Composition de Putnam International Equity Fund
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- Actif net
- 953,8 M $ dont 903,7 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 57 dans 20 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AstraZeneca PLC | 162 695 | 31,8 M $ | 3,34 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 507 064 | 29,4 M $ | 3,09 % |
| 3 | Glencore PLC | 3 828 804 | 29 M $ | 3,04 % |
| 4 | ASML Holding NV | 21 796 | 29 M $ | 3,04 % |
| 5 | Roche Holding AG | 67 717 | 27 M $ | 2,83 % |
| 6 | Iberdrola SA | 1 160 227 | 26,6 M $ | 2,78 % |
| 7 | Hoya Corp | 153 200 | 26,6 M $ | 2,78 % |
| 8 | Safran SA | 76 522 | 25 M $ | 2,63 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 602 778 | 21,8 M $ | 2,29 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 663 000 | 21,8 M $ | 2,29 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 264 200 | 21,4 M $ | 2,24 % |
| 12 | Novartis AG | 137 738 | 21,1 M $ | 2,22 % |
| 13 | Airbus SE | 111 068 | 21 M $ | 2,20 % |
| 14 | Infineon Technologies AG | 454 996 | 20,6 M $ | 2,16 % |
| 15 | Linde PLC | 41 110 | 20,4 M $ | 2,14 % |
| 16 | Galp Energia SGPS SA | 848 889 | 20,4 M $ | 2,13 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 684 600 | 20,1 M $ | 2,11 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 197 113 | 18,8 M $ | 1,97 % |
| 19 | Enel SpA | 1 708 243 | 18,7 M $ | 1,96 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 1 672 400 | 18,6 M $ | 1,95 % |
| 21 | National Bank of Greece SA | 1 175 249 | 18,2 M $ | 1,90 % |
| 22 | Schneider Electric SE | 66 487 | 18,1 M $ | 1,90 % |
| 23 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 319 300 | 17,6 M $ | 1,85 % |
| 24 | BP PLC | 2 239 491 | 17,5 M $ | 1,84 % |
| 25 | ABB Ltd | 212 688 | 17,3 M $ | 1,81 % |
| 26 | Euronext NV | 106 295 | 17,1 M $ | 1,79 % |
| 27 | Sony Group Corp | 812 100 | 16,9 M $ | 1,77 % |
| 28 | Erste Group Bank AG | 155 698 | 16,8 M $ | 1,76 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 290 000 | 16,8 M $ | 1,76 % |
| 30 | Shell PLC | 344 988 | 16,1 M $ | 1,69 % |
| 31 | Unilever PLC | 288 492 | 15,8 M $ | 1,66 % |
| 32 | CRH PLC | 137 949 | 14,4 M $ | 1,51 % |
| 33 | Carlsberg AS | 106 164 | 13,2 M $ | 1,38 % |
| 34 | Universal Music Group NV | 677 681 | 13,2 M $ | 1,38 % |
| 35 | Nintendo Co Ltd | 217 600 | 12,4 M $ | 1,30 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 786 700 | 12,3 M $ | 1,29 % |
| 37 | Deutsche Bank AG | 397 479 | 11,8 M $ | 1,24 % |
| 38 | Siemens AG | 45 905 | 11,2 M $ | 1,17 % |
| 39 | Prudential PLC | 788 406 | 11 M $ | 1,15 % |
| 40 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 171 656 | 11 M $ | 1,15 % |
| 41 | Cie de Saint-Gobain SA | 130 200 | 10,8 M $ | 1,13 % |
| 42 | Compass Group PLC | 373 263 | 10,4 M $ | 1,09 % |
| 43 | Canadian National Railway Co | 97 500 | 10 M $ | 1,05 % |
| 44 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 110 600 | 10 M $ | 1,05 % |
| 45 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 134 800 | 9,7 M $ | 1,02 % |
| 46 | MINEBEA MITSUMI Inc | 551 600 | 9,2 M $ | 0,96 % |
| 47 | Tesco PLC | 1 446 250 | 9,1 M $ | 0,95 % |
| 48 | Prysmian SpA | 75 475 | 8,9 M $ | 0,93 % |
| 49 | Ryanair Holdings PLC | 137 100 | 7,9 M $ | 0,83 % |
| 50 | SBI Holdings Inc | 425 100 | 7,9 M $ | 0,83 % |
| 51 | Japan Exchange Group Inc | 635 700 | 7,4 M $ | 0,78 % |
| 52 | Melrose Industries PLC | 1 050 066 | 7,1 M $ | 0,75 % |
| 53 | Ebara Corp | 250 500 | 7,1 M $ | 0,74 % |
| 54 | Novo Nordisk A/S | 167 098 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 55 | NOF Corp | 261 000 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 56 | Unilever Indonesia Tbk PT | 42 687 000 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 57 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 10 230 900 | 4,4 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,8 %
- Finance 13,3 %
- Santé 12,5 %
- Matériaux 10,7 %
- Technologie 8,3 %
- Consommation de base 5,0 %
- Services publics 5,0 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 3,2 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,7 %
- GBP 20,6 %
- JPY 19,2 %
- CHF 7,2 %
- USD 5,3 %
- HKD 3,4 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,1 %
- TWD 1,9 %
- CAD 1,1 %
- IDR 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,7 %
- Japon 19,2 %
- France 10,4 %
- Suisse 7,2 %
- Pays-Bas 6,6 %
- États-Unis 5,1 %
- Allemagne 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Italie 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Australie 2,4 %
- Portugal 2,3 %
- Autres pays 11,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 187,4 M $ | 20,73 % |
| 2 | Japon | 12 | 173,6 M $ | 19,21 % |
| 3 | France | 5 | 93,7 M $ | 10,37 % |
| 4 | Suisse | 3 | 65,5 M $ | 7,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 59,2 M $ | 6,55 % |
| 6 | États-Unis | 3 | 45,8 M $ | 5,06 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 43,7 M $ | 4,83 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 30,9 M $ | 3,42 % |
| 9 | Italie | 2 | 27,6 M $ | 3,05 % |
| 10 | Espagne | 1 | 26,6 M $ | 2,94 % |
| 11 | Australie | 1 | 21,8 M $ | 2,41 % |
| 12 | Portugal | 1 | 20,4 M $ | 2,25 % |
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