | 2,76 % |
| 9 | Banco Santander SA | 2 077 444 | 28,8 M $ | 2,76 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 627 849 | 26,2 M $ | 2,50 % |
| 11 | ABB Ltd | 232 050 | 25,2 M $ | 2,42 % |
| 12 | Airbus SE | 111 068 | 24,7 M $ | 2,37 % |
| 13 | Hitachi Ltd | 885 900 | 24,5 M $ | 2,35 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 197 113 | 23 M $ | 2,20 % |
| 15 | Keyence Corp | 44 600 | 22,5 M $ | 2,16 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 117 358 | 22,4 M $ | 2,14 % |
| 17 | Enel SpA | 1 887 985 | 21,7 M $ | 2,07 % |
| 18 | Erste Group Bank AG | 155 698 | 20,8 M $ | 1,99 % |
| 19 | Sony Group Corp | 1 014 700 | 20,4 M $ | 1,95 % |
| 20 | National Bank of Greece SA | 1 175 249 | 20,3 M $ | 1,94 % |
| 21 | AIB Group PLC | 1 689 288 | 19,9 M $ | 1,90 % |
| 22 | Hoya Corp | 118 900 | 19,2 M $ | 1,84 % |
| 23 | Novartis AG | 120 127 | 18,8 M $ | 1,80 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 1 998 400 | 18,3 M $ | 1,75 % |
| 25 | Compass Group PLC | 559 221 | 18,1 M $ | 1,73 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 164 202 | 17,8 M $ | 1,70 % |
| 27 | Infineon Technologies AG | 187 575 | 17,7 M $ | 1,69 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 219 000 | 17,3 M $ | 1,65 % |
| 29 | Glencore PLC | 2 495 724 | 17 M $ | 1,63 % |
| 30 | MINEBEA MITSUMI Inc | 551 600 | 16,4 M $ | 1,57 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 49 022 | 16 M $ | 1,54 % |
| 32 | Carlsberg AS | 121 388 | 15,9 M $ | 1,52 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 33 840 | 15,5 M $ | 1,49 % |
| 34 | Euronext NV | 97 087 | 15,5 M $ | 1,49 % |
| 35 | CRH PLC | 137 949 | 14,8 M $ | 1,41 % |
| 36 | Canadian National Railway Co | 122 700 | 14,6 M $ | 1,40 % |
| 37 | Universal Music Group NV | 677 681 | 14,2 M $ | 1,36 % |
| 38 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 186 741 | 13,6 M $ | 1,30 % |
| 39 | Deutsche Bank AG | 397 479 | 13,5 M $ | 1,29 % |
| 40 | BP PLC | 2 177 000 | 13,4 M $ | 1,28 % |
| 41 | Novo Nordisk A/S | 274 700 | 13,2 M $ | 1,26 % |
| 42 | Linde PLC | 25 350 | 13,2 M $ | 1,26 % |
| 43 | Constellation Software Inc/Canada | 6 600 | 12,4 M $ | 1,19 % |
| 44 | NGK Corp | 241 400 | 11,4 M $ | 1,09 % |
| 45 | Galp Energia SGPS SA | 525 946 | 11,1 M $ | 1,07 % |
| 46 | Ryanair Holdings PLC | 172 000 | 11,1 M $ | 1,07 % |
| 47 | Japan Exchange Group Inc | 815 800 | 10,3 M $ | 0,99 % |
| 48 | SAP SE | 64 124 | 9,9 M $ | 0,95 % |
| 49 | Knorr-Bremse AG | 77 706 | 9 M $ | 0,87 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 95 110 | 9 M $ | 0,86 % |
| 51 | Asics Corp | 328 700 | 8,9 M $ | 0,86 % |
| 52 | Kioxia Holdings Corp | 10 300 | 6 M $ | 0,57 % |
| 53 | Melrose Industries PLC | 860 219 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 54 | EBARA CORP | 132 700 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 55 | Jeronimo Martins SGPS SA | 231 526 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 56 | Unilever Indonesia Tbk PT | 42 687 000 | 4,3 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Industrie 17,0 %
- Technologie 12,0 %
- Santé 11,7 %
- Matériaux 7,9 %
- Services publics 5,0 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 17,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,9 %
- JPY 20,4 %
- GBP 14,0 %
- CHF 7,4 %
- USD 7,2 %
- DKK 2,9 %
- CAD 2,7 %
- AUD 2,6 %
- HKD 1,8 %
- TWD 1,7 %
- IDR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 12,7 %
- France 9,3 %
- Suisse 9,1 %
- Allemagne 7,2 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Espagne 5,7 %
- États-Unis 5,7 %
- Irlande 3,1 %
- Danemark 2,9 %
- Canada 2,7 %
- Australie 2,6 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 205,6 M $ | 20,37 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 128,4 M $ | 12,72 % |
| 3 | France | 4 | 93,9 M $ | 9,31 % |
| 4 | Suisse | 4 | 92 M $ | 9,11 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 72,4 M $ | 7,18 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 70,7 M $ | 7,00 % |
| 7 | Espagne | 2 | 57,7 M $ | 5,72 % |
| 8 | États-Unis | 4 | 57,1 M $ | 5,65 % |
| 9 | Irlande | 2 | 31 M $ | 3,07 % |
| 10 | Danemark | 2 | 29,1 M $ | 2,88 % |
| 11 | Canada | 2 | 27,1 M $ | 2,68 % |
| 12 | Australie | 1 | 26,2 M $ | 2,59 % |
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